公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为13.7825亿美元，较2022年12月31日的13.0889亿美元增长5.3%[2] - 2023年前三季度，公司净亏损3970万美元，较2022年同期的6140万美元收窄35.3%[5] - 2023年前三季度，经营活动提供的净现金为1283万美元，较2022年同期的145万美元增长784.8%[7] - 2023年前三季度，投资活动使用的净现金为2241万美元，较2022年同期的988万美元增长126.8%[7] - 2023年前三季度，融资活动提供的净现金为2539万美元，较2022年同期的2061万美元增长23.2%[7] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为5896万美元，较2022年12月31日的4555万美元增长29.4%[2] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.08美元，较2022年同期的0.14美元收窄42.9%[5] - 2023年，公司通过ATM发行股份净收入4435万美元，较2022年的2189万美元增长102.6%[7][8] - 2023年，公司支付股息1195万美元，2022年无股息支付[7][8] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损6150万美元，多年经营亏损[11] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应收账款分别为215.5万美元和150.6万美元[17] - 2023年9月30日，贸易和其他应付款为150.7万美元，2022年12月31日为128.6万美元[36] - 2023年9月30日，贷款应付总额为347.7万美元，其中债务部分266.8万美元，衍生部分13.1万美元，Castle Mountain贷款67.8万美元[38] - 2023年第三季度公司确认财务费用10万美元，2023年前三季度确认财务费用10万美元 [49] - 2023年第三季度总营收135.9万美元，2023年前三季度总营收329.9万美元 [53] - 2023年第三季度一般及行政费用99.2万美元，2023年前三季度为309.4万美元 [54] - 2023年第三季度所得税费用2.7万美元，2023年前三季度为127万美元 [55] - 截至2023年9月30日，公司已发行并流通普通股52839527股 [57] - 2023年前三季度公司未授予股票期权，2022年授予605000份，加权平均行权价5.98加元，公允价值120万美元 [59] - 2023年前三季度公司基于RSU归属条款记录股份支付费用分别为40万美元和130万美元 [61] - 2023年第三季度关键管理人员薪资和费用为34.2万美元，2022年同期为24.7万美元；2023年前九个月为87.4万美元，2022年同期为75.3万美元[62] - 2023年第三季度关键管理人员股份支付为35.7万美元，2022年同期为41.2万美元；2023年前九个月为140.2万美元，2022年同期为164.8万美元[62] - 截至2023年9月30日，公司应付董事和管理层薪酬及费用报销为0（2022年12月31日为30万美元），应收董事和管理层款项为0（2022年12月31日为0）[62] - 2023年前九个月，公司为转换部分第三笔提款发行545,702股普通股，价值330万美元；为收购Lama特许权发行466,827股普通股，价值210万美元；为收购Alamos特许权组合发行939,355股普通股，价值420万美元等[63] - 截至2023年9月30日，公司金融资产总计877.4万美元（2022年12月31日为827.3万美元），金融负债总计696.2万美元（2022年12月31日为1187.1万美元）[64] - 截至2023年9月30日，公司合同义务总计973.1万美元，其中一年内到期276.5万美元，1 - 3年到期357.7万美元，超过3年到期338.9万美元[73] - 假设其他变量不变，2023年9月30日美元兑加元、澳元、阿根廷比索和墨西哥比索1%的贬值或升值将使公司税前损益增减约不到10万美元[71] - 公司管理层认为截至2023年9月30日的资本资源至少未来十二个月能满足当前需求，且无外部强加的资本要求[68] 特许权业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度，公司实现特许权使用费收入3299万美元，较2022年同期的1785万美元增长84.8%[5] - 截至2023年9月30日，公司特许权、流和其他权益总计1.27533亿美元，历史成本1.45653亿美元，累计折耗和减值1812万美元[18] - 2023年6月，公司出售Pine Valley矿权获500万美元现金，保留3.0%净冶炼厂回报特许权使用费，确认收益500万美元[20] - 2023年6月，公司出售Conmee矿权获Thunder Gold 400万股普通股，价值10万美元，保留2.0%净冶炼厂回报特许权使用费，确认收益10万美元[21] - 2023年3月，公司以650万美元收购Barrick Lama项目特许权，包括2.5%-3.75%滑动比例总收益特许权和0.25%-3.0%净冶炼厂回报特许权[22] - 2023年2月，公司以420万美元从Alamos Gold Corp.收购一项白银流和三项特许权[23] - 2022年2月，公司支付100万美元修改Beaufor矿1.0%净冶炼厂回报特许权条款[24] - 2022年10月，公司以30万加元收购Lac Pelletier项目1.0%净冶炼厂回报特许权[25] - 2022年12月，公司以2160万美元从First Majestic Silver Corp.收购八项特许权组合[26] - 公司收购Higginsville金矿27.5%价格参与特许权权益，前2500盎司/季度、累计34000盎司黄金，按季度伦敦下午定盘价与A$1340/盎司差价计算特许权费[29] - 2023年9月30日，Higginsville PPR衍生资产公允价值估计为0.6百万美元，2022年12月31日为220万美元；2023年前三季度和前九个月分别录得按市值计价收益0.1百万美元和0.6百万美元[31] - 截至2023年9月30日，衍生特许权资产为61.5万美元，较2022年12月31日的218.2万美元减少[32] 黄金相关业务数据关键指标变化 - 待交付黄金2418盎司，2022年12月31日为9918盎司；黄金价格估计为1871美元/盎司，2022年12月31日为1748美元/盎司；美元兑澳元汇率为A$1.55/美元，2022年12月31日为A$1.49/美元[33] 股权投资业务数据关键指标变化 - 公司持有Silverback 15%股权，2023年9月30日投资余额为49.7万美元，2022年12月31日为59.5万美元[34] - 2023年前九个月Silverback净收入和综合收入为120万美元，2022年为71.5万美元[35] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年5月19日，修订贷款安排，衍生贷款负债初始公允价值为0.4百万美元，债务部分初始估值为270万美元，隐含有效利率为14.6%[46] - 修订贷款安排将到期日延长至2027年5月9日，贷款额度从C$2000万增加到C$2500万，利率从8%提高到10%[47] - 2023年前三季度衍生贷款负债公允价值收益为30万美元，采用Black - Scholes期权定价模型估算，9月30日风险无风险利率4.9%、预期股价波动率51.6% [48] - 截至2023年9月30日，修订贷款安排下公司未偿还金额为400万加元，转换价格为每股8.67加元，另有2100万加元可用，转换价格待确定 [48] - 2021年10月城堡山贷款协议金额为500万美元，年利率4%，2023年3月修订，利率提至12%，截至9月30日欠款70万美元 [51] 公司战略相关信息 - 公司宣布将按安排协议收购Nova Royalty Corp.全部已发行和流通股份，Nova股东每股将获0.36股Metalla普通股，交易待2023年11月27日Nova股东大会等批准[74] - 公司与Beedie达成战略伙伴关系，Beedie同意认购1500万加元股权，将修订贷款额度从2500万加元增至5000万加元等[74]