财务表现 - 公司2023年第三季度净销售额同比下降6.9%，从1711.4万美元降至1593.1万美元，主要由于假日促销计划的合作激励增加91.3万美元[90] - 2023年第三季度毛利率从22.5%提升至23.4%，主要得益于新产品推出和运输成本下降[91] - 2023年第三季度运营费用增加36万美元（11.0%），主要由于一次性营销活动费用20万美元和法律及专业费用增加[93] - 2023年六个月内净销售额同比下降35.6%，从2880.6万美元降至1855.6万美元，主要由于大客户一次性订单减少[96] - 2023年六个月内运营费用增加69.6万美元（11.2%），主要由于新兴酒店业务的法律、专业和租金费用增加[98] - 公司在截至2023年9月30日的六个月内净亏损约为236.2万美元，运营活动现金流出约为117.4万美元[101] - 公司在截至2022年9月30日的六个月内所得税费用约为9.7万美元[100] 融资与资本运作 - 公司2023年11月通过私募发行筹集190万美元，发行价格为每股0.91美元，共发行约219.9万股[81] - 公司2023年2月通过ATM发行筹集169万美元，发行总额为180万美元[88] - 公司2023年11月自愿终止与Fifth Third Bank的资产支持信贷协议，因未能遵守债务覆盖财务契约[82] 租赁与扩展 - 公司2023年8月签署租赁协议，租用纽约市约1万平方英尺的零售空间，计划开设新的卡拉OK场所，初始年租金为30万美元[85][86] 财务报告与税务 - 公司2023年9月将财年结束日期从3月31日更改为12月31日，并计划提交过渡期10-K报告[84] - 公司在截至2023年9月30日的六个月内未确认任何所得税费用或收益，预计本财年无应税收入[100] 流动性状况 - 截至2023年9月30日，公司持有现金约为321.3万美元，并拥有约550万美元的正营运资本（不包括现金）[101] - 公司认为其持有的现金、私募配售所得现金、营运资本（不包括现金）以及预计运营产生的现金将足以满足未来12个月的流动性需求[102]