剩余履约义务与未确认税收优惠 - 截至2023年3月31日，剩余履约义务总额为2507605000美元，其中预计12个月内无法确认的金额为511852000美元，2022年12月31日总额为2326874000美元[26] - 截至2023年3月31日，公司有未确认的税收优惠约500000美元[26] 税率情况 - 2023年和2022年第一季度美国联邦法定税率均为21%，2023年第一季度公司实际税率为14.4%，2022年同期为15.4%[26] - 2023年第一季度所得税费用为390万美元，有效税率14.4%，2022年同期费用为380万美元，有效税率15.4%，税率下降主要因股票补偿超额税收优惠影响更大[50] 采购订单与未偿还义务 - 截至2023年3月31日，公司有未完成的采购订单约26000000美元，现金支付安排在2023年和2024年[27] - 截至2023年3月31日，公司有大约2600万美元的建筑设备采购未偿还义务，付款安排在2023年和2024年[65] 债券担保 - 截至2023年3月31日，公司担保机构发行的债券原始面值约20.3亿美元，估计完成这些担保项目的剩余成本约为7.333亿美元[30] - 截至2023年3月31日，公司担保机构发行的债券原始面值总计约20.3亿美元，估计完成这些担保项目的剩余成本约为7.333亿美元[66] 股票奖励与回购 - 2023年第一季度，公司根据LTIP授予了覆盖44628股普通股的时间归属股票奖励，授予日加权平均公允价值为116.47美元；53389股时间归属股票奖励归属，授予日加权平均公允价值为53.85美元[35] - 2023年第一季度，公司根据LTIP授予了32994份绩效股票奖励，授予日加权平均公允价值为136.54美元，最终获得的股份数量可能为授予目标股份的0 - 200%[35] - 2023年第一季度，公司回购了76150股股票，花费约7900000美元以满足LTIP归属股份的税务义务；截至2023年3月31日，公司有75000000美元的股份回购额度[39] - 截至2023年3月31日，公司股票回购计划剩余可购买金额为7500万美元，该计划持续至2023年5月8日或授权资金用尽[45] 合同收入与业务收入 - 2023年第一季度，公司两个报告分部T&D和C&I的合同收入分别为445324000美元和366292000美元，2022年同期分别为364856000美元和271768000美元[38] - 2023年第一季度公司合并收入为8.116亿美元，2022年同期为6.366亿美元，同比增长27.5%，主要因特定地区C&I收入及输配电项目收入增加[41][48] - 2023年第一季度总净销售额为8.12亿美元，较2022年同期的6.37亿美元增长27.5%[51] - 输电与配电（T&D）业务2023年第一季度收入为4.45亿美元，较2022年同期增长22.1%，运营收入为3280万美元，增长7.9%[52] - 商业与工业（C&I）业务2023年第一季度收入为3.66亿美元，较2022年同期增长34.8%，运营收入为1060万美元，增长0.5亿美元[53] 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为1.39美元，摊薄后每股收益为1.38美元；2022年同期基本每股收益为1.22美元，摊薄后每股收益为1.21美元[39] 净收入与EBITDA - 2023年第一季度净收入和EBITDA分别为2320万美元和4130万美元，2022年同期分别为2070万美元和3960万美元[41] - 2023年第一季度EBITDA为4132.5万美元，较2022年同期的3955.8万美元增长4.5%[56] 积压订单 - 2023年3月31日公司积压订单为26.7亿美元，较2022年12月31日的25亿美元增加1.665亿美元，T&D积压订单增加2.166亿美元，C&I积压订单减少5020万美元[48] 毛利率与毛利润 - 2023年第一季度毛利率为10.4%，2022年同期为12.6%，下降主要因劳动效率低下、销售税调整及通胀成本上升等[49] - 2023年第一季度毛利润为8440万美元，2022年同期为8050万美元，增长390万美元，增幅4.9%，得益于收入增加但被利润率降低部分抵消[50] 费用情况 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为5700万美元，2022年同期为5360万美元，增加340万美元，主要因员工相关费用和激励薪酬成本增加[50] - 2023年第一季度财产和设备销售收益为120万美元，2022年同期为70万美元[50] - 2023年第一季度利息费用为60万美元，2022年同期为50万美元，增加主要因利率上升但被平均债务余额降低部分抵消[50] 资金与现金流 - 截至2023年3月31日，公司营运资金为2.24亿美元，经营活动提供净现金3720万美元，较2022年同期增加1570万美元[57] - 2023年第一季度投资活动使用净现金1810万美元，主要用于资本支出1960万美元，部分被设备出售所得150万美元抵消[58] - 2023年第一季度融资活动使用净现金2310万美元，主要包括循环信贷额度净还款1290万美元、股票回购790万美元和设备票据支付200万美元[58] 信贷与债务 - 截至2023年3月31日，公司循环信贷额度借款可用性为3.63亿美元[58] - 公司于2019年9月13日签订五年期修订并重述的信贷协议，信贷额度为3.75亿美元，截至2023年3月31日无未偿还债务[59] - 信贷协议规定公司需遵守一定财务契约，包括最高综合杠杆比率3.0和最低利息覆盖率3.0，截至2023年3月31日公司均符合要求[59] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司信用证未偿还余额分别为1170万美元和1280万美元，几乎全部与保险计划下的支付义务相关[60] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，设备票据未偿还余额分别为2570万美元和2760万美元[61] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期和长期设备票据未偿还余额分别约为520万美元和2050万美元、510万美元和2260万美元[62] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁义务未偿还余额分别为2940万美元和3050万美元[64] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，融资租赁义务未偿还余额分别为310万美元和340万美元[64] - 截至2023年3月31日，公司在信贷安排下没有借款[77] - 截至2023年3月31日，公司在信贷安排下没有任何借款[77] 应收账款 - 截至2023年3月31日和2022年，公司没有单个客户的应收账款超过合并应收账款的10%[68] 衍生工具与套期保值 - 截至2023年3月31日，公司未参与任何衍生工具，本季度也未使用重大衍生金融工具[77] - 截至2023年3月31日，公司未参与任何衍生工具[77] - 2023年和2022年第一季度，公司未使用重大衍生金融工具[77] - 公司目前没有维持任何套期保值合约来限制未偿还借款的可变利率风险[77] 利率影响 - 公司贷款的利率会随多种利率变化而变化，利率上升会对现金流和财务状况产生负面影响[77] - 设备票据借款按执行时确定的固定利率计算[77]