公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为3376.6362万美元，较2020年12月31日的979.6741万美元增长约244.67%[8][9] - 截至2021年3月31日，公司总负债为351.1051万美元，较2020年12月31日的223.1862万美元增长约57.31%[8] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为3023.9242万美元，较2020年12月31日的759.1945万美元增长约298.30%[8] - 2021年第一季度，公司总营收为699.7627万美元，较2020年第一季度的77.0461万美元增长约808.21%[11] - 2021年第一季度，公司总运营费用为4532.8759万美元，较2020年第一季度的228.3531万美元增长约1885.13%[11] - 2021年第一季度，公司运营亏损为3833.1132万美元，较2020年第一季度的151.307万美元亏损扩大约2433.34%[11] - 2021年第一季度，公司净亏损为3852.0073万美元，较2020年第一季度的52.9493万美元亏损扩大约7288.24%[11] - 2021年第一季度，归属于公司股东的净亏损为3856.3208万美元，较2020年第一季度的52.9493万美元亏损扩大约7296.31%[11] - 2021年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损为0.087美元，2020年第一季度为0.080美元[11] - 2021年第一季度，加权平均流通股数量为4.42664781亿股，2020年第一季度为657.8672万股[11] - 2021年第一季度净亏损3852.0073万美元，2020年同期为52.9493万美元[17] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为187.1692万美元，2020年同期使用的净现金为52.7389万美元[17] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为2138.5965万美元，2020年同期为26.7418万美元[17] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为2128.5694万美元，2020年同期为7.2518万美元[17] - 2021年第一季度总营收699.7627万美元，2020年第一季度为77.0461万美元[113] - 2021年第一季度总运营费用4532.8759万美元，2020年第一季度为228.3531万美元[113] - 2021年第一季度净亏损3852.0073万美元，2020年第一季度为52.9493万美元[113] - 2021年第一季度净亏损为3852万美元，2020年同期为52.95万美元[127] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为339万美元，较2020年12月31日的111万美元增加[130] - 2021年第一季度经营活动净现金使用为187万美元，投资活动净现金使用为2139万美元，融资活动净现金提供为2129万美元[133][134][135] - 公司2020年和2019年净亏损分别约为1042万美元和345万美元，截至2020年12月31日累计亏损约3922万美元[157] - Cosmos自2019年5月成立以来有净亏损和运营亏损，2020年净亏损约506万美元，运营亏损约493万美元[157] 股东权益变动相关 - 2020年12月31日，公司普通股数量为7,539,275股，股东权益总计7,564,879美元[13] - 2020年因Cosmos Capital Limited普通股交换，调整后新增428,271美元股东权益[13] - 收购Wize Pharma Inc.导致股东权益减少5,403,488美元[13] - 发行Mawson Infrastructure Group, Inc.普通股在PIPE交易中增加股东权益3,000,000美元[13] - 2021年3月31日，公司普通股数量为486,439,469股，股东权益总计30,255,311美元[13] - 2019年发行6,578,672股普通股，增加股东权益8,632,738美元[15] - 2019年12月31日至2020年3月31日，净亏损529,493美元，其他综合损失866,663美元[15] - 2020年3月31日，公司普通股数量为6,578,672股，股东权益总计6,036,245美元[15] - 2021年综合损失43,135,401美元[13] 过往年度财务数据 - 2019年5月22日至12月31日，净亏损1,314,217美元，其他综合损失345,182美元[15] 矿机相关业务数据 - 截至2021年5月17日，公司拥有并已订购18332台专注于SHA - 256算法的矿机[23] - 截至2021年3月31日，运营中的矿机产生高达200拍哈希的算力，所有订购设备部署后总产能可达1483拍哈希[23] - 2021年1月27日公司以132万美元购买500台Micro BT M30S ASIC矿机[58] - 2021年2月5日公司与Canaan签订合同，以3397.464万美元购买11,760台Avalon A1246 ASIC矿机，截至3月31日已预付约1805万美元[59][60] - 2021年3月26日公司以623.7万美元购买1000台Avalon A1166矿机，后转售200台[61] - 2021年1月27日，Cosmos Infrastructure购买500台Whatsminer M30S矿机，支付26.4万美元定金，借款105.6万美元[79] - 截至2021年3月31日，公司拥有或订购约18332台矿机，算力约200 Petahash，全部部署后约1483 Petahash[94] 股份发行与交易相关 - 2021年3月9日反向资产收购中，发行3305.2951万股，每股公允价值0.79美元，总价值2611.1831万美元[32][37] - 收购日获得的有形净资产公允价值为214.8782万美元，与付出对价的差额2396.305万美元源于LO2A的无形资产[38] - 2020年12月30日公司拟发行25,000,000股，2021年3月9日发行428,270,616股，待发行50,558,133股，共478,828,749股[63][64] - 截至2021年5月17日，428,270,616股中有156,492,928股受限，待发行的50,558,133股中有18,474,278股受限[66][67] - 截至2021年5月17日，A类优先股有178,000股流通在外[73] - 2021年2月12日Cosmos发行28,012,364张可转换票据，筹集净收益2027.5349万美元，转换后将产生63,626,903股Mawson股份[76][77] 基于股份的支付费用 - 2021年第一季度基于股份的支付费用为1480万美元，其中支付给HC Wainwright 618万美元，应计858万美元[43] - 2021年第一季度股份支付费用为1480万美元，2020年同期无记录[123] 业务收入相关 - 2021年第一季度公司开始从销售组装或翻新的早期加密货币矿机中获得收入[45] - 2021年第一季度，加密货币挖矿收入512.0014万美元，2020年第一季度为77.0461万美元[113] - 2021年第一季度，销售加密货币挖矿设备收入187.7613万美元，2020年第一季度无此项收入[113] - 2021年第一季度加密货币挖矿收入为512万美元，较2020年同期的77.05万美元增加435万美元，比特币平均价值从2020年的7943美元/枚升至2021年的44984美元/枚，产量从97.0枚增至113.5枚[114] - 2021年第一季度加密货币挖矿设备销售收入为188万美元，2020年同期无销售记录[115] 成本与费用相关 - 2021年第一季度收入成本为237万美元，较2020年同期的44.99万美元增加，主要因销售挖矿硬件成本和电力成本增加[118] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为288万美元，较2020年同期的47.61万美元增加，主要因一次性专业费用和业务规模扩大[120] - 2021年第一季度因反向资产收购产生一次性费用2396.31万美元，2020年同期无此费用[121] - 2021年第一季度折旧和摊销为131万美元，较2020年同期的136万美元减少[125] 数字货币持有情况 - 2020年12月31日数字货币为0.52，新增123.22，出售113.45，2021年3月31日为10.29[48] 股权持有情况 - 2020年3月1日公司认购500,000股DSS股份，截至2021年3月31日持有其28.99%股权[49] - 公司持有Luna Squares LLC 50%股权，原租赁1英亩土地，2021年2月23日租约修订后新增4英亩，共5英亩，并有5个3年续租选项至2038年[80][109] - 2021年4月22日，Distributed Storage Solutions Pty Ltd融资稀释公司持股至20%[84] 资产管理业务数据 - 截至2021年4月30日，资产管理业务管理资金约670万美元[107] 比特币相关规则 - 比特币网络当前每个新区块的固定奖励为6.25个比特币，2020年5月时从12.5个比特币降低，预计约4年后再次减半[171] - 比特币减半每210,000个区块发生一次，初始每个区块奖励50个比特币，到2020年5月最后一次减半后为6.25个比特币，预计2140年达到总量2100万个比特币[168] 公司面临的风险与挑战 - 若恶意行为者或僵尸网络获得超过50%的数字资产网络处理能力，可能操纵区块链影响公司[166] - 公司正在开发合并财务报表的实体层面和流程层面控制，以及财务报告系统的通用IT控制，但无法确定是否有效[151] - 截至2021年5月19日，公司不知悉有重大未决法律诉讼[153] - 公司可能无法筹集业务增长所需的额外资金，若筹集股权融资股东可能面临股权稀释，若进行债务融资债权人有优先受偿权[158] - 数字资产网络和数字资产发展和接受受多种因素影响，其发展放缓或停止、价格波动等会对公司产生不利影响[160] - 数字资产交易所出现欺诈、安全故障等问题，会导致数字资产价格下降，影响公司[161] - 数字资产监管不明，比特币可能被视为证券或投资证券监管，若被监管或无法满足运营要求，将对公司业务、财务等产生重大不利影响[177] - 极端天气可能损坏模块化数据中心，影响矿工性能，还会影响设备交付时间，冲击财务预测[184] - 若被视为货币服务业务或货币传输商，公司需注册并遵守相关法规，可能产生额外费用，甚至导致业务终止[182] - 比特币被视为商品，公司可能需按《商品交易法》注册并遵守额外规定，产生额外费用，影响业务[187] - 政治或经济危机可能引发数字资产大规模抛售，导致其价值下降，对公司产生不利影响[190] - 挖矿设备可能故障，导致停机，直接影响公司收入[192] - 电力成本是数字资产基础设施业务盈利的关键因素，电价上涨可能影响业务盈利能力和可行性[193] - 公司在保障数字资产安全方面面临挑战，安全威胁可能导致资产损失、声誉受损，影响业务[194] - 数字资产交易不可撤销，错误或被盗交易可能无法挽回，影响公司业务和财务状况[200] - 公司持有的数字资产未投保，也不受FDIC或SIPC保护，资产损失风险大[201][202] - 公司数字资产若丢失、被盗或毁坏，可能没有足够的追偿来源[203] - 若数字资产丢失、被盗或毁坏，责任方可能无足够财务资源满足公司索赔[203] - 公司可能在数字资产价格低时出售资产支付费用，会对业务产生不利影响[204] - 公司业务的方向和运营严重依赖包括CEO James Manning和COO Liam Wilson在内的少数关键人员[205] - 关键员工或服务提供商停止参与公司业务、受伤或死亡，会对公司产生重大不利影响[205]