固定资产与折旧 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，固定资产净额分别为225,817美元和212,242美元，2021年和2020年第一季度折旧费用分别为31,425美元和21,586美元[49] 流动负债 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，流动负债总额分别为686,650美元和910,183美元[50] 贷款情况 - 2020年4月公司获得308,600美元美国小企业管理局薪资保护计划贷款，2021年3月31日后该贷款已全额豁免[51][52] - 2020年4月27日公司获得加拿大帝国商业银行40,000加元贷款，初始期限内年利率为0%，若在初始期限前偿还75%，25%的贷款将被豁免[53] - 2021年3月31日后，公司收到通知，SBA贷款按PPP条款全额豁免[79] 公司授权资本 - 截至2021年3月31日，公司授权资本由90,000,000股组成，其中普通股80,000,000股，优先股10,000,000股[54] 普通股发行 - 2021年第一季度公司共发行7,564,949股普通股，其中3,914,217股来自与Ascendiant的股权发售协议，净收益9,798,293美元[56][57] - 2021年第一季度，公司因行使私人认股权证发行3,567,899股普通股，净收益2,785,626美元[65] - 2021年3月31日后，公司发行58,042股普通股，含25,515股无现金认股权证行权和32,527股，服务估值74,000美元[80] 股票期权与受限股票单位 - 2021年第一季度授予股票期权的总公允价值为259,251美元，假设波动率为81% - 99%，贴现率为0%，预期股息收益率为0%，预期寿命为8 - 10年[58] - 2020年4月公司授予674,019个受限股票单位，总公允价值471,813美元，截至2021年3月31日已全部归属[61][63] 经营租赁 - 截至2021年3月31日，公司经营租赁负债的现值为331,520美元，长期租赁义务为252,345美元，2021年和2020年第一季度租金费用分别为32,191美元和30,288美元[69] 高管薪酬与期权 - 首席执行官兼董事长Francois Michelon年度基本工资为355,350美元，获购339,270股普通股期权，加权平均行使价4.96美元/股[70] - 首席技术官Michael Thornton年度基本工资为267,800美元，获购345,298股普通股期权，加权平均行使价4.96美元/股[73] - 首席财务官David Wells年度基本工资为230,000美元，2019年若达成所有目标现金奖金为基本工资30%加咨询协议基本费用，获购56,000股股票期权，行使价1.38美元/股[76][77] 高管雇佣条款 - Francois Michelon和Michael Thornton无理由终止雇佣，12个月内计划归属的期权自动归属，控制权变更后12个月内无理由终止，全部未归属期权自动归属[70][73] - Francois Michelon和Michael Thornton无理由被公司终止雇佣或因正当理由主动离职，可获12个月基本工资延续和12个月医保一次性付款，控制权变更后一年内发生则为24个月[71][74] - Michael Thornton的雇佣协议期限至2020年12月31日，之后逐年延续[73] 高管福利 - Francois Michelon、Michael Thornton和David Wells可享受与公司其他高级管理人员基本相似的福利[72][75][76] 法律事项 - 截至2021年3月31日，无管理层认为会对公司财务状况或经营成果产生重大影响的法律事项[78]