整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入222,714,395.62元，较上年同期减少24.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,422,771.24元，较上年同期减少120.11%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -91,397,785.77元，较上年同期减少216.40%[5] - 本报告期末总资产3,006,510,293.25元，较上年度末减少6.92%[5] - 资产总计期末余额为30.07亿元，较期初余额32.30亿元下降6.91%[16] - 负债合计期末余额为15.74亿元，较期初余额17.91亿元下降12.13%[17] - 所有者权益合计期末余额为14.33亿元，较期初余额14.38亿元下降0.39%[17] - 营业总收入本期发生额为2.23亿元，较上期发生额2.93亿元下降24%[18] - 营业总成本本期发生额为2.15亿元，较上期发生额2.74亿元下降21.58%[18] - 营业利润本期亏损0.86亿元，上期盈利1.82亿元[18] - 利润总额本期亏损0.85亿元，上期盈利1.82亿元[18] - 公司2024年第一季度净利润为-5694734.47元，上年同期为15755928.49元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-3422771.24元，上年同期为17020082.62元[20] - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为0.12元；稀释每股收益为-0.02元，上年同期为0.12元[20] 部分资产项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为2,127,022.66元，较上年度期末增加258.08%，原因是新增收到票据[8] - 应收款项融资本报告期末为2,302,458.87元，较上年度期末减少89.32%，因应收银行承兑汇票贴现或背书转让[8] - 预付款项本报告期末为19,404,959.99元，较上年度期末增加113.80%，随新项目进度预付工程款项所致[8] - 货币资金期末余额为2.93亿元，较期初余额3.91亿元下降24.93%[16] - 应收账款期末余额为7.23亿元，较期初余额8.65亿元下降16.41%[16] - 应付账款期末余额为10.37亿元，较期初余额11.58亿元下降10.44%[17] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为16,226，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 北京建工集团有限责任公司持股比例41.91%，持股数量65,687,152.00股[10] - 北京国有资本运营管理有限公司持股比例3.66%，持股数量5,739,654.00股[10] - 王纲举持股比例0.61%，持股数量951,000股；华西银峰投资有限责任公司持股比例0.60%，持股数量938,673股；财通基金相关计划持股比例0.59%，持股数量926,279股；周毅持股比例0.54%，持股数量842,700股[11] - 前10名无限售条件股东中，北京国有资本运营管理有限公司持股5,739,654股，朱慧颖持股1,155,800股，中持（北京）环保发展有限公司持股1,056,610股等[11] - 股东朱慧颖通过信用证券账户持股1,155,800股，李涛通过信用证券账户持股967,900股，王纲举通过信用证券账户持股951,000股，周毅通过信用证券账户持股833,700股[11] 限售股情况 - 北京建工集团有限责任公司期初限售股数65,687,152股，期末限售股数65,687,152股，拟解除限售日期为2024年9月29日[12] - 财通基金－华泰证券相关计划期初限售股数1,593,200股，本期解除限售1,593,200股，期末限售股数0股，解除限售日期为2024年3月21日[13] - 诺德基金多个相关计划及其他股东如华西银峰投资有限责任公司等在2024年3月21日解除限售，涉及股数从625,782股到1,593,200股不等[13] - 限售股份期初总数79,767,627股，本期解除限售14,080,100股，期末总数65,687,527股[13] - 控股股东北京建工集团承诺自所持建工修复首次公开发行前已发行股份可上市流通之日起六个月内不减持股份[13] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为337323494.33元，上年同期为368674895.41元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-91397785.77元，上年同期为78522054元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为5491395.24元，上年同期为-4056662.25元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11466069.38元，上年同期为-7258654.76元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-97372459.91元，上年同期为67206736.99元[24] - 期初现金及现金等价物余额为368941275.64元，上年同期为281696023.32元[24] - 期末现金及现金等价物余额为271568815.73元，上年同期为348902760.31元[24]