财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的九个月，公司释放930万美元非现金外币折算调整至其他费用[104] - 2023年第三季度订单从2022年同期的4.72亿美元增至5.312亿美元，增长12.5%；前九个月从13.876亿美元增至16.065亿美元，增长15.8%[120][122][123] - 截至2023年9月30日，积压订单为10.281亿美元，较2022年12月31日减少2.6%，较2022年9月30日增长9.0%[120][124] - 2023年第三季度净销售额从2022年同期的4.547亿美元增至5.209亿美元，增长14.6%；前九个月从14.109亿美元增至16.32亿美元，增长15.7%[120][125][126] - 2023年第三季度毛利润从2022年同期的7430万美元增至9680万美元，增长30.3%；前九个月从2.48亿美元增至3.261亿美元，增长31.5%[120][127][129] - 2023年第三季度工程、销售和管理费用从2022年同期的6580万美元增至7740万美元，增长17.6%；前九个月从2.016亿美元增至2.401亿美元，增长19.1%[120][131][132] - 2023年第三季度利息费用从2022年同期的800万美元增至840万美元，增长5.0%；前九个月从2330万美元增至2550万美元，增长9.4%[120][134][135] - 2023年前九个月经营活动产生的现金流量为2320万美元，较2022年同期的 - 50万美元增加2370万美元；投资活动使用的现金为5460万美元，较2022年同期增加2660万美元；融资活动产生的现金为740万美元，较2022年同期增加1110万美元[140][141][142][143] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为4000万美元，循环信贷借款能力为2.75亿美元，其他债务可用性为4220万美元，总流动性为2.563亿美元[144] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总债务分别为3.988亿美元和3.856亿美元，长期债务分别为3.685亿美元和3.795亿美元[148] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为1040万美元和4710万美元，2022年同期分别为230万美元和2050万美元[151] - 2023年第三季度和前九个月EBITDA分别为3350万美元和1.168亿美元，2022年同期分别为2560万美元和9250万美元[151] - 2023年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别为3330万美元和1.388亿美元，2022年同期分别为2400万美元和9160万美元[151] - 2023年第三季度和前九个月调整后EBITDA利润率分别为6.4%和8.5%，2022年同期分别为5.3%和6.5%[151] - 2023年第三季度和前九个月经营活动提供（使用）的净现金分别为2630万美元和2320万美元，2022年同期分别为 - 620万美元和 - 50万美元[154] - 2023年第三季度和前九个月资本支出分别为2360万美元和5990万美元，2022年同期分别为1500万美元和3180万美元[154] - 2023年第三季度和前九个月自由现金流分别为270万美元和 - 3670万美元，2022年同期分别为 - 2120万美元和 - 3230万美元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度美洲地区净销售额为2.768亿美元，同比增长16.1%，营业利润为2350万美元，同比增长5.9%[106][107][108] - 2023年前九个月美洲地区净销售额为8.606亿美元，同比增长26.4%，营业利润为8160万美元，同比增长75.9%[106][109][110] - 2023年第三季度EURAF地区净销售额为1.506亿美元，同比下降6.1%，营业亏损为770万美元，同比减少45.8%[106][112][113] - 2023年前九个月EURAF地区净销售额为5.146亿美元，同比下降6.2%，营业利润为230万美元，同比增加[106][114][115] - 2023年第三季度MEAP地区净销售额为9350万美元，同比增长67.3%，营业利润为1270万美元，同比增长69.3%[106][116][117] - 2023年前九个月MEAP地区净销售额为2.568亿美元，同比增长41.3%，营业利润为4030万美元，同比增长40.9%[106][118][119] 业务线外汇汇率影响 - 2023年第三季度EURAF地区净销售额受外汇汇率变动有利影响1130万美元，营业利润受不利影响40万美元[112][113] - 2023年前九个月EURAF地区净销售额受外汇汇率变动有利影响730万美元，营业利润受不利影响20万美元[114][115] - 2023年前九个月MEAP地区净销售额受外汇汇率变动不利影响120万美元，营业利润受有利影响50万美元[118][119] 公司信贷与融资情况 - 公司目前ABL循环信贷额度的最大可用额度为2.75亿美元，期限为5年，包括7500万美元的信用证子额度[146] - 公司历史上主要依靠经营活动现金流、循环信贷额度借款、票据发行和其他债务融资作为现金来源[145] - 截至2023年9月30日，六项透支信贷安排的美元可用额度为4220万美元，未偿还金额为2770万美元，其中五项欧元信贷安排总额为3600万欧元，一项人民币信贷安排总额为3000万元人民币[147] 会计政策与风险披露情况 - 公司自2022年10 - K表格年度报告提交以来，关键会计政策和市场风险披露无重大变化[155][156]