公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为3.3489亿美元，较2022年12月31日的9.2423亿美元下降63.76%[14] - 截至2023年9月30日，公司总负债为2.9197亿美元，较2022年12月31日的5.3816亿美元下降45.74%[14] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为4292万美元，较2022年12月31日的3.8607亿美元下降89.01%[14] - 2023年第三季度，公司净亏损为151.59万美元，较2022年同期的212.98万美元收窄28.82%[16] - 2023年前三季度，公司净亏损为548.19万美元，较2022年同期的710.04万美元收窄22.79%[16] - 2023年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为7.20美元，较2022年同期的12.98美元收窄44.53%[16] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为28.45美元，较2022年同期的43.77美元收窄34.99%[16] - 截至2023年9月30日，公司加权平均流通股数（基本和摊薄）为210.6707万股，较2022年同期的164.1308万股增长28.35%[16] - 2023年前九个月净亏损54,819,000美元，2022年同期为71,004,000美元[21] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为45,987,000美元，2022年同期为71,495,000美元[21] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为7,000美元，2022年同期为641,000美元[21] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为5,905,000美元，2022年同期为6,244,000美元[21] - 2023年第三季度和前九个月公司净亏损分别为1520万美元和5480万美元，截至9月30日累计亏损3.589亿美元[40] - 2023年前九个月公司经营活动使用净现金4600万美元，截至9月30日现金及现金等价物为970万美元[40] - 2023年前九个月公司确认收入2.1百万美元，2022年前九个月确认收入0.2百万美元[69] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月内，公司未向401(k)计划缴款[89] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月内，长期资产无减值情况[85] - 2023年第三和第九个月公司有效税率为0%，联邦法定税率为21% [198] 服务业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司服务收入为33.9万美元，较2022年同期的12.9万美元增长162.79%[16] - 2023年前三季度，公司服务收入为206.6万美元，较2022年同期的17.9万美元增长1054.19%[16] 轨道服务飞行器业务相关事件 - 2022年5月25日，公司发射Vigoride 3轨道服务飞行器至近地轨道，部署了8颗客户卫星[23] - 2023年1月3日，公司发射Vigoride 5轨道服务飞行器至近地轨道，支持两个客户项目[24] - 作为Vigoride 5任务一部分，公司成功完成微波电热推进器在轨初始测试[25] - Vigoride轨道服务飞行器的姿态控制和反作用控制系统使用水作为推进剂，已完成测试和调试[27] - 2023年4月15日，公司发射Vigoride 6轨道服务飞行器至近地轨道，支持交付6个客户有效载荷[28] - 公司已执行4次任务，在轨道上部署20颗客户卫星，并为加州理工学院太阳能项目演示任务提供有效载荷支持[30][31] 公司业务合并相关财务数据 - 公司业务合并完成时获得2.473亿美元毛收入[38] - 业务合并完成时，公司记录与公开认股权证相关的权益为20.2百万美元，与私募认股权证相关的负债为31.2百万美元[80] 公司证券发行与股票拆分相关 - 2023年9月11日和10月4日，公司定向发行A类普通股净收益约800万美元[42] - 2023年8月22日起，公司A类普通股进行1比50反向股票拆分[45] - 2023年8月22日，公司A类普通股进行1比50反向股票分割[118] - 2023年9月7日，公司证券发行获约500万美元总收益，分配约180万和230万美元给预融资认股权证和认股权证[121][123][124][125] - 2023年2月23日，公司证券发行获约1000万美元总收益，分配约110万和400万美元给预融资认股权证和认股权证[128][130][131][132] - 2023年10月2日公司协议出售290,000股A类普通股，每股2美元，总收益约400万美元 [199] - 作为10月发售一部分，公司发行1,710,000份预融资认股权证和2,000,000份行权价2美元认股权证 [200] - 2023年10月4日修改后，公司因B类认股权证行权发行672,948股A类普通股，获现金约130万美元 [202] - 2023年11月7日，公司与投资者达成认股权证诱导协议，发行5,808,538份行权价3.86美元的新认股权证 [205] - 2023年11月9日，投资者就认股权证诱导协议支付约650万美元 [206] 公司未来业务计划 - 公司为美国太空发展局小企业创新研究奖项目工作，预计2024年年中完成[33] - 公司向美国太空部队太空发展局投标，为导弹跟踪和火力控制生产18颗卫星[34] - 公司下一次任务计划在不早于2024年3月的SpaceX Transporter - 10任务中将客户送入轨道，并进行交会和近距离操作演示[35] 公司资产负债相关具体项目变化 - 受限现金共0.8百万美元，其中0.4百万美元作为信用证抵押，另0.4百万美元存于托管账户[56] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，递延履行和预付发射成本分别为6.4百万美元和7.4百万美元[58] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，客户存款余额分别为1.6百万美元和2.7百万美元[68] - 2023年第一季度公司支付10.0百万美元以满足股票回购协议或有负债[73] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，权证负债公允价值分别为3564千美元和5千美元[74] - 截至2023年9月30日，确定流通权证公允价值的布莱克 - 斯科尔斯模型关键假设：权证期限2.87年，波动率111.00%，无风险利率4.77%，股息收益率0.00%[74] - 业务合并前SRAC发行225,450份私募认股权证和172,500份公开认股权证，每份可按575.00美元/股购买一股普通股[77] - 除公开和私募认股权证外，公司其他已发行且流通的认股权证按公允价值确认为衍生负债[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，预付及其他流动资产分别为1.0469亿美元和1.0173亿美元，非流动预付发射成本分别为190万美元和440万美元[104] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，物业、机器及设备净值分别为335.3万美元和401.6万美元，2023年第三季度和前九个月折旧费用分别为20万美元和60万美元，2022年分别为20万美元和70万美元[105] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为32.9万美元和33.7万美元，2023年第三季度和前九个月摊销费用分别为1万美元和4万美元，2022年分别为1万美元和10万美元[106] - 截至2023年9月30日，无形资产未来估计摊销费用总计32.9万美元，其中2023年剩余时间为1.3万美元，2024 - 2027年每年为5.4万美元，之后为10万美元[107] - 公司在2021年1月开始租赁加利福尼亚州圣何塞的办公空间，租赁期至2028年2月，需支付约1100万美元[108] - 2023年第三季度和前九个月租赁总费用分别为50.4万美元和149.7万美元，2022年分别为54.4万美元和168万美元[109] - 截至2023年9月30日，加权平均剩余租赁期限为4.4年，加权平均折现率为5.6%，租赁负债现值为642.6万美元[110] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计负债分别为742.2万美元和802.6万美元[112] - 2021年2月22日公司签订定期贷款协议，借款额度4000万美元，年利率12%，初始可用2500万美元，剩余1500万美元因未达里程碑不再可用[113] - 定期贷款原2022年3月1日偿还本金，后选择2022年3月1日至2024年2月28日分两年偿还[114] - 截至2022年1月，定期贷款计算的有效利率为126.0%，延期后重新计算为28.2%[115][116] - 2023年9月30日，公司应付贷款总额为570万美元，未来2023年和2024年到期本金分别为340万和230万美元[117] 公司股权相关情况 - 截至2023年9月30日，A类普通股股份为2,700,909股，额外实收资本为363,238美元，累计亏损为358,946美元，股东权益为4,292美元[18] - 截至2023年9月30日，公司有公开和私人认股权证分别可购买172,500股和225,450股普通股[136] - 业务合并后，公司修改28,750股A类普通股条款，根据股价表现决定是否没收[140] - 2022年9月28日公司与销售代理签订股权发售协议，可出售普通股总发行价最高达5000万美元，销售代理佣金率最高为每股总售价的3%[142] - 2023年前9个月，股权发售协议下无销售[143] - 2021年股权奖励计划初始预留119,658股普通股，2023年前9个月因自动增长条款和旧计划没收分别增加50,664股和5,584股，截至9月30日剩余39,787股可授予[146] - 2021年员工股票购买计划初始预留31,909股普通股，2023年前9个月因自动增长条款增加8,444股，同期发行2,131股，截至9月30日剩余43,036股可发行，公司有与该计划相关的0.09百万美元负债[147] - 2022年激励股权计划初始预留80,000股普通股，经两次修订后增至160,000股，截至9月30日仅授予RSU，剩余24,541股可发行[148][149][150] - 截至2023年9月30日，未归属期权相关未确认薪酬成本为0.4百万美元，预计在1.2年加权平均期内确认[151] - 截至2023年9月30日，未归属RSU相关未确认薪酬成本为17.6百万美元，预计在1.6年加权平均期内确认，未归属且预计归属的RSU内在价值为0.5百万美元[154] - 2023年前9个月，研发和销售、一般及行政费用的股票薪酬分别为162.9万美元和482.4万美元，2022年同期分别为162.4万美元和691.1万美元[155] - 2023年和2022年第三季度及前9个月，因公司净亏损，部分期权、未归属股票单位、认股权证和或有发起人收益股份在稀释每股收益计算中具有反稀释作用被排除，2023年前9个月排除的潜在普通股总数为893,757股，2022年同期为553,158股[161] 公司未来采购义务与诉讼相关 - 截至2023年9月30日，公司未来无条件采购义务为1582.6万美元，其中2023年剩余时间为1522.6万美元，2024年为60万美元[162] - 公司与证券集体诉讼牵头原告原则上达成和解，赔偿850万美元，至少400万美元预计由保险赔付[165] - 截至2023年10月，已存入和解托管账户500万美元，剩余350万美元存入期限待协商[166][167] - 因证券集体诉讼和解协议，公司记录850万美元诉讼和解或有事项，确认400万美元保险应收款，2022年净确认450万美元诉讼和解费用[169] - 2023年10月5日，公司就证券集体诉讼支付100万美元至托管账户，保险商支付50万美元，诉讼和解应急金降至350万美元 [203] - 2023年10月18日，公司就创始人诉讼向Lev Khasis支付10万美元法律费用 [204] - 2023年10月23日，Stephen J. Purcell威胁提起法律诉讼索要8万美元律师费 [193] - NSA规定公司需接受季度合规审计，每次违规最高支付100万美元违约金[173] - 2023年第三季度和前九个月，公司法律费用分别约为10万美元和30万美元，2022年同期分别为30万美元和160万美元[174] - TLLT起诉公司，称投资400万美元，要求赔偿超760万美元，公司部分简易判决动议听证会定于2023年1