公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入7773.9万元，较2022年的6388.4万元增加21.69%[8] - 2023年公司毛利145.4万元，较2022年的857.5万元减少83.04%[8] - 2023年公司除税前亏损2103.1万元，较2022年的780万元增加169.63%[8] - 2023年公司年度亏损1985.2万元，较2022年的893.1万元增加122.28%[8] - 2023年公司拥有人应占亏损1960.4万元，较2022年的886.7万元增加121.09%[8] - 2023年公司拥有人应占权益3319.3万元，较2022年的5253.3万元减少36.81%[8] - 2023年公司资产总值13784.9万元，较2022年的7408.6万元增加86.07%[8] - 2023年公司销售成本7629万元，较2022年的5531万元增加37.93%[11] - 其他收入约19万元，较2022财年的约49万元减少约30万元[15] - 行政开支由2022财年约1480万元增加约84万元或5.68%至本年度约1564万元[16] - 2022财年拨回减值亏损约606万元，主要因撇销长期未付贸易应收款项约552万元及退回购置机器按金结余拨回约54万元，本年度未计提减值亏损拨备[17] - 按公平值计入损益的权益投资由2022年12月31日约10万元降至2023年12月31日约3万元，本年度权益投资公平值亏损净额约7万元（2022财年约3万元）[18] - 其他营运开支由2022财年约778万元减至本年度约273万元，因无撇销坏账（2022财年约552万元），本年度注销附属公司亏损约234万元（2022财年为零），外汇亏损净额约36万元（2022财年约209万元），捐赠物资约2万元（2022财年约13万元）[20] - 财务成本由2022财年约32万元增至本年度约424万元，主要因采矿权应付款项利息及借款利息增加[21] - 本年度公司拥有人应占亏损增加121.09%至约1960万元（2022财年约887万元），因毛利减少、财务成本增加及注销附属公司亏损[22] - 2023年12月31日公司现金及现金等价物约为人民币1309万元，2022年12月31日约为人民币3122万元[59] - 2023年12月31日公司资产负债比率为1.98，2022年12月31日无该比率[59] - 2023年12月31日公司流动比率约1.46倍，2022年12月31日为1.93倍[59] - 2023年毛利率为1.87%，2022年为13.42%；2023年股本回报率为 - 59.86%，2022年为 - 17.67%[132] - 2023年融资活动现金流入为人民币46,636,000元，2022年为人民币5,276,000元；2023年现金及银行结馀为人民币13,092,000元，2022年12月31日为人民币31,223,000元[132] - 2023年12月31日，公司股份溢价为130899千元人民币，累计亏损为87791千元人民币；2022年12月31日，累计亏损为75198千元人民币[143] - 集团本年度捐赠物资约人民币20000元，2022年约为人民币130000元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年大理石荒料销量为0立方米，较2022年的1851立方米减少100%[8] - 2023年大理石荒料平均售价为0元，较2022年的4215元减少100%[8] - 大理石荒料分部非金融资产减值评估，预测期由2022财年10年增至47年，贴现率由14%降至12%，本年度未计提减值拨备[23] - 大理石及大理石相关业务本年度无收入（2022财年约756万元），未进行挖掘、生产及销售（2022财年销售1851立方米）[25] - 商品贸易业务中煤炭业务本年度收入约7774万元（2022财年约5632万元），受内蒙古煤矿事故影响前三季度业务不利[26] 一朵岩项目相关情况 - 2023财年一朵岩项目开发开支约人民币6016万元，2022财年约为129万元[32] - 2023年7月12日一朵岩项目采矿许可证续新，有效期20年至2043年7月12日，矿区面积0.3973平方公里，许可年产规模达20万立方米，原有为2万立方米[35] - 2023年12月31日一朵岩项目灰岩矿产资源量总计3000万立方米，其中推断资源量1250万立方米，控制资源量1750万立方米[36] - 2023年12月31日一朵岩项目大理石储量总计840万立方米，其中概略储量白色大理石V - 1为870万立方米，灰色大理石V - 2为40万立方米[37] - 为续新一朵岩项目采矿许可证，需支付新增资源费人民币9873.14万元，采矿权转让给襄阳高鹏[40] - 2023财年未进行挖掘工作，无大理石荒料生产和销售，采矿活动每立方米开支为零[33] - 2023年7月12日公司成功续新一朵岩项目采矿许可证，年期自2023年7月12日起至2043年7月12日止，为期20年[54] - 一朵岩项目续新采矿许可证涵盖矿区面积0.3973平方公里，每年生产规模达540000吨，相当于约200000立方米，原许可每年生产规模为20000立方米[55] - 一朵岩项目矿石资源量增加至约30000000立方米[55] - 公司预计一朵岩项目生产可于2024年第三季度恢复[55] - 2017年2月16日配售新股所得款项净额约34,000,000港元（约人民币30,000,000元），2022年12月31日未动用所得款项约23,000,000港元（约人民币20,120,000元）[134] - 2023年8月24日变更馀下所得款项用途，约13,000,000港元（约人民币11,370,000元）用于扩大一朵岩项目生产规模，约10,000,000港元（约人民币8,750,000元）用作一般营运资金[135] - 直至2023年12月31日，扩大一朵岩项目生产规模已动用资金13,000,000港元（11,370,000元），一般营运资金已动用7,320,000港元（6,570,000元），所得款项净额馀额2,680,000港元（2,180,000元）[135] - 一朵岩项目采矿许可证续新，自2023年7月12日起至2043年7月12日止，为期20年，许可每年生产规模由20,000立方米增至200,000立方米[136] - 本年度已动用所得款项净额为2032万港元（折合人民币1794万元），其中扩大一朵岩项目生产规模资金成本1300万港元（折合人民币1137万元），一般营运资金732万港元（折合人民币657万元）[140] - 2024年6月30日前，集团拟动用约268万港元余下所得款项用作一般营运资金[140] - 用作集团一般营运资金的所得款项中，行政开支131万港元（折合人民币117万元）、资本开支46万港元（折合人民币41万元）、专业费用186万港元（折合人民币167万元）、租金成本189万港元（折合人民币170万元）、员工成本180万港元（折合人民币162万元）[140] - 预期集团将在2024年6月或前后获授建造加工厂相关批文及土地使用权，但时间表可能更改[139] 公司业务风险与策略 - 公司业务增长高度依赖高级管理成员，人才有限或影响业务前景，将积极招募专业人才[41] - 公司仅一朵岩一个采矿项目，大部分收入和现金流依赖该项目，会寻求其他投资机会[42] - 公司业务和盈利能力取决于大理石荒料市场，将密切监测行业变化并寻找其他采矿项目[43] - 公司采矿作业面临保养、天气、事故等多项运营风险，或影响业务和业绩[46] - 部分中国物业发展商要求延迟处理订单、下调大理石荒料订购数量，违约风险上升[47] 公司股权与股本变动 - 2024年1月19日公司成功配售175543200股配售股份，发行股份总数由877716000股增至1053259200股[60] 公司治理与组织架构 - 主席职位自2020年3月起悬空，公司拟内部委任合适人选，内部遴选程序仍在进行[73] - 一名独立非执行董事因其他业务安排未出席2023年6月27日的股东周年大会[74] - 公司采纳上市规则附录C3所载有关董事买卖本公司证券的行为守则[75] - 全体董事确认本年度已遵守行为守则规定的标准[76] - 董事会负责制订及审批集团整体发展及业务策略等多项事务[78] - 公司无设立企业管治委员会，董事确认企业管治属共同责任[79] - 集团营运整体管理由董事会负责，职责包括定期开会等多项内容[80] - 集团日常管理、行政及营运已授权高级管理层处理，重大交易需董事会批准[81] - 2023年4月1日王若溪女士辞任执行董事，6月27日刘书艳女士退任独立非执行董事，10月1日刘恩赐先生辞任执行董事，同日包容容女士获委任为执行董事，10月25日黄云龙女士获委任为独立非执行董事[82] - 本年度董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一[84] - 独立非执行董事任期为三年，须最少每三年于股东周年大会轮席退任一次及可膺选连任[84] - 包容容出席董事会会议1/2次、股东特别大会1/1次；李玉国出席董事会会议7/8次、股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次等（各董事出席会议情况详见文档）[85] - 本年度公司鼓励全体董事修读相关培训课程，费用由公司承担[87] - 杨建桐、刘智鹏教授太平绅士、黄云龙、张怡军出席与业务或董事职务有关的研讨会/课程/会议并自行阅读；包容容、李玉国、吕斌、杨小强自行阅读[88] - 董事负责编制集团财务报表，确保其真实公平反映集团事务状况等，并符合法律规定及适用会计准则[89] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，负责监察特定范畴事务及协助分担董事会职责[90] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，主席为黄云龙女士[91] - 审核委员会负责检讨与外聘核数师关系、公司财务资料等相关事宜[91] - 审核委员会本年度举行三次会议，刘书艳出席率100%（2/2），刘智鹏出席率约67%（2/3），王晓龙和张怡军出席率100%（3/3）[92] - 薪酬委员会本年度举行四次会议，王晓龙、杨建桐和张怡军出席率100%（4/4），刘智鹏出席率25%（1/4），刘书艳和黄云龙出席率100%（1/1）[96] - 提名委员会本年度举行四次会议，王晓龙、杨建桐和张怡军出席率100%（4/4），刘智鹏出席率25%（1/4），刘书艳和黄云龙出席率100%（1/1）[99] - 报告日期董事会由九名董事组成，四名是独立非执行董事[103] - 执行董事占比56%，独立非执行董事占比44%[104] - 男性董事占比78%，女性董事占比22%[104] - 30及以下年龄组董事占比11%，31 - 40年龄组占比22%，41 - 50年龄组占比11%，51 - 60年龄组占比22%，61及以上年龄组占比34%[104] - 审核委员会本年度履行审阅外聘核数师审计报告等多项职能[92] - 薪酬委员会本年度审阅公司董事及高级管理层薪酬架构等并提供建议[96] - 提名委员会本年度检讨董事会架构等多项工作并提出建议[99] - 董事会负责维持集团合适的内部监控及风险管理系统并检讨其有效性，本年度集团无内部审核职能，已委聘外部专业公司进行年度检讨[110] - 董事会负责确保集团遵守内幕消息相关披露责任，已委任披露小组，采纳股价敏感资料政策[112] - 公司采纳股东通讯政策促进与股东有效沟通，利用多种沟通方法，认为该政策有效达成良好沟通[117][118] - 股东周年大会是股东与董事会交流意见的平台，董事等会解答提问[117] - 公司在股东大会就重大事项提呈独立决议案供股东表决，持有公司附带有表决权的缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[117] - 本年度董事会与审核委员会在挑选及委聘核数师方面无意见分歧[109] - 2023年10月1日包容容获委任为执行董事，刘恩赐、王若溪辞任；2024年4月1日孙海龙、薛云飞获委任为执行董事，包容容、杨小强辞任[151] - 2023年6月27日刘书艳退任独立非执行董事，2023年10月25日黄云龙获委任[151] - 孙海龙、薛云飞、黄云龙将在2024年度股东大会上退任董事并符合膺选连任资格；李玉国、刘智鹏、张怡军将在2024年度股东大会上轮席退任并符合膺选连任资格[153] - 刘恩赐先生自2023年10月1日起辞任公司执行董事，包容容女士同日获委任为执行董事，黄云龙女士自2023年10月25日起获委任为独立非执行董事等职，李玉国先生自2024年1月15日起获委任为富汇国际集团控股有限公司执行董事[157] 公司核数与薪酬情况 - 本年度已付或应付外聘核数师刘