财务数据概述 - 2023年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润222,551,310.40元，母公司实现净利润61,897,854.49元[7] - 2023年末累计未分配利润4,217,542,145.77元，可供投资者分配的利润为1,903,364,362.47元[7] - 2023年营业收入116.95亿元，较上年同期增长58.88%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较上年同期增长29.98%[31] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润2.34亿元，较上年同期增长135.50%[31] - 2023年基本每股收益0.0899元/股，较上年同期增长25.73%[32] - 2023年加权平均净资产收益率1.79%，较上年增加0.42个百分点[32] - 2023年第四季度亏损4.23亿元，系新销售政策调整新增计提全年存货跌价准备所致[36] - 2023年非经常性损益合计为 - 1134.71万元[41] - 2023年交易性金融资产期末余额8925.33万元，当期变动 - 2068.75万元[45] - 2023年其他权益工具投资当期变动 - 7650.49万元[45] - 2023年其他非流动金融资产当期变动 - 416.52万元[45] - 2023年公司合并口径营业收入116.95亿元，同比增长58.88%；归属母公司所有者净利润2.23亿元，同比增长29.98%；扣除非经常性损益后净利润2.34亿元，同比增长135.50%[48] - 2023年公司计提存货跌价准备约3.68亿元，全额计入当年经营业绩，等额减少利润总额[51] - 2023年公司销售面积22.90万平方米，销售金额46.57亿元，续建在建面积148.96万平方米，竣工面积65.61万平方米[52] - 2023年公司在上海6个项目合计57万平米、4004套住宅交付，交房率99%[53] - 截至报告期末，公司资产负债率48.94%，扣除预收账款资产负债率33.78%，净负债率8.60%，现金短债比1.94[47] - 报告期公司经营性现金流净额连续3年为正，货币资金22.20亿元，全年经营性现金流量净额16.48亿元[47] - 公司营业收入为116.95亿元，较上年同期增加58.88%，主要因本期交付结转面积增加[72][74][75] - 营业成本为98.35亿元，较上年同期增加62.38%，主要因本期交付结转面积增加[72][75] - 销售费用为3.10亿元，较上年同期减少15.07%，主要因本期交付结转集中于上海项目，前期销售投入代理费及渠道费较少[72][75] - 管理费用为2.29亿元，较上年同期减少18.01%，主要因公司持续降本增效，优化人员结构致人工费减少[72][75] - 财务费用为0.81亿元，较上年同期减少45.05%，主要因公司坚持压缩负债去杠杆[72][75] - 经营活动产生的现金流量净额为16.48亿元，较上年同期增加90.77%，主要因本期建造支出较上期减少[72][75] - 房地产板块营业收入为116.95亿元，营业成本为98.35亿元，毛利率为15.91%，较上年减少1.81个百分点[77] - 华东区域营业收入为99.26亿元，营业成本为84.03亿元，毛利率为15.35%，较上年减少1.27个百分点[77] - 东南区域营业收入为9.49亿元，营业成本为7.63亿元，毛利率为19.58%，较上年增加3.2个百分点[77][80] - 西北区域营业收入为8.20亿元，营业成本为6.69亿元，毛利率为18.45%，较上年减少3.9个百分点[77][80] - 房地产板块开发成本本期金额为98.35亿元，较上年同期增长62.38%，主要因交付结转面积增加[82][85] - 前五名客户销售额5481.82万元，占年度销售总额0.47%；前五名供应商采购额7.44亿元，占年度采购总额33.62%[86] - 应收账款较上期期末减少31.06%，主要系收回部分账款；存货减少36.12%，因项目完工交付结转成本[91] - 合同负债较上期期末减少67.23%，主要系项目完工交付结转收入；其他应付款增加72.93%，因股东借款增加[91] - 长期借款较上期期末减少35.83%，主要系归还到期借款；递延所得税负债增加642.86%，因预缴税金的应纳税暂时性差异确认负债[93] - 截至2023年末，公司持有待开发土地面积合计53.30万平方米，规划计容建筑面积107.73万平方米[94] - 大湾区持有待开发面积2.34万平方米，公司合作开发权益占比51%[94] - 公司报告期内实现销售金额46.57亿元，销售面积22.90万平方米[100] - 公司实现结转收入（含债务重组收入）金额115.175505亿元，结转面积49.949644万平方米[100] - 报告期末已销售待结转面积17.375137万平方米[100] - 名城港湾项目总投资额7.041466亿元，报告期实际投资额2.674896亿元，已竣工面积8.295262万平方米[97] - 映晖项目总投资额12.810660亿元，报告期实际投资额1.921699亿元，已竣工面积6.907552万平方米[97] - 映玥项目总投资额8.705116亿元，报告期实际投资额1.467763亿元，已竣工面积4.853839万平方米[97] - 兰州东部科技新城一期项目总投资额2.858300亿元，报告期实际投资额 - 0.015684亿元，在建建筑面积4.932000万平方米[97] - 兰州东部科技新城二期项目总投资额37.766492亿元，报告期实际投资额1.552931亿元，在建建筑面积92.680177万平方米[97] - 映雨江南（庄行）项目总投资额23.720000亿元，报告期实际投资额2.360576亿元，在建建筑面积14.418618万平方米[97] - 映辰项目总投资额27.810000亿元，报告期实际投资额3.163317亿元，在建建筑面积12.001600万平方米[97] - 报告期内公司房地产出租涉及东南、西北、华东地区，不同业态租金收入不同，如东南社区配套商业租金收入994.06万元，东南商业综合体租金收入4192.74万元等[101] - 报告期内公司投资支付总额为5629.55万元[108] - 公司证券投资涉及多只股票，如国航远洋最初投资成本3798万元，期末账面价值3487.33万元，本期投资损益 -28.38万元[112] - 公司股票投资期初数10315.42万元，本期公允价值变动损益1350.28万元，期末数13389.48万元[113] - 公司私募基金投资中，世达映日荷花康盛私募证券投资基金截止2023年12月31日账面价值为5358万元，较2022年12月31日的5993.5万元有所下降[116] - 公司已处置康盛启航私募证券投资基金，不再将其纳入合并范围，截止2023年12月31日无纳入合并范围的结构化主体[116] - 公司转让名城股权基金100%股权，转让价格7587万元；转让西藏康盛100%股权，转让价格1元，交易完成后不再从事私募业务[119] - 名城地产（福建）有限公司2023年营业收入108.66亿元，营业利润8.11亿元，净利润3.87亿元[121] - 2023年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润2.23亿元，年末累计未分配利润42.18亿元；母公司实现净利润6190万元，2023年末可供投资者分配的利润为19.03亿元[191] 利润分配 - 2023年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本[7] - 待发行工作完成后三个月内择机启动现金分红，拟分红金额不低于2023年审计后净利润的30%，即6700万元[8] - 因房地产行业处于底部调整，公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，待发行工作完成后三个月内择机启动现金分红，拟分红金额不低于6700万元[191][192][193][196] - 最近三年公司年均可分配利润 - 619.13万元，以集中竞价方式支付现金5.30亿元用于回购股份[192] 审计相关 - 天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 审计委员会同意2022年度财务会计报表及审计计划提交给天职国际会计师事务所[171] 融资情况 - 公司向特定对象发行股票事项正会同中介机构沟通推进[8] - 报告期公司已获得向特定对象发行股票、向专业投资者公开发行公司债券等融资批文[47] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[12] 董事会及股东大会会议 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期董事局召开13次会议，其中现场结合视频会议7次，通讯会议6次[137] - 报告期内召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[137] - 报告期审计委员会召开9次会议，战略委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开2次[138] - 2023年9月公司组织董监高参加“独立董事制度改革专题培训”并修订独立董事制度[138] - 报告期公司修订多项治理制度，新制定多项工作规程[139] - 报告期公司举行3次网上业绩说明会[139] - 2023年第一次临时股东大会于2月27日召开，审议通过非公开发行公司债券相关议案[141][142] - 2023年第二次临时股东大会于3月7日召开，审议通过向特定对象发行A股股票发行方案等议案[141][142] - 2022年年度股东大会于2023年5月8日召开，审议通过2022年度多项报告及预案等议案[141][146] - 2023年第四次临时股东大会于12月22日召开，审议通过修订多项规则及延长向特定对象发行A股股票决议有效期等议案[141][146] - 2023年1月12日第八届董事局第十六次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[163] - 2023年2月10日第八届董事局第十七次会议审议通过公司非公开发行公司债券相关议案[163] - 2023年4月13日第八届董事局第十九次会议审议通过2022年度总经理工作报告、财务决算暨2023年度财务预算等多项议案[163] - 2023年5月25日第八届董事局第十二次会议审议通过对外转让全资子公司上海名城股权投资基金有限公司和西藏康盛投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案[165] - 2023年7月21日第九届董事局第一次会议选举俞培佛为公司第九届董事局主席，俞锦为副主席和总经理[165] - 2023年8月17日第九届董事局第二次会议审议通过2023年半年度报告及相关专项报告和新增关联方及增加日常关联交易预计额度议案[165] - 2023年8月24日第九届董事局第三次会议审议通过拟开展对公司“20名城债”购回的议案[165] - 2023年10月20日第九届董事局第四次会议审议通过2023年第三季度报告[165] - 2023年12月6日第九届董事局第五次会议审议通过修订公司章程等多项制度和延长向特定对象发行A股股票相关决议有效期等议案[165] - 年内召开董事会会议次数为13次[169] - 报告期内审计委员会召开9次会议[171] - 报告期内提名委员会召开2次会议[175] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[179] 人员任职及报酬 - 董事局主席俞培俤年初和年末持股数均为14388658股[149] - 董事局副主席兼总经理俞锦报告期内从公司获得的税前报酬总额为153.6万元[149] - 董事俞丽年初和年末持股数均为171457717股[149] - 董事俞凯报告期内从公司获得的税前报酬总额为46.7万元[149] - 董事兼常务副总经理冷文斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.4万元[149] - 董事、财务总监兼副总经理郑国强报告期内从公司获得的税前报酬总额为90.7万元[149] - 执行总经理蒋冬森报告期内从公司获得的税前报酬总额为334.4万元[149] - 副总经理陈峰年初和年末持股数均为510000股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为111.7万元[149] - 董事会秘书张燕琦报告期内从公司获得的税前报酬总额为51.4万元[149] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为360181826股，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1183.7万元[149] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序有明确规定，董事、独立董事及监事津贴按股东大会通过方案逐月发放，高管薪酬由董事会结合绩效年度审核发放[158] - 第九届董事局薪酬与考核委员会认为2023年度董事、监事津贴发放及高管月度薪酬发放合规，同意房地产行业下行周期下高管年终绩效考核方案[158] - 公司高级管理人员报酬确定依据为参照同行业、同地区、同性质公司水平，结合具体岗位确定[158] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1183.70万元[158] - 2023年公司独立董事田新民、陈金山当选，卢册表、陈玲离任，副总经理鲍金林、陈方因工作变动离任[159][162] - 推选陈金山担任第九届董事局审计委员会主任委员[174] - 推选郑启福担任第九届董事局提名委员会主任委员[178] - 推选田新民担任第九届董事局薪酬与考核委员会主任委员[179] - 提名委员会同意九