公司基本信息 - 公司拥有约1200项注册专利及待申请专利，运营历史超40年[100] 公司合并相关 - 3月25日公司与Parent和Merger Sub达成合并协议，全现金交易股权价值约14亿美元，每股普通股将获29美元现金[115][116] - 2021年3月31日结束的三个月，与合并相关的非经常性专业费用和某些交易相关费用调整消除1.04亿美元，其中9800万美元与合并相关[127][131][133][137] - 2021年第一季度其他费用为1040万美元，其中980万美元与合并相关的专业费用和某些交易费用有关；2020年同期为60万美元[171] 票据相关 - 3月1日前，可交换高级票据持有人将其交换为10144131股普通股，公司支付210万美元最终利息，此后无相关债务[118] - 2020年10月2日赎回所有未偿还的2021年票据，可交换票据在2021年3月1日到期前兑换为普通股，此后不再产生相关利息费用[149] - 2020年10月2日，公司赎回全部2021年票据，支付约2.274亿美元，赎回本金总额为2.2425亿美元[186] - 2017年1月17日，公司发行本金总额为8630万美元的可交换票据，到期前持有人选择交换为10144131股普通股[187] 业务线影响情况 - 2021年第一季度，公司电力解决方案业务受中国组装和测试分包商的轻微干扰，显示解决方案业务未受重大影响[120] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度持续经营业务亏损750万美元，2020年同期亏损3110万美元[123] - 2021年第一季度EBITDA为330万美元，2020年同期亏损2230万美元[123] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1350万美元，2020年同期为990万美元[123] - 2021年第一季度利息费用净额为40万美元，2020年同期为490万美元[123] - 2021年第一季度所得税费用为30万美元，2020年同期为130万美元[123] - 2021年第一季度折旧和摊销为340万美元，2020年同期为260万美元[123] - 2021年3月31日结束的三个月，调整后运营收入为1亿美元，2020年同期为7300万美元[130] - 2021年3月31日结束的三个月，调整后净收入为9300万美元，2020年同期为1100万美元[133] - 2021年3月31日结束的三个月，报告基本每股亏损0.19美元，稀释后每股亏损0.19美元；2020年同期基本每股亏损0.89美元，稀释后每股亏损0.89美元[133] - 2021年3月31日结束的三个月，调整后基本每股收益0.23美元，稀释后每股收益0.22美元；2020年同期基本每股收益0.03美元，稀释后每股收益0.03美元[133] - 2021年第一季度总成本销售为8860万美元，占总收入72.1%，较2020年减少270万美元[159] - 2021年第一季度毛利润为3440万美元，占总收入27.9%，较2020年增加530万美元[159] - 2021年第一季度研发费用为1340万美元，占总收入10.9%，较2020年增加290万美元[159] - 2021年第一季度持续经营业务税前亏损为720万美元，占总收入5.8%，较2020年减少2260万美元[159] - 2021年第一季度净亏损为750万美元，占总收入6.1%，较2020年减少1630万美元[159] - 2021年第一季度总营收为1.23亿美元，较2020年同期的1.205亿美元增长250万美元，增幅2.1%[161] - 2021年第一季度总毛利润为3440万美元，较2020年同期的2910万美元增长530万美元，增幅18.0%[164] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为1260万美元，占总营收的10.3%，较2020年同期增长50万美元，增幅4.4%[169] - 2021年第一季度研发费用为1340万美元，占总营收的10.9%，较2020年同期增长290万美元，增幅27.7%[170] - 2021年第一季度持续经营业务亏损为750万美元，较2020年同期的3110万美元改善2360万美元[179] - 2021年第一季度，公司经营活动现金流入为2120万美元，2020年同期为2110万美元[191] - 2021年第一季度，公司投资活动现金流出为140万美元，2020年同期为710万美元，减少580万美元[192] - 2021年第一季度，公司融资活动现金流入为80万美元，2020年同期为现金流出120万美元[193] - 2021年第一季度，公司厂房、物业及设备资本支出为110万美元，较2020年同期的340万美元减少230万美元，降幅67.7%[194] 客户相关数据 - 2021年和2020年3月31日结束的三个月，销售产品的客户分别为145个和135个[139] - 2021年和2020年3月31日结束的三个月，前十大客户净销售额分别占标准产品业务净销售额的82%和90%[139] 过渡性Fab 3代工服务相关 - 公司将在2023年9月1日前按约定成本加加价提供过渡性Fab 3代工服务[140] - 2020年第一季度起，铸造服务集团业务和Fab 4的销售结束前，过渡性Fab 3代工服务的收入在持续和已终止经营业务中均按成本记录[140] 非美国公认会计原则指标说明 - 调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收入均非美国公认会计原则定义的指标，有局限性，不能替代美国公认会计原则下的结果分析[126][129][132][136] 员工离职福利相关 - 截至2021年3月31日，约98%的员工符合离职福利条件[144] - 截至2021年3月31日，公司应计离职福利净额为3910万美元，向离职保险存款账户累计缴款1320万美元[199] 子公司贷款余额 - 截至2021年3月31日，韩国子公司与荷兰子公司之间的未偿还公司间贷款余额（包括应计利息）为3.818亿美元[150] 业务出售情况 - 2020年9月1日完成出售铸造服务集团业务和Fab 4，购买价格约为3.506亿美元现金[155] - 2020年9月1日，公司完成出售铸造服务集团业务和Fab 4，获得约3.506亿美元现金[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度净销售额标准产品业务为1.129亿美元，占总收入91.8%；过渡性Fab 3铸造服务为1010万美元，占总收入8.2% [159] - 2021年第一季度标准产品业务净销售额为1.129亿美元，较2020年同期的1.107亿美元增长220万美元，增幅2.0%[162] - 2021年第一季度过渡性Fab 3代工服务净销售额为1010万美元，2020年同期为970万美元[163] - 2021年第一季度标准产品业务毛利润为3370万美元，较2020年同期的2910万美元增长450万美元，增幅15.5%[165] 营运资金情况 - 截至2021年3月31日，公司营运资金余额为3.153亿美元，较2020年12月31日的2.36亿美元增加7930万美元[189] 税务利益情况 - 截至2021年3月31日，公司未确认的税务利益为30万美元[200] 汇率影响情况 - 基于2021年3月31日韩国子公司的现金和金融工具余额，韩元兑美元贬值10%将导致公司美元金融工具和现金余额减少320万美元[209]