电影市场数据 - 2019年票房达114亿美元，为历史第二高，票房过亿影片占比63.8%，票房不过亿影片收入44.1亿美元[21] - 2019年美国平均票价为9.16美元[23] - 2016年国际市场票房占全球票房约71%[24] 电影屏幕数据 - 2018 - 2019年美国电影屏幕数量从40827块增至41172块，公司提供服务的新增屏幕达140块，占净增数的23.7%[26] - 2017年底，美加有43216块屏幕，全球其他地区超12万块，全球96%的屏幕已数字化，预计未来四年约3100台第一代投影仪需更换[28] 公司业务合作与分销 - 公司是NEC数字影院产品的主经销商，也是Barco数字影院产品在美洲的经销商[33] - 公司通过与GDC Technology (USA), LLC的协议，在南北美及其他部分地区分销其数字影院服务器[34] 公司软件与服务 - CineQC软件可实时检查影院放映情况，降低解决问题时间，确保观影体验[42] - 公司提供影院设备安装和售后维护服务，长期合同服务包可带来经常性收入[46] 公司新业务探索与项目 - 公司持续探索与核心业务互补的新业务，聚焦娱乐技术及相关产品服务[47] - 公司与Hana Media和Epson America合作推出结合ADA合规与多语言功能的新系统[48] - 2019年4月公司收到80万美元采购订单，于6月完成美国首个商用直显LED屏幕安装[49] - 公司与三星及其子公司Harman签署战略协议，成为三星“ONYX Cinema LED”系统的集成商和经销商[49] 公司收购情况 - 2019年1月1日公司完成对Caddy Products LLC的收购，其产品在全球超91个国家的超27万个设施中使用，拥有21项有效专利和6项待批专利[54] 公司客户情况 - 2021和2020财年，公司前十大客户分别占净收入的约55%和46%，应收账款分别占净应收账款的约18%和39%；2021财年，有一客户占公司销售额约23%，且无未结清应收账款；2020财年无客户净收入占比超10%[57] - 2021和2020财年，公司前十大客户分别占净收入的约55%和46%，贸易应收账款分别占净应收账款的约18%和39%，2021财年有一客户占公司销售额约23%[87] - 2021和2020财年，前十大客户分别占净收入的55%和46%，占净应收账款的18%和39%[197] 公司销售积压情况 - 2021年6月30日公司销售积压约为944万美元，2020年6月30日为1090万美元[62] - 截至2021年6月30日，公司销售积压订单约为944万美元，预计大部分将在未来六个月内发货[92] 公司人员情况 - 2021年6月30日公司雇佣18名全职人员，未参与任何集体谈判协议[68] 公司财政支持情况 - 公司收到美国新颁布的新冠疫情救济立法提供的139万美元财政支持，但后续支持情况不确定[75] 公司办公场地情况 - 公司在南加州拥有28000平方英尺的办公、仓库和内部制造/装配空间[58] - 公司总部位于加州富泉谷，面积2.8万平方英尺，月租金12621美元，另有1.3万平方英尺仓库，月租金9465美元，租约均于2024年到期[146] 新冠疫情对公司影响 - 因新冠疫情，公司客户暂停运营、取消或推迟订单及项目，影响2021财年和2022财年前两财季财务和运营结果[57] - 新冠疫情对公司客户产生重大影响，2021财年及2022财年剩余时间的财务和运营结果受到不利影响[166] 公司业务风险 - 公司销售和合同履行周期长且不可预测，从初始评估到付款时长从数月到超一年不等，会导致季度收入和盈利能力显著变化[85] - 公司业务有季节性，财年第一和第四季度收入增长通常较高，第二季度通常放缓，预计未来仍会持续[86] - 政治、社会和经济状况恶化会减少公司产品和服务需求，影响经营业绩，还可能影响关键供应商财务状况[76] - 若无法与第三方OEM或软件开发商维持良好关系，或其出现财务困难，公司获取产品和服务会有困难，影响业务[77] - 若不能及时推出新产品和服务或改进现有产品和服务，公司业务可能受不利影响[81] - 依赖分销商、经销商和转售商销售产品和服务，若不能维持和发展销售渠道，业务会受损[82] - 若无法准确预测消费者需求和管理库存，会出现库存过剩或短缺，影响毛利率和品牌[83] - 产品成本增加会导致公司运营利润率下降，原材料成本受能源价格、商品价格波动等因素影响[84] - 公司面临产品责任索赔和其他法律诉讼，虽有保险但不能保证未来能获得可接受条款的保险，索赔会影响盈利能力和客户信心[90][91] - 公司面临来自竞争对手的激烈竞争，对手在多方面具有显著竞争优势，若无法有效竞争，公司前景、经营业绩和财务状况可能受到不利影响[93] - 公司大客户因市场份额等因素对供应商施加降价压力，若无法通过成本节约抵消降价影响，公司财务状况等可能受不利影响[94] - 公司国际业务面临政治经济不稳定、法律政策变化等间接风险，可能对业务和经营业绩产生不利影响[95][99] - 公司开展新业务，若新业务进展不顺，可能面临投资无预期回报、管理层分心、品牌声誉受损等问题[96] - 公司可能需筹集额外资金支持业务增长，但无法保证能以可接受的条件筹集到资金[98] - 公司在收购业务、产品线和技术方面经验有限，收购可能导致股权稀释、产生费用和税务问题等风险[103][104] - 公司扩张对人力、管理等资源造成压力，若无法吸引和留住高素质人才，业务和经营业绩将受不利影响[105] - 公司业务依赖知识产权保护，若无法保护或被第三方指控侵权，业务可能受损[108] - 公司面临网络安全、自然灾害等风险，可能导致运营中断、财务业绩受影响[111][112] 公司股权情况 - 截至2021年9月13日，公司董事和高管合计持有约30.0%的已发行股本[120] - 截至2021年9月18日，公司普通股有21名登记持有人[151] - 2021年7月7日，股权持有人以MiT LLC的单位换取公司235万股普通股[162] - 截至2021年6月30日，现有股东获得5666667股，占比54.0%，支付1114029美元，占比7.1%，每股0.20美元；新投资者获得4830000股，占比46.0%，支付14490000美元，占比92.9%，每股3.00美元[164] 公司上市相关情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免，豁免期限最长可达五年，不再符合新兴成长型公司的最早情形包括上市五周年后财年最后一天、年总收入达10.7亿美元及以上等[121] - 公司需在2022年6月30日起遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条部分规则[126] - 公司独立注册会计师事务所要到第二份年报或不再作为新兴成长型公司后首份年报才需对财务报告内部控制有效性进行正式鉴证[128] - 2021年7月12日公开发行结束，共出售483万股普通股，总收益约1450万美元，净收益约1150万美元[154][155] - 公司拟用不超过600万美元的首次公开募股净收益扩大销售和营销活动，其余用于营运资金[155] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2021年6月30日和2020年，公司财务报告流程存在内部控制重大缺陷[131] 公司股息与股本情况 - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息[134] - 公司预计未来发行额外股本会稀释其他股东权益[136] 公司管理层权限 - 公司管理层对首次公开募股净收益使用有广泛自由裁量权[137] 公司业务合并规定 - 根据特拉华州法律，公司一般不得与持有15%或以上资本股票的股东进行业务合并，除非股东持股三年或董事会批准交易[139] 公司股价波动因素 - 多种因素可能导致公司经营业绩、股价和股票需求大幅波动，如新冠疫情持续影响、竞争产品或技术成功等[118] 公司优先股发行授权 - 董事会获授权最多发行1000万股优先股[140] 公司股票和激励计划情况 - 截至2021财年末，股票和激励计划下无授权发行的证券[156] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2021财年净收入从1637万美元降至725万美元，降幅55.7%，主要受COVID - 19对展览行业的影响[182] - 2021财年毛利润从430万美元降至170万美元，降幅61.0%，占总收入的百分比从26.5%降至23.3%，主要因产品组合变化和高利润率产品销售减少[183] - 2021财年研发费用减少，预计未来随着业务拓展至新领域，研发费用占销售的百分比将增加[185] - 2021财年销售、一般和行政费用因公司采取成本控制措施而减少[186] - 2021财年净亏损从88.3万美元增至104.2万美元，主要因收入和利润率降低，部分被其他收入增加抵消[188] - 2021年6月30日公司现金总额为126.9万美元，高于2020年的105.8万美元；2021年8月31日现金余额约为1061万美元[189] - 2021财年经营活动净现金使用量为163.1万美元，2020财年为57.6万美元[194] - 2021财年投资活动净现金使用量为2000美元，2020财年投资活动提供净现金12.6万美元[195] - 2021财年融资活动提供净现金180万美元，2020财年为92.6万美元[196] - 公司未来运营租赁预计付款2022年为28.5万美元，2023年为29.3万美元，2024年为30.2万美元，2025年为17.4万美元，总计105.4万美元[200] 公司收入确认与税务处理 - 公司于2019年7月1日采用FASB ASC Topic 606确认收入，采用修改追溯法，对成员赤字无累计影响，对2020年6月30日财年的收入和其他财务报表项目无重大影响[206] - 公司销售商品时根据五步模型确认收入，产品收入在控制权转移给客户时按预期对价确认[207] - 公司合同含多项履约义务时，按相对单独售价分配收入，通常根据向客户收取的价格确定单独售价[210] - 设备销售一般在产品发货时确认收入，但特定情况下在交付或客户验收时确认[212] - IPO生效日前，公司作为有限责任公司按合伙企业处理，联邦和州所得税负债和/或利益传递给成员，财务报表不确认所得税[215] 公司存货计量 - 公司存货按成本（先进先出）与可变现净值孰低计量，评估超量库存并减记至可变现净值[214] 公司运营季节性与通胀影响 - 公司运营结果受季节性影响，财年第一和第四季度收入增长通常较高，第二季度通常放缓[201] - 公司认为近年来相对温和的通货膨胀率对净收入和盈利能力无重大影响，历史上能通过提价或提高成本效率抵消通胀影响[202] 公司金融工具信用风险 - 公司金融工具信用风险集中主要来自应收账款和应收票据，通过持续评估客户财务状况或使用信用证降低风险[198] 公司现金保存措施 - 公司采取措施保存现金，包括消除非必要成本、减少员工工时、推迟非必要资本支出等[169]