财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入305,259,432.30元，较2022年的102,277,116.63元增长198.46%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润105,583,391.05元，较2022年的 - 9,301,118.71元增长1,235.17%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额150,366,030.87元，较2022年的20,372,393.81元增长638.09%[9] - 2023年末资产总额782,260,679.80元，较2022年末的683,128,704.01元增长14.51%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产717,532,990.69元，较2022年末的611,894,265.07元增长17.26%[9] - 2023年第一季度营业收入11,327,593.53元，归属于上市公司股东的净利润 - 12,992,232.79元[9] - 2023年第二季度营业收入83,671,470.05元，归属于上市公司股东的净利润43,709,538.22元[9] - 2023年第三季度营业收入173,544,637.89元，归属于上市公司股东的净利润93,990,989.11元[9] - 2023年第四季度营业收入36,715,730.83元，归属于上市公司股东的净利润 - 19,124,903.49元[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -5231515.53元[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 -7197.05元，计入当期损益的政府补助为1236502.40元，其他营业外收入和支出为 -674407.84元，非经常性损益合计494144.05元[12][13] - 2023年公司营业收入30,525.94万元，较去年同期增长198.46%[20] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润10,558.34万元，同比增长1235.17%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,508.92万元，同比增长1038.39%[21] - 截至2023年12月31日，公司资产总额78,226.07万元，所有者权益71,753.30万元，资产负债率6.77%[21] - 销售费用为1,418,799.99元，较2022年增长51.90%；管理费用为61,803,564.39元，较2022年增长87.38%；财务费用为 -4,039,733.06元，较2022年减少66.42%[34][35][36] - 经营活动现金流入小计为336,591,491.68元，较2022年增长199.89%；经营活动现金流出小计为186,225,460.81元，较2022年增长102.72%；经营活动产生的现金流量净额为150,366,030.87元，较2022年增长638.09%[36] - 投资活动现金流入小计为1,000.00元，较2022年下降98.31%；投资活动现金流出小计为41,554,052.55元，较2022年增长448.58%；投资活动产生的现金流量净额为 -41,553,052.55元，较2022年下降452.90%[36] - 筹资活动现金流入小计为8,940,000.00元，较2022年增长396.67%；筹资活动现金流出小计为39,281,020.83元，较2022年下降3.73%；筹资活动产生的现金流量净额为 -30,341,020.83元，较2022年增长22.21%[36] - 现金及现金等价物净增加额为78,471,957.49元，较2022年增长400.11%[36] - 应收账款从5,563,587.03元降至3,139,082.79元，占比从0.81%降至0.40%，降幅0.41%[40] - 存货从1,085,943.51元增至1,179,519.96元，占比从0.16%降至0.15%，降幅0.01%[40] - 投资性房地产占比从1.48%降至0.52%，降幅0.96%[40] - 长期股权投资占比从12.56%降至11.81%，降幅0.75%[40] - 固定资产占比从30.71%降至28.94%，降幅1.77%[41] - 使用权资产从1,316,325.72元增至8,213,251.70元，占比从0.19%增至1.05%，增幅0.86%[41] - 合同负债从294,777.57元增至935,572.81元，占比从0.04%增至0.12%，增幅0.08%[41] - 租赁负债从1,291,123.11元增至6,000,611.33元，占比从0.19%增至0.77%，增幅0.58%[41] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1.0558339105亿元，扣除非经常性损益后净利润为1.05089247亿元[118] - 截止2023年12月31日，公司资产总额7.822606798亿元，归属于上市公司股东的所有者权益7.1753299069亿元[118] - 可分配利润为2.4874236599亿元[118] - 2022年度不进行现金股利分配、送红股和资本公积金转增股本[116] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以155,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[2] - 2023年度利润分配预案为每10股派送现金红利3元（含税），股本基数1.55亿股，现金分红4650万元（含税），占利润分配总额比例100%[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[118] 旅游市场数据 - 2023年国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%；国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%[16] 公司业务区域及经营内容 - 公司经营区域有天山天池景区、五彩湾温泉景区和火焰山景区[18] - 公司在天池景区经营道路旅客运输，拥有景区内道路特许经营权[19] - 公司经营的马牙山索道海拔3056.00米，线路高差约312米，拥有索道特许经营权[19] - 公司在天池湖面提供游船观光服务，拥有湖面特许经营权，冬季开展冰雪项目[19] - 五彩湾古海温泉水龄约7.7亿年，水温可达75度，有特色泡池21个，拥有准四星生态酒店及四合院客房[19] - 公司旅行社业务包括国内旅游和国际旅游，承接多种旅游服务[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年旅游业主营收入296,947,415.54元，占比97.28%，同比增长200.56%[24] - 2023年旅游客运收入193,634,125.85元，占比63.43%，同比增长206.91%[24] - 2023年索道运输收入58,960,575.51元，占比19.31%，同比增长210.92%[24] - 2023年游船收入33,840,575.74元，占比11.09%，同比增长179.63%[24] - 2023年旅游业营业成本122,138,831.45元，同比增长64.02%[28] - 2023年旅游客运营业成本77,882,691.44元，占营业成本63.77%，同比增长78.74%[28] - 索道运输能源及动力费用为221,837.03元，占比0.18%，较上期增长42.14%；其他费用为4,869,344.66元，占比3.99%，较上期增长92.30%[29] - 游船业务收入为7,138,645.75元，占比9.59%，较上期增长40.85%；直接人工费用为5,839,475.16元，占比4.78%，较上期增长52.12%；折旧、摊销等固定费用为3,278,138.01元，占比2.68%，较上期增长55.31%；能源及动力费用为210,862.34元，占比0.17%，较上期增长61.71%；其他费用为726,211.26元，占比0.59%，较上期下降31.41%[29] - 旅游业直接人工较上期增加62.10%，折旧、摊销等固定费用较上期下降17.43%，能源及动力较上期增加124.56%，其他费用较上期增加236.74%[29][30][31] 子公司相关 - 公司2023年设立三家控股子公司，分别为新疆西域青鸟通用航空有限责任公司（注册资本2500万元，公司认缴1750万元，占比70%）、新疆西域文旅投资发展有限公司（注册资本500万元，公司认缴400万元，占比80%）、新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司（注册资本2600万元，公司认缴1326万元，占比51%）[32] - 阜康市天池游艇经营有限公司为子公司，注册资本500万元，2023年营业收入3392.705687万元，净利润1830.318537万元[71] - 吐鲁番火焰山旅游股份公司为参股公司，注册资本1479万元，2023年营业收入2350.906137万元，净利润1418.205022万元[71] - 2023年5月22日新疆西域青鸟通用航空有限责任公司完成工商登记，截止期末对公司业绩无影响[71][72] - 2023年11月25日新疆西域文旅投资发展有限公司完成工商登记，截止期末对公司业绩无影响[73] - 2023年12月5日新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司完成工商登记，截止期末对公司业绩无影响[74] - 公司2023年新增3家控股子公司，新疆西域青鸟通用航空有限责任公司注册资本2500万元，公司认缴1750万元，比例70%；新疆西域文旅投资发展有限公司注册资本500万元，公司认缴400万元，比例80%；新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司注册资本2600万元，公司认缴1326万元，比例51%[178] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为28,908,037.74元，占年度销售总额比例为9.47%；前五名供应商合计采购金额为38,500,826.00元，占年度采购总额比例为45.11%[33] 对外投资情况 - 2023年公司对外投资设立控股子公司等合计金额34,760,000.00元[42][43][44] 募集资金相关 - 2020年公开发行股票募集资金净额23,669.47万元，截至2023年12月31日未使用金额为15,453.08万元[46] - 公司公开发行3875万股A股，每股发行价7.19元，募集资金总额27861.25万元，净额23669.47万元[50] - 公司累计使用募集资金9498.35万元，报告期内使用317.22万元[50] - 公司累计募集资金存款利息净额为1380.84万元[50] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金总额为15453.08万元，其中现金管理未到期8000万元，专户余额7453.08万元[51] - 天山天池景区区间车改造项目计划投资2026.78万元，已投入1498.35万元，投资进度73.93%[55][56] - 归还银行贷款项目承诺投资8000万元，已实施完毕[56] - 天池景区灯杆山游客服务和游客服务中心改扩建项目终止，未使用资金14605.41万元，10807.40万元投入区间车更新项目，3798.01万元补充流动资金[58] - 天山天池景区区间车改造项目因客观因素延期，完成期限延至2023年12月31日[59] - 因总体规划修订及林地占用手续未完成，公司终止两个募投项目并变更资金用途[60][62] - 承诺投资项目合计承诺投资23669.47万元，累计投入9498.35万元[56][57][58] - 2020年9月17日公司以自筹资金预先归还银行贷款6700万元，9月25日置换先行费用593.134346万元，截至2023年12月31日完成相应置换[63] - 2023年12月13日公司同意将天池游客服务中心改扩建等项目变更为天山天池景区区间车更新项目，剩余3798.01万元未使用募集资金用于永久补充流动资金[64] - 天山天池景区区间车改造项目规划新增30辆新能源区间客车，预计投入2026.78万元，实际投入1498.35万元，节余668.01万元拟永久补充流动资金[64] - 2021 - 2023年公司多次审议通过使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品[6