营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.4021832292亿元，较上年同期增长34.51%，主要因模具达到验收状态确认收入增加[5][12] - 归属于上市公司股东的净利润23.839691万元，较上年同期下降97.31%[5] - 营业总收入为140,218,322.92元，较上期104,244,353.72元增长约34.51%[34] - 营业总成本为140,490,710.30元，较上期97,676,575.73元增长约43.83%[34] - 净利润为238,396.91元，较上期8,864,324.24元下降约97.31%[35] - 基本每股收益为0.0029元，较上期0.1065元下降约97.28%[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额-306.943049万元，较上年同期增长63.02%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为151,074,424.29元，同比增加40.81%[13] - 收到的税费返还为1,941,808.95元，同比减少64.15%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为105,072,344.86元，同比增加31.70%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3,069,430.49元，较上期 - 8,301,080.72元有所改善[37] - 投资活动产生的现金流量净额为6,163,921.24元，上期为 - 7,286,489.01元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,063,151.43元，上期为 - 1,329,727.91元[38] - 现金及现金等价物净增加额为16,737,408.22元，上期为 - 17,396,500.27元[38] - 期末现金及现金等价物余额为117,070,895.17元，上期为119,245,708.65元[38] 资产负债情况 - 应收票据期末余额1289.478116万元，较年初增长91.62%，因客户以票据结算货款增加[10] - 预付款项期末余额1902.830162万元，较年初下降38.04%，因预付供应商款项减少[10] - 其他应收款期末余额489.058568万元，较年初增长149.24%，因应收出口退税及保证金增加[10] - 2024年3月31日，公司流动资产合计13.24亿元，较期初的12.90亿元有所增加；非流动资产合计5.60亿元，较期初的5.61亿元略有减少[30][31] - 2024年3月31日，公司负债合计8.79亿元，较期初的8.44亿元有所增加；所有者权益合计10.05亿元，较期初的10.06亿元略有减少[31][32] - 2024年第一季度，公司货币资金期末余额为1.29亿元，较期初的1.11亿元增加；交易性金融资产期末余额为3.12亿元，较期初的3.31亿元减少[30] - 2024年第一季度，公司存货期末余额为5.09亿元，较期初的4.58亿元增加；应收账款期末余额为3.23亿元，较期初的3.41亿元减少[30] - 2024年第一季度，公司短期借款期末余额为1500万元，期初无该项目；应付债券期末余额为2.84亿元，较期初的2.78亿元增加[31] 费用与收益情况 - 财务费用本期金额1237.719712万元，较上期增长7802.28%，因计提的可转债应付利息增加[12] - 其他收益本期金额40.347811万元，较上期下降40.97%，因收到的政府补助项目减少[12] - 投资收益本期金额236.058473万元，较上期增长234.42%，因进行闲置募集资金现金管理取得理财收益[12] - 所得税费用本期金额-211.911536万元，较上期下降503.87%，因受可转债递延所得税影响[12] - 其他综合收益的税后净额为 - 4,451,931.85元，较上期 - 70,624.87元大幅下降[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,551人[16] - 孙文强持股比例为31.32%，持股数量为26,064,416股[16] - 王纪学持股比例为17.69%，持股数量为14,717,491股[16] 公司投资与设立情况 - 公司以1700万元人民币向海泰科（泰国）增资并完成工商变更登记[19] - 全资子公司在安徽淮南寿县投资设立海泰科新材料科技（安徽）有限公司并完成工商注册登记[21] - 募投项目增加海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽合肥寿县新桥国际产业园为实施地点[22] - 公司使用7000万元募集资金对全资子公司海泰科新材料增资，后者再用该资金对海泰科（安徽）实缴出资，实施“年产15万吨高分子新材料项目”[23] - 全资孙公司海泰科（安徽）在招商银行青岛城阳支行增设募集资金专项账户，已完成开户并签署三方监管协议[24] - 公司全资子公司海泰科（泰国）与鸣洋警安共同投资设立合资公司鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司，已完成注册登记[25] - 公司完成境外全资子公司注册登记手续并取得注册证明文件[28] 限售股份情况 - 限售股份本期增加3,450股，期末限售股数为3,450股[18] 可转债转股价格情况 - 公司股票触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，董事会决定本次及未来三个月内不向下修正，之后再触发将重新决定[26][27]