公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为6.8842亿美元和9.2423亿美元[16] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为3.9896亿美元和5.3816亿美元[16] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为2.8946亿美元和3.8607亿美元[16] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为2.0825亿美元和2.6834亿美元[18] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本每股净亏损分别为0.24美元和0.34美元[18] - 2023年第一季度净亏损2082.5万美元，2022年同期为2683.4万美元[23] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1869.6万美元，2022年同期为2306.2万美元[23] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为52万美元，2022年同期为521万美元[23] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为3793万美元，2022年同期为938万美元[23] - 2023年第一季度现金、现金等价物和受限现金减少2254.1万美元，2022年同期为2452.1万美元[23] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为3987.2万美元，2022年同期为1.36026亿美元[23] - 截至2023年3月31日累计亏损3.25亿美元，管理层认为有缓解因素消除对公司持续经营能力的重大疑虑[36][38] 公司业务线服务收入关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司服务收入分别为2.2万美元和0美元[18] - 2023年第一季度，公司因客户存款没收确认22,000美元收入，2022年同期无此类收入[61] 公司普通股发行与实收资本变化 - 2023年第一季度，公司发行370,287股普通股用于行使股票期权，增加额外实收资本9.2万美元[20] - 2023年第一季度，公司发行939.6万股普通股及相关认股权证，扣除发行成本后增加额外实收资本930万美元[20] - 2023年2月证券购买协议，公司发行939.6万股A类普通股，总收益约1000万美元[109][111] - 2023年2月27日，公司出售939.6万股普通股，每股购买价0.8646美元[209] 公司普通股数量变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司发行和流通的普通股分别为94,984,332股和84,441,153股[16] 公司研发费用关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司研发费用分别为1011.9万美元和997.1万美元[18] 公司发射任务情况 - 2023年1月3日发射Vigoride 5 OSV，4月15日发射Vigoride 6 OSV，计划2023年再执行一次Vigoride OSV任务[26][30][32] - 2023年1月3日公司发射Vigoride 5 OSV至近地轨道，4月15日发射Vigoride 6 OSV至近地轨道，Vigoride 6为6个客户有效载荷提供轨道交付服务[179][183] - 公司2022年进行了Vigoride的首次测试和演示任务，2023年1月和4月分别开始第二次和第三次测试和演示任务，还计划在2023年进行一次额外的测试和演示任务[199] 公司业务合并相关情况 - 业务合并获得2.473亿美元毛收入，承接SRAC的公共和私人认股权证[35] 公司财务报表编制情况 - 未经审计的中期合并财务报表按照GAAP编制，包含必要调整以公允列报公司财务状况[42][43] 公司新兴成长公司身份情况 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至最早满足以下条件之一：非关联方持有的普通股市值在财年第二财季末超过7亿美元；业务合并完成后财年总年度毛收入达10.7亿美元或以上；前三年发行超过10亿美元不可转换债务；2024年12月31日[47] 公司受限现金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，受限现金分别为0.4百万美元和0.9百万美元，分别用于信用证抵押和NSA相关支出[50] 公司递延履行和预付发射成本情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，递延履行和预付发射成本分别为6.9百万美元和7.4百万美元[52] 公司客户存款余额情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，客户存款余额分别为3.2百万美元和2.7百万美元，其中非流动存款均为1.0百万美元[60] 公司支付股票回购协议或有负债情况 - 2023年第一季度，公司支付1000万美元以满足股票回购协议或有负债[65] 公司负债公允价值变动情况 - 截至2023年3月31日，负债公允价值变动：认股权证负债从3564,000美元增至3676,000美元，股票回购负债从10,000,000美元减至0，总计从10,564,000美元变为676,000美元[66] 公司认股权证公允价值模型假设情况 - 截至2023年3月31日，确定认股权证公允价值的Black - Scholes模型关键假设：认股权证期限3.37年，波动率93.00%，无风险利率3.74%，股息收益率0.00%[67] 公司认股权证发行情况 - 业务合并前，SRAC发行11,272,500份私募认股权证和8,625,000份公共认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买公司普通股[70] 公司认股权证相关权益和负债情况 - 业务合并完成时，公司记录与公共认股权证相关的权益2020万美元，与私募认股权证相关的负债3120万美元[72] 公司预付发射成本情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，预付发射成本非流动部分均为440万美元，当期预付发射成本分别为248.6万美元和300万美元[95] 公司物业、机器和设备情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业、机器和设备净值分别为384.4万美元和401.6万美元，2023年和2022年第一季度折旧费用分别为20万美元和30万美元[96] 公司无形资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无形资产净值分别为34万美元和33.7万美元，2023年和2022年第一季度摊销费用分别为1万美元和4万美元[97] - 截至2023年3月31日，无形资产未来估计摊销费用总计34万美元，其中2023年剩余时间为3.9万美元[98] 公司租赁情况 - 公司在圣何塞的租赁期限至2028年2月，需支付约1100万美元，2023年和2022年第一季度总租赁费用分别为49万美元和59万美元[99][100] - 截至2023年3月31日，加权平均剩余租赁期限为4.9年，加权平均折现率为5.6%，租赁负债现值为700.2万美元[101] 公司应计费用情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计费用分别为649.6万美元和802.6万美元[102] 公司定期贷款情况 - 2021年2月公司签订定期贷款协议，借款额度4000万美元，年利率12%，已借入2500万美元，剩余1500万美元因未达里程碑不可用[103] - 定期贷款原本金应于2022年3月1日偿还，后公司选择从2022年3月1日起分两年还清[104] - 公司分配定期贷款协议所得款项，票据折扣达1580万美元，截至2022年1月计算的有效利率为126.0%[105] - 因还款计划调整，重新计算的有效利率为28.2%，2023年和2022年第一季度利息费用摊销分别为50万美元和70万美元[106] - 截至2023年3月31日，公司应付贷款总额为1240万美元，定期贷款本金2023年和2024年到期分别为990万美元和230万美元[107] 公司股票授权发行情况 - 公司获授权发行2.7亿股股票，其中普通股2.5亿股，优先股2000万股[108] 公司向联合创始人支付款项情况 - 公司向联合创始人支付4000万美元，2023年第一季度因融资触发额外支付1000万美元[114][116] - 公司向联合创始人支付4000万美元回购股权，2023年2月融资触发额外1000万美元支付义务[147][148] 公司认股权证可购买普通股情况 - 截至2023年3月31日，公司有公开和私人认股权证分别可购买862.5万股和1127.25万股普通股[117] 公司私人认股权证公允价值变化情况 - 2023年第一季度，私人认股权证公允价值增加10万美元，2022年同期为50万美元[119] 公司股权激励计划情况 - 2021年股权激励计划初始预留598.2922万股，2023年第一季度因规定和没收增加股份，剩余160.9216万股可授予[126] - 2022年激励股权计划初始预留400万股，经两次修订增至800万股，截至2023年3月31日剩余101.4221万股可授予[128][129][130] 公司期权与受限股票单位相关情况 - 截至2023年3月31日，未归属期权的未确认补偿成本为60万美元，预计在1.5年的加权平均期间内确认[131] - 2023年和2022年第一季度行使期权的总内在价值分别为20万美元和40万美元[132] - 截至2023年3月31日，未归属受限股票单位（RSU）的未确认补偿成本为2330万美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认，未归属且预计归属的RSU内在价值为790万美元[133] 公司基于股票的薪酬情况 - 2023年和2022年第一季度的基于股票的薪酬总额分别为172万美元和221.2万美元[134][135] 公司向第三方咨询公司发行普通股情况 - 2023年第一季度，公司向第三方咨询公司发行13.5万股普通股，发行日公允价值为10万美元，相关咨询费用为5.723万美元[137] 公司计算摊薄每股亏损情况 - 2023年第一季度，因公司净亏损，计算摊薄每股亏损时排除了4114.1234万股潜在普通股，2022年为2847.8382万股[139] 公司未来无条件采购义务情况 - 截至2023年3月31日，公司未来无条件采购义务总计1615.6万美元，其中2023年剩余时间为1555.6万美元，2024年为60万美元[141] 公司证券集体诉讼和解情况 - 公司原则上同意以850万美元和解证券集体诉讼，预计至少400万美元由保险赔付，净支出450万美元计入其他费用[143][144] 公司法律费用情况 - 2023年和2022年第一季度，公司因相关事项产生的法律费用分别约为10万美元和80万美元[150] 公司诉讼相关情况 - 2023年1月25日和4月25日分别有股东衍生诉讼被提起，公司对指控有异议并将积极辩护[153][155] - 2022年7月20日，The Larian Living Trust起诉公司，称投资400万美元，寻求超760万美元赔偿，2023年3月16日公司驳回动议被拒[156] - 2021年6月8日前创始人签署协议放弃对公司索赔，但他们有异议，Kokorich和Khasis分别于2022年8月16日和2023年3月24日起诉公司要求赔偿[157][158][159][160] - 2022年11月10日、2023年3月16日和3月17日分别有集体诉讼被提起，公司可能承担被告费用[161][162][163][164] - 公司认为当前诉讼最终结果不会对业务产生重大不利影响，但诉讼有潜在风险[166] 公司有效税率情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，公司有效税率为0%，联邦法定税率为21%[168] 公司业务服务计划情况 - 公司提供卫星运输等服务，计划与SpaceX合作创建运输网络[171][172][173] - 公司计划基于轮辐式模型开发太空运输服务，还计划提供托管有效载荷、在轨服务、卫星总线等服务[186][189][190][191] 公司积压订单情况 - 截至2023年3月31日，公司已签署约3300万美元积压合同，涉及13个国家的19家公司[174] - 截至2023年3月31日，公司签订了约3300万美元积压订单（潜在收入）的合同，涉及13个国家的19家公司[205] - 截至2023年3月31日，约86%的积压订单总价值与三家发射服务提供商和发射服务容量聚合商及其附属公司有关，前十大客户代表约98%的积压订单总价值[206] - 积压订单季度间波动大，不同时期积压订单对比不一定能反映未来收入[207] - 积压订单中的部分合同是多年后服务，客户经济可行性无法保证[207] - 积压订单合同可能不会在特定时期产生实际收入，实际收入可能与估计不同[207] - 积压订单项目收入接收时间可能改变，因任务安排和合同调整受多种因素影响[207] - 积压订单部分未实现可能对公司收入和毛利率产生不利影响[207] 公司Vigoride任务技术情况 - 公司Vigoride 5任务成功完成