2022年第二季度财务费用变化 - 2022年第二季度，公司一般及行政费用从490万美元增至1090万美元，增加590万美元，增幅121%[222][223] - 2022年第二季度，研发费用从150万美元增至730万美元，增加580万美元，增幅395%[222][224] - 2022年第二季度，利息费用从830万美元降至530万美元，减少300万美元，降幅36%[222][226] 2022年前六个月财务费用变化 - 2022年前六个月，一般及行政费用从1260万美元增至5310万美元，增加4050万美元，增幅323%[233][234] - 2022年前六个月，研发费用从250万美元增至970万美元，增加710万美元，增幅281%[233][235] - 2022年前六个月，利息费用从1380万美元增至2990万美元，增加1610万美元，增幅117%[233][237] 净亏损变化 - 2022年第二季度，净亏损从1530万美元增至5950万美元，增加4420万美元，增幅290%[222][231] - 2022年前六个月，净亏损从2960万美元增至1.285亿美元，增加9890万美元，增幅335%[233][244] 贷款减免情况 - 2020年11月20日，美国小企业管理局批准公司CARES法案贷款减免，本金和应计利息共90万美元[239] 收入与资金来源情况 - 截至本季度报告发布日，公司尚未从业务运营中获得任何收入，通过股权和债务资本满足资本支出和营运资金需求[245] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物达6110万美元，主要来自发行C系列优先股及相关认股权证获4390万美元、Esousa股权额度获2960万美元净收益和股权发行获1500万美元额外融资[246] 债务情况 - 公司总债务890万美元呈下降趋势，较2021年9月30日因本金偿还、债务清偿和可转换债务转股权而显著减少[247] - 2022年6月30日，短期债务364.5764万美元，长期债务525.6611万美元，总债务890.2375万美元；2021年9月30日，短期债务3920.097万美元，长期债务24.7612万美元，总债务3944.8582万美元[253] - 截至2022年6月30日，2022年（6个月）到期债务364.5764万美元，2023年到期债务21.9199万美元，2024年到期债务503.7412万美元，总债务890.2375万美元[265] 融资计划与预期 - 2022年7月26日，MAI股东批准发行2.75亿美元D系列优先股及相关认股权证的提案，预计为2023年提供充足流动性和资本资源；2022年剩余时间，公司将因C系列优先股及相关认股权证获约4300万美元现金[248] 各活动净现金情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为4320万美元，较2021年的1300万美元增加；投资活动净现金使用量为1120万美元，较2021年的10万美元增加；融资活动净现金提供量为1.156亿美元，较2021年的1380万美元增加[255][257][259][261] 租赁情况 - 截至2022年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为293.4992万美元，包括2022年（6个月）29.4069万美元、2023年115.7693万美元等[262] - 2022年6月29日，公司签署新租赁协议，租赁面积31603平方英尺，未来租赁付款现值为65.4636万美元，2022年8月1日起计划迁入新办公空间[263][264] 会计政策相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，目前管理层认为无关键会计政策或估计，但认为未来可能关键的会计政策包括基于估计授予日公允价值确认股份支付成本等[267][269][270] - 2021年5月FASB发布的ASU No. 2021 - 04将于2021年12月15日后的财年生效（小型报告公司为2023年12月15日），公司管理层正在评估其对财务状况和经营成果的影响[271]