财务数据关键指标变化 - 2023年末货币资金712,964,012.23元，占总资产比例42.00%，较年初增加2.98%，主要系首次公开发行股票获得募集资金[1] - 2023年末应收账款86,914,026.23元，占总资产比例5.12%，较年初减少11.26%，主要因第四季度销售收入同比减少[1] - 2023年末合同资产5,785,173.30元，占总资产比例0.34%，较年初减少0.40% [1] - 2023年末存货70,203,503.01元，占总资产比例4.14%，较年初减少7.38% [1] - 2023年末固定资产62,597,381.59元，占总资产比例3.69%，较年初减少4.56% [1] - 2023年研发投入金额20,854,222.70元，占营业收入比例4.64%，较2022年的3.80%有所提升[7] - 2023年首次公开发行股票募集资金总额95,113.34万元，净额84,794.86万元，本期已使用23,000万元，尚未使用61,794.86万元[22] - 公司货币资金期末余额为5,866,781.37元，为银行承兑汇票保证金，不可随时支取[52] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额42051.22万元，本报告期投入金额11000万元，补充流动资金项目投资进度达100%[115] - 超募资金暂未确定投向金额为30743.64万元[115] - 超募资金金额为42743.64万元，其中12000万元用于永久补充流动资金，占比100% [117][118] - 每10股派息2.39元（含税），分配预案股本基数为73333334股，现金分红金额为17526666.83元（含税），占利润分配总额比例为100% [126] - 2023年度公司合并报表可供股东分配利润为344584955.75元 [126] - 报告期投资额为1.15亿元，上年同期为0元，变动幅度达100%[133] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为9000万元，本期公允价值变动损益为146.76366万元，本期购买金额为13.05亿元，本期出售金额为7.555亿元，期末数为6.409676366亿元[163] - 应收款项融资期初数为7673.438513万元，其他变动为1539.701202万元，期末数为9213.139715万元[163] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和负债合计期初数为1.6673438513亿元，本期公允价值变动损益为146.76366万元，本期购买金额为13.05亿元，本期出售金额为7.555亿元，其他变动为1539.701202万元，期末数为7.3309903375亿元[163] - 金融负债期初数和期末数均为0元[163] 公司股权与股东相关 - 顾挺期初与期末持股数均为25,012,500股，顾韧期初与期末持股数均为12,487,500股，董事、监事等人员合计期初与期末持股数均为37,500,000股，本期增持和减持股份数量均为0股[33][34] - 陈桂芬和郭政一自2023年8月21日起36个月内限售股份，即至2026年8月21日[185] - 苏州友孚投资管理企业自2023年8月21日起36个月内限售股份，若满足特定条件锁定期延长6个月，至2027年2月21日[185] - 戴敏荣等多人自2023年8月21日起12个月内限售股份，至2024年8月21日[185] - 安丰创业投资有限公司等众多主体自2023年8月21日起12个月内限售股份，至2024年8月21日[186] - 江国西等主体自2023年8月21日起12个月内限售股份，至2024年8月21日[186] - 1名股东合计持有公司0.0018%股份，未出具股东适格性专项说明[195] - 保荐人及主承销商国金证券通过做市专户直接持有发行人0.8945%的股份[195] 公司治理与人员变动 - 公司现有9名董事，其中6名非独立董事，3名独立董事[37] - 公司监事丁磊因个人原因主动辞职，离任后不在公司担任任何职务[35] - 2023年度公司共召开8次董事会会议，会议程序符合规定[57] - 2023年11月09日公司召开2023年第三次临时股东大会，完成董事会和监事会换届[64] - 顾韧现任公司董事、副总经理，2011年6月至今在公司任职[67] - 杨志荣现任公司行政部部长、工会副主席、董事，2023年11月起任公司董事[68] - 孙军2023年11月至今任公司独立董事，在多家公司兼任职务[70][73][74] - 公司现任高级管理人员共有4人[71] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据相关制度，结合任职履责等情况综合确定，独立董事实行独立董事津贴制[75] - 报告期内公司全体董事勤勉尽责，积极出席董事会会议并审慎表决[80] - 第三届董事会审计委员会召开会议7次，提名委员会召开2次，第三届董事会薪酬与考核委员会召开3次[82] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[84] - 董事顾挺、顾韧、孙贝等本报告期应参加董事会次数为8次，均无缺席情况[99] - 董事徐一明、杨志荣、周华等本报告期应参加董事会次数为2次，均无缺席情况[99] - 董事黄建康、陈和平、宋李兵等本报告期应参加董事会次数分别为8次、6次、6次，均无缺席情况[99] 募集资金使用与管理 - 2024年1月相关会议审议通过变更募集资金用途议案，将原募投项目合并变更，涉及募集资金41,942.90万元，其中31,051.22万元来自原募投项目，10,891.68万元来自超募集资金，实施地点和主体均变更[42] - 尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理及存放于专户中[47] - 公司使用最高不超过84,000万元暂时闲置募集资金和最高不超过50,000万元自有资金进行现金管理[24] - 公司同意使用不超过84000万元闲置募集资金和不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理 [118] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计501人，当期领取薪酬员工总人数511人，需承担费用的离退休职工人数33人[103] - 员工专业构成中生产人员312人、销售人员30人、技术人员93人、财务人员8人、行政人员58人[103] - 员工教育程度中研究生及以上3人、本科49人、大专71人、其他378人[103] - 报告期内公司、子公司及各部门提报培训计划173次，实际达成率98.84%，累计参加培训1666人次，总出勤率97.31%[107] - 顾韧从公司获得的税前报酬总额为52.22万元，徐一明为80.26万元，孙贝为56.31万元[96] - 杨志荣从公司获得的税前报酬总额为48.74万元，周华为15.08万元，孙卫权为0.87万元[96] - 孙军从公司获得的税前报酬总额为0.87万元，黄建康为4.3万元，陆凤兴为53.56万元[96] - 徐巍从公司获得的税前报酬总额为14.9万元，纪亚博为13.75万元，王红梅为90.06万元[96] - 陈和平从公司获得的税前报酬总额为3.43万元，宋李兵为3.43万元，张亮为64.63万元[96] - 侯宏伟从公司获得的税前报酬总额为15.75万元，丁磊为12.56万元，全体合计为584.93万元[96] - 公司依据地区行业薪资水平、物价因素、公司盈利状况等确定工资整体水平[86] 内部控制与评价 - 内部控制评价报告全文于2024年04月19日在巨潮资讯网站披露 [130] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100% [130] - 财务报告重大缺陷判断标准为考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷总体影响水平高于营业收入的0.5% [131] - 非财务报告重大缺陷判断标准为直接财产损失500万元（含）以上等情况 [131] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个 [131] 公司新设与投资 - 2023年公司出资8000万元设立全资子公司凯美半导体(苏州)有限公司，持股比例100.00% [5] - 报告期内新设三家公司，分别对协昌电子科技（苏州）有限公司投资3000万元、协昌电驱动科技（苏州）有限公司投资500万元、凯美半导体（苏州）有限公司投资8000万元，持股比例均为100%[133] 公司社会责任与可持续发展 - 2023年度公司全年实现零安全事故、零环保事故，截至目前已连续安全生产4592天[156] - 公司排放的废气经专用净化设备等处理，符合排放要求，生产过程无废水排放，生活污水排入市政管网，机器设备噪声通过员工佩戴防护耳塞处理[141][142][143] - 公司为员工提供免费工作午餐、住房等补贴及宿舍，帮助解决子女上学问题，建立沟通机制保障员工权益[149][150] - 公司兼顾可持续发展制定并实施合理利润分配方案，与股东分享经营成果[168] - 报告期内公司公益捐款合计6.3万元，其中向张家港市慈善总会捐款4万元，向中国宋庆龄基金会捐款2万元，捐款0.3万元用于新时代文明实践文艺演出[178] 公司承诺事项 - 江苏协昌电子科技股份有限公司自2023年8月21日起长期履行分红承诺[186] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[188] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[188] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[188] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[188] - 单次回购资金不超过上一年度归母净利润的20%[190] - 单一会计年度累计回购资金不超过上一年度归母净利润的50%[190] - 董事、高管单次增持资金不超上一年度税后薪酬及津贴总和的20%[192] - 单一会计年度累计增持资金不超上一年度税后薪酬及津贴总和的50%[192] - 公司将在条件成立10个交易日内启动董事会讨论回购方案[190] - 董事、高管在条件成立10个交易日内向公司提交增持计划并公告[192] - 公司及相关承诺方于2023年8月21日作出相关承诺，承诺期限为长期，目前正常履行中[195][196]