商誉减值情况 - 2020年12月31日止年度商誉减值400万美元[192] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收572,745美元，2020年同期为1,429,696美元，减少856,951美元[195] - 2021年第三季度收入成本为690,702美元，占收入的120.6%，2020年同期为952,779美元，占收入的66.6%[196] - 2021年第三季度毛收入（亏损）为 - 117,957美元，占收入的20.6%，2020年同期为476,917美元，占收入的33.4%[197] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为3,076,255美元，2020年同期为2,078,382美元，增加997,873美元[198] - 2021年第三季度运营净亏损为3,194,212美元，2020年同期为1,601,465美元[199] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月营收1,797,052美元，2020年同期为3,032,064美元[202] - 2021年前九个月收入成本为2,439,501美元，2020年同期为2,612,690美元[202] - 2021年前九个月毛收入（亏损）为 - 642,449美元，2020年同期为419,374美元[202] - 2021年前九个月运营亏损为6,822,358美元，2020年同期为7,594,221美元[202] - 2021年前九个月公司收入为1797052美元，较2020年同期的3032064美元减少1235012美元[203] - 2021年前九个月收入成本为2439501美元，占收入的135.8%，2020年同期为2612690美元，占收入的86.2%[204] - 2021年前九个月毛收入（亏损）为 - 642449美元，占收入的35.8%，2020年同期为419374美元，占收入的13.8%[205] - 2021财年前九个月销售、一般和行政费用为6179909美元，较上一年同期的8013595美元减少约1833686美元[206] - 2021财年前九个月运营净亏损为6822358美元，上一年同期为7594221美元[207] 现金相关情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为735505美元，2020年9月30日为539757美元[209][210] - 2021年前九个月经营活动使用现金5060535美元，2020年同期为4490623美元[209][210] 融资情况 - 公司从董事长Dr. Gene Salkind及其关联方获得2700000美元可转换债务融资[213] - 2021年10月19日，公司向美国证券交易委员会提交S - 1注册声明，拟通过承销公开发行筹集约1100万美元[220] 业务线债务转让情况 - 2021年第四季度，Business Capital Providers将一份商户协议及相关债务转让给第三方，第三方将89100美元未偿债务转换为13103股普通股[219] 债务条款情况 - 债务年利率为10%[222] - 债务原始发行折扣总计112,500美元，总净本金为1,012,500美元[222] - 公司需在2022年3月18日或之前向持有人支付总计225,000美元用于偿还票据余额[222] - 持有人可将票据和认股权证转换为公司普通股，受益所有权限制为4.99%[222] - 持有人可随时按每股5.00美元的转换价格将票据转换为普通股，若公司在180天内完成升板上市，转换价格调整为发行价的70%[222] - 认股权证初始行使价格为每股10.00美元，若公司在180天内完成升板上市，行使价格调整为发行价的130%[222] - 违约时，公司需支付未偿还本金和应计利息总和的125%，违约后额外利息按每年16%或法律允许的最高利率中较低者计算[222] 市场风险及金融工具情况 - 公司主要市场风险为短期货币市场投资的利率风险[223] - 公司没有用于交易或投机目的的金融工具，不投资衍生金融工具、利率互换等[223] - 公司没有可变利率的信贷安排[223]