公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为5268916美元，较2022年12月31日的5234864美元增长约0.65%[10] - 2023年第三季度，公司运营收入为697450千美元，较2022年同期的305872千美元增长约128%[13] - 2023年前三季度，公司运营收入为1946039千美元，较2022年同期的791255千美元增长约146%[13] - 2023年第三季度，公司净利润为158323千美元，较2022年同期的33585千美元增长约371%[13] - 2023年前三季度，公司净利润为332202千美元，较2022年同期的33986千美元增长约877%[13] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的净现金为286848千美元，较2022年同期的109806千美元增长约161%[19] - 2023年前三季度，公司投资活动使用的净现金为268131千美元，较2022年同期的93479千美元增长约187%[19] - 2023年前三季度，公司融资活动使用的净现金为254847千美元，而2022年同期为提供净现金214030千美元[19] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为244792美元，较2022年12月31日的476206美元下降约48.6%[10] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3833000美元，较2022年12月31日的3607085美元增长约6.26%[10] - 2023年6月30日至9月30日，股份从137,084增至141,046，总股本从3,719,420千美元增至3,833,000千美元[22] - 2022年6月30日至9月30日，股份从67,050增至70,354，总股本从1,508,794千美元增至1,548,561千美元[25] - 截至2023年9月30日，公司基本每股净收益在三个月和九个月内分别为1.14美元和2.42美元，2022年同期分别为0.48美元和0.49美元；摊薄后每股净收益在2023年三个月和九个月内分别为1.09美元和2.29美元，2022年同期分别为0.41美元和0.42美元[40] - 截至2023年9月30日，公司约有1.41亿股普通股流通在外，2022年12月31日约为1.347亿股[41] - 截至2023年9月30日，公司财产和设备成本为44.1331亿美元，2022年12月31日为41.63205亿美元；2023年和2022年截至9月30日的三个月资本支出分别为8860万美元和4080万美元，九个月分别为2.594亿美元和1.169亿美元[47] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总债务账面价值分别为5.85791亿美元和6.7277亿美元，估计公允价值分别为6.09006亿美元和6.92068亿美元[69] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司客户合同资产分别为3171万美元和1.1537亿美元，递延收入分别为 - 3.3563亿美元和 - 5.9797亿美元[72] - 2023年9月30日止九个月，合同资产净变化为 - 8366万美元，合同负债净变化为2.6234亿美元；2022年同期分别为2184万美元和 - 1.3545亿美元[74] - 截至2023年9月30日，不利合同余额为6331.2万美元，有利合同余额为1134.1万美元；预计2023 - 2025年不利合同摊销额分别为1466.5万、4043.9万和820.8万美元，有利合同摊销额分别为0、 - 889.1万和 - 245万美元[78] - 截至2023年9月30日，公司递延所得税资产净额为1.662亿美元，递延所得税负债为920万美元，其中包含1920万美元的估值备抵[79] - 截至2023年9月30日，不确定税务状况准备金为1.922亿美元（扣除相关税收优惠10万美元），2022年12月31日为1.759亿美元（扣除相关税收优惠30万美元）[82] - 2023年第三季度和前九个月，非美国地区养老金净成本分别为12.9万和41.6万美元，美国地区分别为 - 20.4万和 - 61.3万美元；2022年第三季度和前九个月，非美国地区分别为 - 4.4万和 - 14.6万美元，美国地区分别为 - 146.2万和 - 438.6万美元[88] - 截至2023年9月30日，外币远期合同资产账面价值和公允价值均为11.7万美元，负债均为70.8万美元；2022年12月31日，资产均为242.2万美元，负债均为112.4万美元[89] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司受限现金余额分别为480万美元和950万美元[101] - 2023年和2022年前九个月，应收账款对经营活动现金流的净影响分别为 - 16994.4万美元和 - 7375.6万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，其他流动资产对经营活动现金流的净影响分别为 - 3025万美元和576.3万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，其他资产对经营活动现金流的净影响分别为735.6万美元和 - 358.5万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，应付账款对经营活动现金流的净影响分别为 - 72.1万美元和1648.4万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，其他流动负债对经营活动现金流的净影响分别为2281.5万美元和 - 499.9万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，其他负债对经营活动现金流的净影响分别为619.2万美元和3424万美元[102] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应付账款中为购置物业和设备应计的相应负债分别为6130万美元和7000万美元[103] 公司业务合并相关情况 - 2022年9月30日，公司完成与Maersk Drilling的业务合并，收购总价20.00873亿美元，其中现金支付560万美元，非现金对价20亿美元[31][33][36] - 收购Maersk Drilling获得可辨认净资产公允价值33.5858亿美元，承担负债13.52702亿美元，净资20.05878亿美元，产生500.5万美元的廉价购买收益[33][36] - 公司从第11章破产程序中走出及与马士基钻井业务合并时，分别确认与有利客户合同相关无形资产公允价值调整1.134亿美元和2300万美元[76] - 公司与马士基钻井业务合并时，确认与不利客户合同相关负债公允价值调整2.377亿美元[77] 公司税务相关情况 - 2023年9月30日止九个月，公司记录税务调整，当期应收税减少160万美元，当期应付税减少900万美元，递延税资产增加2520万美元，其他流动负债增加300万美元，不确定税务准备金增加1310万美元，其他税务负债减少1460万美元[36] - 2023年第三季度，税务拨备包含与递延税项利益估值备抵释放和调整相关的税务利益1720万美元，以及与外国税收抵免退款相关的税务利益200万美元，同时被740万美元的合同公允价值摊销和6350万美元的各项经常性季度应计费用抵消[83][84] - 2023年前九个月，税务拨备包含与递延税项利益估值备抵释放相关的税务利益1.135亿美元、与加纳不确定税务状况释放相关的税务利益680万美元以及与外国税收抵免退款相关的税务利益200万美元，被墨西哥不确定税务状况的980万美元、合同公允价值摊销的1630万美元和1.313亿美元的各项经常性季度应计费用抵消[85] - 自合并以来至2023年9月30日，公司根据安排确认了约2000万美元的税务分摊付款，其中约1800万美元计入“利息收入及其他，净额”，约200万美元作为税务利益记录[86] - 2023年第三季度，公司确认额外离散递延所得税收益1720万美元；2023年前九个月，在圭亚那、卢森堡、瑞士和挪威分别确认额外离散递延所得税收益8080万、1810万、1050万和410万美元[80] 公司股份及股息相关情况 - 2023年7月11日宣布，9月14日支付最近一次季度股息，总额约4240万美元，每股0.30美元[43] - 2023年，公司在截至9月30日的三个月和九个月内分别回购了20万股和200万股普通股并注销，公司获股东授权在五年内每年最多回购发行股本的15%（总计不超过2060万股）[45] - 截至2023年9月30日，公司有110万份第一期认股权证、120万份第二期认股权证和280万份第三期认股权证流通且可行使，行使价格分别为每股19.27美元、23.13美元和124.40美元[42][46] - 2023年10月31日，公司宣布每股0.40美元的季度现金中期股息，将于2023年12月14日支付给2023年11月15日收盘时登记在册的股东[104] 公司资产处置相关情况 - 截至2023年9月30日，Noble Explorer钻机和巴西一处仓库划分为待售资产，账面价值分别为340万美元和170万美元[48] 公司信贷及债务相关情况 - 2023年4月18日，公司子公司修订并重述高级担保信贷安排，2023年循环信贷安排承诺金额为5.5亿美元，2028年到期，截至2023年9月30日无未偿还贷款，有540万美元信用证[49] - 2023年4月18日，公司子公司发行6亿美元2030年到期、年利率8%的高级票据，2030年4月15日到期，利息每半年支付一次[56][58] - 2023年循环信贷安排和2030年票据均有子公司提供担保[49][56][57] - 2026年4月15日前，公司可赎回最多40%的2030年票据，赎回价格为赎回本金的108%加应计未付利息；也可按本金的100%加适用溢价和应计未付利息赎回[59] - 若发生控制权变更触发事件，2030年票据持有人可要求公司以本金的101%加应计未付利息的价格回购[60] - 2023年4月18日，公司赎回剩余约1.737亿美元第二留置权票据，确认损失约2570万美元[65] - 2023年4月18日，公司偿还新DNB信贷安排下3.475亿美元未偿借款，确认损失约70万美元[67] - 2023年2月23日，公司用手头现金全额偿还DSF信贷安排[68] 公司合同钻探业务线数据关键指标变化 - 2023年第三和前九个月，合同钻探收入分别为6.71004亿美元和18.52474亿美元，2022年同期分别为2.89494亿美元和7.46992亿美元[70] - 2023年前九个月合同钻井服务运营收入为18.52474亿美元，2022年为7.46992亿美元[13] 公司其他业务相关情况 - 公司的Noble Resilient号获得与Petrogas的120天合同，每天13.3万美元，预计2024年8月1日至9月30日开始[105] 公司法律诉讼及风险相关情况 - 未决审计索赔约3.278亿美元，涉及墨西哥、澳大利亚、圭亚那等多个国家不同年份的所得税和其他营业税，公司将积极抗辩[95] - 飓风艾达人身伤害索赔案处于调查阶段，公司有500万美元免赔额的保险，以及部分第三方索赔的合同赔偿[97] 公司船队情况 - 截至2023年9月30日，公司船队有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[27]