公司现金及等价物与证券情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物与有价证券总计约2630万美元[13] - 截至2023年12月31日，公司没有现金等价物投资于货币市场基金或可交易证券，2023年8月前可交易证券组合包括美国国债、公司债务证券、商业票据和资产支持证券[160] - 2023年和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3949美元和33644美元[174] - 2023年和2022年12月31日，公司受限现金分别为1500美元和0美元[174] - 2023年现金及现金等价物和受限现金期末余额为5,449美元，期初为33,644美元[186] - 公司累计亏损约20亿美元，截至2023年12月31日现金及现金等价物为390万美元，此后筹集约1390万美元[199] - 截至2023年12月31日，公司无有价证券或货币市场投资[204] 公司募资与融资活动 - 2023年下半年公司进行募资活动，PJT联系约30方，14方签保密协议，7方开展尽职调查，仅产生一份无约束力条款清单[13] - 2023年7月10日至11月30日，公司按销售协议出售449,863股A类普通股，净收益120万美元，平均股价2.63美元/股[13] - 2023年8月4日，公司向机构投资者出售本金1250万美元的2024年到期优先担保票据及可购买最多2250万股A类普通股的认股权证，票据年利率9.0% [13] - 2023年10月19日，公司与投资者达成潜在发行最高2500万美元优先担保可转换票据的无约束力条款清单[13] - 2023年11月6日，公司进行初始融资，总投资约1340万美元[14] - 股权承诺方将为母公司提供总计约2880万美元的股权融资[26] - RBH将为公司提供150万美元的过渡性债务融资，MH Orbit可能提供100万美元[26] - AST同意以100%的本金价格从母公司购买总计250万美元的票据[26] - 2023年8月4日，公司发行1250万美元高级担保票据，发行价为面值的97%，净现金收益为1210万美元，发行费用为140万美元，认股权证公允价值为600万美元[268] - 2023年11月6日，公司完成初始融资，发行约310万美元高级担保过桥票据，初始公允价值为280万美元；投资者购买过桥认股权证，总价约220万美元[270][271] - 2023年11月13日，JMCM提供延迟提取定期贷款250万美元，购买额外过桥认股权证，总价约108,723美元[272] - 2023年11月21日后续融资，公司支付约120万美元溢价，额外投资者购买300万美元可转换票据及公司认股权证[273] 公司人员变动与薪酬调整 - 2023年8月4日至8月，公司战略重组，约50名工程和制造人员重新分配，约70名员工被裁员，员工总数减少约25% [13] - 2023年11月16日，副总裁及高级副总裁临时减薪20%，首席财务官等临时减薪25% [14] - 截至2023年12月31日，公司有193名全职员工，其中约18%为女性，23%属于历史上代表性不足的群体[34] 公司合并相关事宜 - 2024年3月7日，公司与Parent和Merger Sub签订合并协议，生效时A类普通股（除特定情况）将以每股0.50美元现金兑换[16][17] - 合并生效后，所有未偿还的可转换票据将转换为A类优先股，原始认股权证和公司认股权证将换为购买A类优先股的认股权证[18] - 2024年3月5日，特别委员会建议董事会执行和交付合并协议，董事会批准并建议股东通过[21] - 2024年3月7日，持有约66.3%已发行普通股总投票权的股东书面同意通过合并协议并批准合并[21] - 合并协议规定，若合并在2024年9月6日前未完成，任何一方有权终止协议，母公司可按每提供150万美元现金延长一周[23] - 若公司手头现金少于350万美元（目前最低现金金额约为256万美元），经特别委员会批准，公司有权终止协议[23] - 2024年3月7日公司与Apogee Parent Inc.和Apogee Merger Sub Inc.达成合并协议，预计二季度完成，完成后将不再是上市公司并从纳斯达克退市[192] - 2024年3月6日，公司与AST & Science, LLC签订制造许可协议，AST支付250万美元特许权使用费[331] - 2024年3月7日，公司与Parent和Merger Sub签订合并协议[332] 公司财务指标对比（2023年与2022年） - 2023年和2022年12月31日，公司应收账款分别为1444美元和5327美元[174] - 2023年和2022年12月31日，公司存货分别为15375美元和4142美元[174] - 2023年和2022年12月31日，公司总资产分别为77420美元和174699美元[174] - 2023年和2022年12月31日，公司总负债分别为152859美元和92389美元[174] - 2023年和2022年12月31日，公司股东（赤字）权益分别为 - 75439美元和82310美元[174] - 2023年总营收为3874千美元，2022年为9370千美元[177] - 2023年总营收成本为1812千美元，2022年为29530千美元[177] - 2023年毛利润为2062千美元，2022年毛亏损为20160千美元[177] - 2023年总运营费用为123537千美元，2022年为398692千美元[177] - 2023年运营亏损为121475千美元，2022年为418852千美元[177] - 2023年净亏损为178376千美元，2022年为411438千美元[177] - 2023年A类普通股基本和摊薄后每股净亏损为9.28美元，2022年为23.23美元[177] - 2023年B类普通股基本和摊薄后每股净亏损为9.28美元，2022年为23.23美元[177] - 2023年综合总亏损为178266千美元，2022年为411548千美元[179] - 2023年净亏损178,376美元，2022年为411,438美元[185] - 2023年经营活动净现金使用量为103,268美元，2022年为175,438美元[185] - 2023年投资活动净现金提供量为61,120美元，2022年使用量为117,359美元[185] - 2023年融资活动净现金提供量为13,953美元，2022年为1,434美元[185] - 2023年和2022年公司研发费用分别为9540万美元和1.407亿美元[224] - 2023年和2022年公司其他收入分别为160万美元和580万美元[223] - 2023年和2022年公司未确认与合同成本相关的费用，截至2023年和2022年12月31日无获取合同成本相关资产[222] - 截至2023年和2022年12月31日，公司递延合同成本分别为220万美元和240万美元，合同负债分别为4040万美元和2410万美元[234] - 2023年和2022年，公司分别确认了390万美元和520万美元包含在各期期初合同负债余额中的收入[234] - 截至2023年和2022年12月31日，公司存货分别为1537.5万美元和414.2万美元[236] - 截至2023年和2022年12月31日，公司预付和其他流动资产分别为918.1万美元和1349.6万美元[239] - 截至2023年和2022年12月31日，公司物业、厂房和设备净值分别为2685.2万美元和2427.1万美元，2022年记录了7210万美元的非现金减值费用[240] - 截至2023年和2022年12月31日，公司应计费用和其他流动负债分别为1365.1万美元和1790.6万美元[242] - 2023年和2022年，公司其他收入净额分别为211.8万美元和566.6万美元[243] - 2023年运营租赁成本为431.4万美元，2022年为308.7万美元；2023年租赁负债运营现金流现金支付为393.8万美元，2022年为284.7万美元[262] - 2023年加权平均剩余租赁期限为3.26年，2022年为4.08年；2023年加权平均折现率为9.55%，2022年为8.79%[262] - 2023和2022年公司记录的基于股票的薪酬费用分别为11574000美元和55904000美元，2023年12月31日无基于股票的薪酬资本化于存货，2022年12月31日少于100000美元[303] - 2023和2022年行使期权的总内在价值分别约为31600美元和1200000美元[304] - 2023和2022年预计期限分别为6.43年和5.81年，预计波动率分别为96.5%和68.9%，无风险利率分别为3.46% - 4.98%和1.7%，授予日公允价值分别为0.73 - 8.40美元和3.20美元[306] - 2023和2022年税前亏损分别为178376000美元和411438000美元，两年均未确认所得税费用[309] - 2023和2022年有效税率均为0%，法定税率为21%，存在税收抵免、过期属性、不可扣除的高管薪酬等因素影响[310][311] - 2023年末递延所得税资产总计199,825千美元，2022年末为174,324千美元；2023年末递延所得税负债总计(2,946)千美元，2022年末为(4,186)千美元[313] - 2023年和2022年估值备抵分别增加2670万美元和8150万美元[313] - 2023年末未确认税务利益为4408千美元，2022年末为5510千美元[315] - 2023年和2022年基本和摊薄每股亏损相同，2023年A类普通股每股亏损9.28美元，2022年为23.23美元[317] - 2023年未计入摊薄流通股计算的A类证券总计10,784,068股，2022年为1,507,221股[318] - 2023年总营收为3874千美元，2022年为9370千美元；2023年总成本为1812千美元，2022年为29,530千美元[321] - 2023年税前亏损为178,376千美元，2022年为411,438千美元[323] 公司业务相关情况 - 2023年全球发射率增长近20%，卫星发射数量增加23%，太空经济预计价值5180亿美元[28] - 2023年8月4日，公司将50名员工从发射服务部门重新分配到太空产品部门[28] - 公司有发射服务和太空产品两个运营及报告部门[201] - 2023年发射服务收入为0，太空产品收入为387.4万美元；2022年发射服务收入为589.9万美元，太空产品收入为347.1万美元[233] - 2023年Space Products业务中客户1和客户2各占营收的50%；2022年Space Products业务中客户3占营收的59%，Launch Services业务中客户4占营收的37%[324] - 公司计划扩大发射服务和太空产品的客户群，并期望现有客户扩大合同[30] 公司许可证情况 - 2021年8月18日，FAA授予公司商业太空运输许可证，允许从阿拉斯加科迪亚克太平洋太空港综合体发射火箭v3.0，有效期至2026年3月9日[35] - 2022年2月4日，FAA授予公司Part 450下的商业太空运输许可证，允许从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队站发射火箭v3.3[35] 公司资产减值与摊销情况 - 2022财年商誉已全额减值[211] - 2023财年长寿命资产未发生减值[212] - 2022年，公司在收入成本中记录了1880万美元的存货减记，其中1020万美元与停止生产旧版运载火箭有关[238] - 2022年，公司对商誉记录了5830万美元的非现金减值费用，对无形资产记录了480万美元的税前减值费用[244][245] 公司认股权证与可转换票据情况 - 截至2023年12月31日，首席执行官和首席技术官持有的公司认股权证公允价值分别为180万美元和90万美元[174] - 截至2023年12月31日，首席执行官、首席技术官和关联方持有的可转换票据公允价值分别为710万美元、360万美元和510万美元[174] - 截至2023年12月31日，公司有7,696,627份公司认股权证已发行并流通，另有可购买1,500,000股A类普通股的认股权证[217] - 截至