财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为15.19亿元，同比下降11.79%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-3,638.26万元，同比下降164.41%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3,850.60万元，同比增长138.55%[5] - 公司2023年9月30日总资产为27.18亿元，较年初下降6.00%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为10.51亿元，较年初下降2.50%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为15.19亿元[14] - 公司2023年第三季度净亏损为3932.18万元[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净亏损为3638.26万元[15] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流入为14.85亿元[17] - 公司2023年第三季度资产负债率为60.7%[14] 费用情况 - 公司2023年1-9月销售费用为6,957.98万元，同比增长81.43%，主要为品牌建设相关广告宣传支出增加[8] - 公司2023年1-9月财务费用为1,892.99万元，同比大幅增长7412.68%，主要为汇兑损益影响、利息支出增加[8] - 公司2023年1-9月资产减值损失为1,186.97万元，同比大幅增长498.30%，主要为存货跌价准备转回[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失为-247.00万元，同比下降199.29%，主要为应收账款坏账准备计提增加[8] - 公司2023年第三季度研发费用为1.02亿元[15] - 公司2023年第三季度销售费用为6958万元[15] - 公司2023年第三季度管理费用为8997万元[15] - 公司2023年第三季度财务费用为1893万元[15] 现金流情况 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为38,506,039.23元，同比增加138.55%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[9] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-61,806,049.66元，同比增加48.85%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致[9] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为19,485,259.68元，同比减少90.07%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金减少所致[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为966,841,618.04元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为283,775,733.59元[18] - 支付的各项税费为46,573,211.84元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为38,506,039.23元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为54,258,889.19元[18] - 投资支付的现金为10,350,000.00元[18] - 吸收投资收到的现金为494,000.00元[18] - 取得借款收到的现金为523,750,000.00元[18] - 偿还债务支付的现金为367,009,527.61元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,893,450.30元[18] 投资情况 - 公司2023年1-9月投资收益为115.63万元，同比下降92.00%，主要为取得2022年处置参股公司部分股权及按权益法核算的长期股权投资的投资收益所致[8] - 公司于2023年6月8日获得深交所上市审核中心审核通过，于2023年7月7日获得中国证监会同意注册批复，正在办理向特定对象发行股票的相关事宜[11] - 公司本次向特定对象发行股票的募投项目包括光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载BMS变压器产业化建设项目、安全智能光储系统智能制造项目以及补充流动资金[11] 股东情况 - 公司实际控制人为自然人股东杨先进和焦彩红夫妻[10] - 公司前十大股东中，杨先进持股36.17%为第一大股东[10] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为235,550,729.94元，交易性金融资产为5,000,000.00元[12,13] - 公司2023年9月30日应收票据为155,134,198.64元，应收账款为610,048,224.65元[12,13] - 公司2023年9月30日存货为552,191,024.57元[12,13]