费用与亏损情况 - 2023年第四季度研发费用约1620万美元，较2022年同期的约860万美元增加约750万美元，增幅88%[259][266] - 2023年第四季度一般及行政费用约4320万美元，较2022年同期的约6500万美元减少约2180万美元，降幅33%[259][267] - 2023年第四季度净亏损约6400万美元，较2022年同期的约3.785亿美元减少约3.145亿美元，降幅83%[259] - 2023年第四季度归属于普通股股东的净亏损（扣除优先股股息后）约6140万美元，较2022年同期的约3.769亿美元减少约3.155亿美元，降幅84%[259][271] 车辆交付与收入情况 - 截至2023年9月30日，全年交付车辆35辆，发票金额101.82万美元，现金收入101.82万美元，确认收入36.6万美元；截至2023年12月31日，第四季度交付车辆231辆，发票金额1190.732万美元，现金收入和确认收入均为0[264] 股票拆分情况 - 2023年完成3次反向股票拆分，分别在5月进行1比25、8月进行1比9、12月进行1比100的反向股票拆分[272] 公司合规与会议安排 - 2024年1月24日，公司收到纳斯达克通知，已恢复符合最低出价价格要求；公司计划于2月29日召开年度股东大会，以恢复符合年度股东大会要求[273] 公司财务状况 - 截至2023年12月31日，公司主要流动性来源为现有现金和受限现金约8890万美元；第四季度经营活动使用现金约5990万美元；净营运资金约4710万美元，排除相关负债后约7930万美元；累计亏损19.236亿美元[275] - 截至2023年12月31日，公司总债务为762.2156万美元，包括到期票据239.8881万美元、房地产票据500万美元、贷款预付款33.28万美元，扣除债务折扣10.9525万美元[283] - 2024年1月31日，公司偿还了向NuBridge Commercial Lending LLC发行的500万美元本票，整体债务降至约270万美元[284] - 截至2023年12月31日，公司未来最低租赁付款总额为2138.4329万美元，其中2024年（9个月）为227.6166万美元[290] - 截至2023年12月31日，公司无表外安排[296] 公司收购情况 - 2022年9月7日，公司收购Bollinger Motors Inc. 60%的控股权；2022年11月30日前，收购ELMS位于印第安纳州米沙沃卡的制造工厂及相关知识产权[277] 资金获取策略 - 公司正在评估获取未来运营所需额外资金的策略，包括股权融资、发行债务等，但受经济衰退影响，可能无法按需获得资金[276] 现金流量情况 - 2023年第四季度，公司经营活动净现金使用量为5990万美元，较2022年同期的3320万美元增加80%[285][287] - 2023年第四季度，公司投资活动净现金使用量为690万美元，较2022年同期的9370万美元减少93%，主要因2022年第四季度收购了ELMS资产[285][288] - 2023年第四季度，公司融资活动净现金为0，2022年同期为1.5亿美元，2022年发行了可转换票据代替优先股[285][289] 债务协议情况 - 2023年12月18日，公司签订债务协议，拟发行本金5000万美元的不可转换有担保本票，购买价3200万美元，原始发行折扣1800万美元，预计在满足成交条件的首个交易日发行[291] - 不可转换有担保本票年利率为10%，违约后升至18%，发行后三个月到期，以公司资产作担保，并对公司施加多项限制[294] 会计政策与估计 - 公司认为在编制合并简明财务报表时，不存在关键的会计政策和估计[297]