公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年合并营业收入22.77亿元，较上年同期增长10.50%；合并归属于上市公司股东的净利润4878.16万元，较上年同期扭亏为盈[25] - 2023年第一季度营业收入588,401,769.30元，归属于上市公司股东净利润9,465,591.50元，扣除非经常性损益净利润6,718,334.92元，经营活动现金流量净额58,566,479.31元；第二季度营业收入554,049,659.72元，净利润16,295,916.24元，扣非净利润12,502,443.34元，现金流量净额77,489,800.85元；第三季度营业收入536,302,791.07元，净利润15,613,975.69元，扣非净利润14,394,886.41元，现金流量净额17,650,536.40元；第四季度营业收入597,849,125.66元，净利润7,406,121.18元，扣非净利润1,948,576.75元，现金流量净额64,591,708.79元[47] - 2023年销售费用805,451,446.92元，2022年为715,525,212.34元，同比增12.57%[52] - 2023年管理费用2.19亿元，同比增4.16%；财务费用5379.37万元，同比降16.51%；研发费用1.03亿元，同比降14.85%[64] - 2023年经营活动现金流量净额2.18亿元，同比增18.81%；投资活动现金流量净额 - 1.17亿元，同比增77.74%；筹资活动现金流量净额 - 3468.95万元，同比降78.80%[65] - 收到的税费返还本期469.97万元，较上年同期降76.54%；收到其他与经营活动有关的现金本期1.21亿元，较上年同期降30.24%[66] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期5.11万元，较上年同期增100%；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期5063.94万元，较去年同期增1623.08%[66] - 投资收益 - 864.27万元，占利润总额比例 - 9.93%；公允价值变动损益 - 193.76万元，占利润总额比例 - 2.23%[75] - 资产减值 - 66.83万元，占利润总额比例 - 0.77%；营业外收入994.09万元，占利润总额比例11.42%；营业外支出160.85万元，占利润总额比例1.85%[75] - 信用减值损失 - 2762.51万元，占利润总额比例 - 31.75%[75] - 2023年末货币资金1.91亿元，占总资产比例5.07%，较年初比重增1.74%；应收账款9.33亿元，占总资产比例24.70%，较年初比重增0.70%[76] - 2023年末存货2.79亿元，占总资产比例7.39%，较年初比重增0.58%；投资性房地产2.18亿元，占总资产比例5.78%，较年初比重降0.45%[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为4,698,409.72元，本期公允价值变动损益为 - 1,937,596.08元，期末数为2,760,813.64元；金融资产小计期初数为7,705,005.81元，本期公允价值变动损益为 - 1,937,596.08元，期末数为5,767,409.73元；金融负债期末数为0元[78] - 2023年研发投入金额为106,773,729.12元，较2022年的123,390,171.66元下降13.47%；研发投入占营业收入比例为4.69%，较2022年的5.99%下降1.30%[83] - 2023年研发投入资本化的金额为3,276,449.79元，较2022年的1,850,069.28元增长77.10%；资本化研发投入占研发投入的比例为3.07%，较2022年的1.50%增长1.57%[83] - 报告期投资额为5432万元，上年同期为6448万元，变动幅度为 - 15.76%[99] - 2023年非流动性资产处置损益为789438.74元，2022年为 - 764073.41元，2021年为1330219.61元[101] - 2023年计入当期损益的政府补助为17665996元，2022年为11482123.64元，2021年为7862463.26元[101] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 1937596.08元，2022年为 - 266680.07元，2021年为 - 992457.63元[101] - 2023年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为2034525.81元[101] - 2023年非经常性损益合计为13217363.19元，2022年为7352345.82元，2021年为6473556.60元[101] - 2024年预计合并营业收入及归属于上市公司股东的净利润与2023年相比均保持增长[146] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司医药及健康品业务营业收入17.27亿元，占上市公司整体营业收入75.85%，核心业务营业收入占比稳步提升[26] - 2023年生物医药行业收入17.27亿元，占比75.85%，同比增长15.35%[31] - 2023年商砼行业收入34.86亿元，占比15.31%，同比增长3.76%[31] - 2023年养老医疗行业收入13.01亿元，占比5.72%，同比增长8.25%[31] - 2023年其他行业收入7.11亿元，占比3.12%，同比下降33.59%[31] - 2023年华北及东北地区收入131.65亿元，占比57.83%，同比增长15.74%[31] - 2023年华东地区收入38.59亿元，占比16.95%，同比增长3.96%[31] - 生物医药板块库存量增长66.48%，因2023年底集中生产备货[35] - 2023年生物医药营业成本510,129,283.94元，占比53.26%，同比增28.29%；商砼营业成本259,488,801.49元，占比27.09%，同比降10.68%；养老医疗营业成本147,331,676.80元，占比15.38%，同比增21.23%；其他营业成本40,795,804.63元，占比4.26%，同比降35.99%；合计营业成本957,745,566.86元，同比增9.65%[37] - 2023年西部地区营业收入250,799,136.79元，占比11.02%，同比增3.12%；直销收入549,828,547.83元，占比24.15%，同比降2.38%；经销收入1,726,774,797.92元，占比75.85%，同比增15.35%[44] 公司业务资质与荣誉 - 公司旗下34个产品入选《医保目录2023年版》[24] - 北京华素入选“2023北京制造业企业百强”榜单，排名第84位[27] 公司股权交易与子公司变动 - 公司孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司收购北京中实通达商砼运输有限公司100%股权[37] - 公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购北京沃达康医疗器械有限公司100%股权[37] - 公司子公司北京华素堂养老产业投资有限公司注销其全资子公司北京济和堂中医门诊部有限公司[49] 公司药品研发进展 - 盐酸纳洛酮注射液一致性评价于2023年12月18日取得《受理通知书》，现CDE审评审批中[57] - 氨酚曲马多片一致性评价于2023年4月18日取得《药品补充申请批准通知书》[58] - 公司盐酸羟考酮原料药于2021年获得原料药登记备案[57] - 国内仅有原研盐酸哌甲酯缓释咀嚼片在2023年12月获批[58] - 蒙脱石散于2023年12月13日取得《药品注册证》；盐酸贝尼地平原料药2022年6月13日、8mg规格制剂2022年8月3日、2mg和4mg规格制剂2023年12月18日取得相关批准通知书；格列吡嗪分散片2023年6月13日取得《受理通知书》，2024年3月29日取得《药品补充申请批准通知书》；琥珀酸美托洛尔原料药2024年3月29日取得《受理通知书》[82][83] 公司财务准则执行情况 - 财政部于2022年11月30日颁布《企业会计准则解释第16号》，公司自2023年1月1日起执行相关规定[61] 公司持续经营能力情况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[62] 公司采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额60,225,857.01元，占年度采购总额比例6.29%，关联方采购额占比0.00%[51] - 前五名客户销售额合计2.21亿元，占年度销售总额比例9.71%[63] 公司受限资产情况 - 用于担保的投资性房地产金额为153,847,144.27元，固定资产为417,815,883.01元，无形资产为12,600,538.16元；其他原因受限的货币资金为5,614,402.03元，受限资产合计589,877,967.47元[79] 公司研发人员情况 - 2023年研发人员数量为218人，较2022年的204人增长6.86%；研发人员数量占比为8.96%，较2022年的8.60%增长0.36%[83] - 2023年研发人员中本科99人，较2022年的94人增长5.32%；硕士18人，与2022年持平；本科以下101人，较2022年的92人增长9.78%[83] - 2023年研发人员年龄30岁以下55人，较2022年的48人增长14.58%；30 - 40岁85人，较2022年的92人下降7.61%；40 - 50岁67人，较2022年的54人增长24.07%；50 - 60岁10人，较2022年的9人增长11.11%；60岁以上1人，与2022年持平[83] 公司贷款与抵押情况 - 公司一笔贷款余额为7500万元，以北京海淀区中关村大街18号土地及部分房产抵押，抵押房产面积23514.30平米，账面净值87358312.23元[86] - 控股子公司北京华素制药在河北银行石家庄分行贷款余额9700万元，以北京海淀区中关村大街18号土地及部分房产抵押，抵押房产面积5028.58平米，账面净值49648342.58元[90] - 控股子公司北京华素制药在北京农村商业银行卢沟桥支行贷款余额1100万元，以朝阳区左家庄中街6号院9号楼部分房产抵押，房产账面净值37498000.34元[90] - 控股子公司北京华素制药在中关村科技租赁售后回租业务余额2152.78万元，以部分生产设备抵押，设备账面净值22502253.37元[91] - 控股子公司北京华素制药沧州分公司在中关村科技租赁售后回租业务余额1636.11万元，以部分生产设备抵押，设备账面净值17410069.43元[93] - 控股子公司北京华素制药沧州分公司在沧州银行渤海新区支行贷款余额5750万元，以沧州临港经济技术开发区西区房屋建（构）筑物及工业用地抵押，土地账面价值12515062.85元，房产账面价值124255949.01元[94] - 控股子公司山东华素制药在交通银行威海分行贷款余额4800万元，以惠河路部分房产抵押，房产账面净值63836934.49元[94] - 控股子公司山东华素制药在烟台银行威海分行贷款余额2000万元，以朝阳区吉庆里部分房产抵押，房产账面净值21254258.85元[95] - 控股子公司山东华素制药在威海市商业银行初村支行贷款余额8000万元，以惠河路部分房产抵押，房产账面净值73280861.72元[95] - 控股子公司山东华素制药与日照银行威海分行贷款余额2500万元，以名下专利权质押担保，专利权账面净值85475.31元[96] 公司重大股权投资情况 - 收购北京沃达康医疗器械有限公司投资2450万元，持股比例100%，本期投资盈亏2843738.78元[99] - 收购北京普润德方科技发展有限公司投资350万元，持股比例100%，本期投资盈亏2597048.90元[99] - 重大股权投资合计投资2800万元，本期投资盈亏5440787.68元[99] 公司证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计508.09万元，期初账面价值469.84万元，本期公允价值变动损益 - 193.76万元，期末账面价值276.08万元[111] - 公司报告期不存在衍生品