净销售额与毛利率 - 2022年第四季度净销售额从2021年同期的2124.4万美元下降至711.1万美元，降幅为1413.3万美元，主要由于客户库存过剩和经济衰退预期导致的需求下降[143] - 2022年前九个月净销售额从2021年同期的4467.9万美元下降至3591.6万美元，降幅为876.3万美元，主要由于供应链问题和客户库存管理策略变化[155] - 2022年第四季度毛利率从2021年同期的25.0%下降至18.1%，减少了6.9个百分点，主要由于促销激励增加和库存准备金上升[146] - 2022年前九个月的毛利率为23.5%，同比上升0.6个百分点，主要由于产品价格上涨和运输成本下降[157] 运营亏损与净亏损 - 2022年第四季度运营亏损为228.2万美元，而2021年同期为运营收入169.4万美元，主要由于净销售额和毛利润下降[150] - 2022年第四季度净亏损为165.3万美元，而2021年同期为净收入142.6万美元，主要由于运营收入下降[154] - 2022年前九个月的运营亏损为1,551,000美元，同比减少3,505,000美元，主要由于净销售额和毛利润下降以及运营费用增加[162] - 2022年前九个月的净亏损为1,653,000美元，去年同期为净收入2,000,000美元，主要由于运营亏损和其他费用增加[165] 运营费用与促销激励 - 2022年第四季度运营费用从2021年同期的361.6万美元下降至357.3万美元，主要由于销售费用下降[147] - 2022年第四季度一般及行政费用从2021年同期的215.5万美元增加至239.5万美元，主要由于法律和专业费用增加[148] - 2022年第四季度促销激励费用从2021年同期的79.5万美元增加至113.8万美元，占净销售额的比例从3.7%上升至16.0%[143] - 2022年前九个月的总运营费用为9,986,000美元，同比增加1,725,000美元，主要由于一般和行政费用增加[159] 其他费用与所得税 - 2022年第四季度其他费用从2021年同期的16.5万美元增加至22.0万美元，主要由于债务清偿损失[151] - 2022年第四季度所得税收益为56.9万美元，而2021年同期为所得税费用10.3万美元，主要由于公司全年有效税率估计为24%[153] 现金流与融资活动 - 截至2022年12月31日，公司现金余额为2,795,000美元，同比下降4,580,000美元[166] - 2022年前九个月的运营活动净现金流出为2,264,000美元，主要由于应收账款增加和应付账款减少[167] - 2022年前九个月的融资活动净现金流入为3,101,000美元，主要由于公开发行股票和行使认股权证[170] - 公司于2022年10月与Fifth Third银行签订了新的信贷协议，提供最高15,000,000美元的循环信贷额度[174] - 公司预计未来12个月的运营现金流和其他融资资源将足以满足营运资金需求[177] 毛利润与运营亏损 - 公司2022年前九个月的毛利润为8,435,000美元，同比下降1,780,000美元，主要由于净销售额下降[156] - 2022年前九个月的运营亏损为1,551,000美元，同比减少3,505,000美元，主要由于净销售额和毛利润下降以及运营费用增加[162]