财务数据关键指标变化 - 2023财年公司总营收约为人民币18610万元，虽较2022年下降，但高于上市后其他财年[8] - 2023财年公司总净利润约为人民币2110万元，较2022年有较大幅度增长[8] - 2023年公司总营收约1.861亿人民币，与去年相比下降约27.7%[25] - 2023年公司总净利润约2110万人民币，同比增长约84.3%[26] - 公司收益从2022年的2.572亿人民币减少27.7%至2023年的1.861亿人民币，其中炼油助剂收益从1.511亿降至1.116亿，油品添加剂收益从1.061亿降至0.745亿[42] - 公司中国市场收益从2022年的2.376亿降至2023年的1.860亿，海外市场收益从2022年的0.196亿降至2023年的0.001亿[44] - 公司销售成本从2022年的2.033亿降至2023年的1.374亿，其中炼油助剂销售成本从1.164亿降至0.836亿，油品添加剂销售成本从0.869亿降至0.538亿[45] - 公司经营溢利从2022年的2620万降至2023年的2520万，主要因产品销量减少[47] - 2022年和2023年公司毛利分别为5390万和4870万，毛利率分别为20.9%和26.2%[47] - 公司炼油助剂毛利从2022年的3470万减少19.5%至2023年的2800万，毛利率从23.0%升至25.1%[48] - 油品添加剂毛利从2022年的1920万元增至2023年的2070万元，增幅8.2%，毛利率从18.1%升至27.8%[49] - 其他收入从2022年的440万元略增至2023年的930万元[50] - 销售及营销开支从2022年的1180万元减至2023年的920万元[51] - 一般及行政开支从2022年的1180万元增至2023年的1370万元[53] - 研发开支从2022年的890万元略微减至2023年的850万元[54] - 所得税开支从2022年的1470万元减至2023年的410万元，实际税率从56.3%降至16.2%[56] - 年内溢利从2022年的1150万元增至2023年的2110万元，增幅84.3%[57] - 流动资产从2022年的3.059亿元减至2023年的2.167亿元，流动负债从2022年的3360万元减至2023年的3100万元[61] - 贸易及其他应收款项净额从2022年的1.195亿元减至2023年的8290万元[63] - 贸易及其他应付款项从2022年的2820万元减至2023年的2450万元[67] - 2023年和2022年12月31日贸易应付款项总额分别为10,186千元人民币和11,415千元人民币[68] - 2022年和2023年12月31日公司资产负债比率均为零[69] - 2023年和2022年资本开支总额分别为7,302千元人民币和3,424千元人民币[71] - 2023年和2022年12月31日股本回报率分别为8.0%和3.9%，资产回报率分别为7.0%和3.5%[75] - 2023年和2022年12月31日流动比率分别为7.0和9.1，速动比率分别为5.8和8.1[75] - 2023年和2022年12月31日毛利率分别为26.2%和20.9%，纯利率分别为11.4%和4.5%[75] - 2023年12月31日，可供分派给股东的储备总额为人民币89,062,000元[134] - 截至2023年12月31日止年度，向中石化、中石油及中海油联属公司总销售额占总收益约71%，2022年同期约为54%[171] - 截至2023年12月31日止年度，原材料成本占销售成本总额的94%[172] 公司资质与荣誉 - 公司在研发和知识产权上获得2项发明专利[9] - 公司通过ISO50001能源管理体系认证[10] - 公司通过二级安全生产标准化定级[10] - 公司宜兴工厂成为宜兴市首家获省级“绿色工厂”称号的化工企业[10] - 公司被认定为“江苏省专精特新中小企业”[11] - 2023年公司被授予3项新专利权，2项发明专利于2024年1月和2月获颁专利权证[27] - 2023年公司宜兴工厂被认定为“江苏省专精特新中小企业”[28] - 2023年3月公司宜兴工厂获江苏省应急管理厅二级安全生产标准化定级[29] - 2023年6月公司宜兴工厂获颁ISO50001能源管理体系认证证书[31] - 2023年底公司宜兴工厂获“江苏省绿色工厂”称号[32] - 公司于2022年将“安全至上、物尽其用、持续建设绿色企业”纳入企业文化，宜兴工厂2023年底获“江苏省绿色工厂”称号[194] 公司基本信息 - 公司股份代号为2116[1][4] - 公司网址为http://www.jscxsh.cn[4] - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在联交所主板上市[109] - 公司主要开发、生产及营销炼油助剂及油品添加剂，中国总部位于江苏宜兴，香港主要营业地点位于湾仔[110][111] 公司发展策略 - 公司将加强降本增效，优化库存管理，保持产品制造100%一次合格率，节能降耗，争取政府优惠政策[37] - 公司将跟踪国内外炼油装置建设，加强客户多元化，与更多贸易商和跨国化工企业合作[38] - 公司将持续研判行业趋势，研发新产品，探索开展非炼油行业化工业务的可能性[39] 公司资金运用 - 公司自股份发售收取所得款项净额约1.107亿港元，截至2023年12月31日已动用约5820万港元，余额约5250万港元[82][83] - 购买新机械等升级宜兴工厂分配约4280万港元，已动用约1860万港元，余额约2420万港元（约39%）[83] - 建造生产设施生产高纯度油酸分配约5390万港元，已动用约2560万港元，余额约2830万港元（约49%）[83] - 一般业务运营及营运资金、偿还银行借款分别分配约880万港元、约520万港元，已全部动用（分别约8%、约4%）[83] 公司管理层信息 - 顾女士持有持有公司75%权益的控股股东Innovative Green Holdings 100%权益[88][90] - 顾女士60岁，在炼油助剂及油品添加剂行业累积逾30年管理经验[89] - 黄磊先生55岁，在炼油助剂及油品添加剂行业累积逾30年研发经验[91] - 蒋才君先生54岁，累积逾25年销售及管理经验[92] - 范亚强先生52岁，在炼油助剂及油品添加剂行业累积近25年销售经验[93] - 顾耀先生38岁，拥有逾十年投资及财务管理经验[95][96] - 樊鹏先生41岁，在会计及企业融资领域拥有逾十年经验[97] - 管东涛先生52岁，在会计及企业融资领域累积逾25年经验[98] - 顾女士于2000年7月毕业于苏州职工科技大学获学士学位，2013年1月毕业于中国石油大学（北京）获专科（远程教育）[90] - 黄磊先生于1990年7月毕业于大连理工大学，获颁化学工程学士学位[91] 公司购股计划 - 公司采纳2018年3月11日获股东批准的购股计划，激励相关参与者[114] - 因行使已授出尚未行使及尚待行使之购股权可发行股份数上限不得超公司已发行股份的30%[115] - 行使将予授出之所有购股权可发行股份数上限为上市日已发行股份的10%，即48,000,000股，相当于年报日期已发行股本的10%[116] - 任何十二个月期间，因行使授予一名合资格人士购股权而发行及将发行股份数不得超已发行股份的1%[117] - 授出购股权要约开放28天供接受，接受需付1.0港元且不可退还[118] - 购股计划下若无董事会确定，不设行使购股前最短持有期，且购股需遵守上市规则第17章规定[119] - 购股权计划自2018年3月11日起生效，有效期十年，将于2028年3月10日到期，剩余时间约为四年[121] 公司客户与供应商情况 - 截至2023年12月31日，向最大客户所作销售占总收益约7.78%，向五大客户所作销售占总收益32%[124] - 截至2023年12月31日，客户A收益贡献为14,484千元人民币，占总收益7.78%[125] - 截至2023年12月31日，自最大供应商所作采购占采购总额37%，自五大供应商所作采购占采购总额77%[125] - 截至2023年12月31日，供应商A所采购产品占采购总额37%，供应商B占19%，供应商C占11%[127] 公司雇员与薪酬情况 - 2023年12月31日，公司共有58（2022年：59）名雇员，全体雇员均位于中国[143] - 薪酬委员会已成立，为全体董事及公司高级管理层的整体薪酬政策及结构提供推荐建议、检讨薪酬并确保无董事自行厘定薪酬[144] - 截至2023年12月31日，两名高级管理层成员薪酬少于100万港元，五名执行董事在任期内不收取董事袍金[147] 公司合规与交易情况 - 报告期内公司符合不需要获得《危险化学品安全使用证》的条件[33] - 报告期内公司遵守《危险化学品经营许可证管理办法》相关要求[34] - 报告期内公司遵守《排污许可管理条例》相关要求[35] - 报告期内，除关联方交易分节披露外，公司未与控股股东订立重大合约[159] - 2023年12月31日，未发现须根据上市规则第13.13条至第13.19条披露的情况[160] - 报告期内，关连人士与集团成员公司无关联交易[161] - 集团报告期内关联方交易详情载于合并财务报表附注21，支付给董事的酬金构成关联交易且完全豁免[162] - 公司组织章程细则和开曼群岛公司法无向现有股东按比例发售新股份的优先认购权条文[163] - 控股股东自上市日期起至股份仍于联交所上市及各自或与紧密联系人共同直接或间接持有公司已发行普通股本30%或以上期间，需遵守不竞争承诺[166] - 报告期内，无董事于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[167] - 除招股章程披露外，截至2023年12月31日及报告日期，公司无重大法律、仲裁或行政诉讼[169] - 截至2023年12月31日止年度，集团无重大慈善及其他捐款[178] 公司股息分配 - 董事会建议2023财年派发较往年更多的末期股息[13] - 公司董事会建议向2024年6月4日名列股东名册的股东派付2023年末期股息每股0.02港元，2022年末期股息为每股0.01港元[181] - 公司将在2024年5月20日至5月23日暂停办理股份过户登记手续，股东须在5月17日下午4时30分前送交过户表格及股票[183] - 公司建议宣派2023年度末期股息每股0.02港元，2022年度为每股0.01港元[185] - 2024年5月30日至6月4日暂停办理股份过户登记手续，股东需在5月29日下午4时30分前送交过户表格及股票才有资格获末期股息[184] - 公司可按法律、规则、法规及组织章程细则，以现金、股份配给或其他形式向股东分派股息[179] 公司股权结构 - 2023年12月31日，葛先生和顾女士分别因配偶权益和受控制法团权益持有3.6亿股公司股份，持股比例均为75% [151] - 2023年12月31日，Innovative Green Holdings作为实益拥有人持有3.6亿股公司股份，持股比例为75% [153] - 截至报告期及报告日期，公司维持上市规则规定25%的最低比例公众持股量[190] 公司审计与治理 - 2023年度综合财务报表由毕马威会计师事务所审计，其将退任且符合续聘资格，续聘决议将在股东周年大会提呈[191] - 公司采纳《企业管治守则》，但偏离条文第C.2.1条，葛先生兼任董事会主席及行政总裁[188][193] - 报告日期，董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[195] - 审核委员会已审阅并确认本年度报告，对公司会计处理方式无异议[186] - 董事会负责监督管理、策略规划等，已成立审核、薪酬、提名委员会及ESG专门工作小组[198][200] - 董事会将日常营运权力及责任指派给执行董事及高级管理层，并定期检讨[200] 公司业务影响因素 - 2023年苏丹内战致苏丹客户停产，影响出口业务，2024年影响可能持续[176] 公司生产改造 - 公司2023年完成生产过程的分布式控制系统（DCS）自动化控制改造，未来将挖掘利用其功能优势提高生产效率和产品质量[36] 公司社保参与情况 - 公司参与中国地方市政府管理的养老金计划，按月按雇员薪金一定百分比供款[157]