公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为1.0227亿美元和1.6572亿美元，下降38.3%[10] - 同期，公司总负债分别为3162万美元和4682万美元，下降32.5%[10] - 2021年和2020年前三季度，公司总营收分别为4347万美元和3547万美元，增长22.5%[12] - 同期，公司总运营费用分别为8997万美元和7770万美元，增长15.8%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司净亏损分别为4946万美元和4260万美元，增长16.1%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司综合亏损分别为5093万美元和4511万美元，增长12.9%[14] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金分别为549.6万美元和1047.3万美元，下降47.5%[10] - 同期，公司应收账款和未开票收入净额分别为76.3万美元和174.3万美元，下降56.2%[10] - 九个月内，公司2021年净亏损5362000美元，2020年净亏损4626000美元[21] - 2021年和2020年九个月经营活动使用现金分别约为500万美元和370万美元[27] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司累计亏损分别约为2.011亿美元和1.962亿美元[27] - 2021年第三季度总净收入为96.2万美元，较2020年同期减少53.3万美元，降幅35.7%；前九个月总净收入为434.7万美元，较2020年同期增加80万美元，增幅22.6%[163][164] - 2021年第三季度总毛利率为86.3万美元，较2020年同期减少43.1万美元，降幅33.3%；前九个月总毛利率为375万美元，较2020年同期增加57.1万美元，增幅18%[163][164] - 2021年第三季度运营亏损为182.2万美元，较2020年同期增加7.6万美元，增幅4.4%；前九个月运营亏损为524.7万美元，较2020年同期增加65.6万美元，增幅14.3%[163][164] - 2021年第三季度和前九个月公司综合总毛利率分别为90%和86%，2020年同期分别为87%和90%[172] - 2021年第三季度和前九个月净亏损分别为170万美元和490万美元，2020年同期为160万美元和430万美元[179] - 截至2021年9月30日现金为550万美元，截至2020年12月31日为1050万美元；营运资金为610万美元，截至2020年12月31日为1040万美元[192] - 2021年前九个月经营活动使用净现金500万美元，2020年同期为370万美元[193][194] - 2021年前九个月应收账款和未开票收入较2020年12月31日减少约100万美元，存货增加约120万美元，递延收入减少约1000美元[194][195] - 2021年前九个月融资活动使用净现金20万美元，2020年同期融资活动提供净现金1370万美元[196][197] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年前三季度，公司产品收入分别为837万美元和450万美元，增长86%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司产品成本分别为580万美元和306万美元，增长89.5%[12] - 2021年第三季度许可费收入为82.1万美元，较2020年同期减少38.6万美元，降幅32%；前九个月许可费收入为347.4万美元，较2020年同期增加42.4万美元，增幅13.9%[163][164] - 2021年第三季度产品收入为13.6万美元，较2020年同期减少14.8万美元，降幅52.1%；前九个月产品收入为83.7万美元，较2020年同期增加38.7万美元，增幅86%[163][164] - 2021年第三季度非经常性工程收入为5000美元，较2020年同期增加1000美元，增幅25%；前九个月非经常性工程收入为3.6万美元，较2020年同期减少1.1万美元，降幅23.4%[163][164] - 2021年第三季度销售成本为9.9万美元，较2020年同期减少10.2万美元，降幅50.7%；前九个月销售成本为59.7万美元，较2020年同期增加22.9万美元，增幅62.2%[163][164] - 2021年第三季度和前九个月TSM销售毛利率分别为28%和31%，2020年同期分别为30%和31%[172] - 2021年第三季度和前九个月销售与营销费用分别为60万美元和220万美元，2020年同期为60万美元和180万美元[176] - 2021年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为100万美元和330万美元，2020年同期为150万美元和300万美元[177] - 2021年第三季度和前九个月有效税率分别为 - 2%和2%，2020年同期为1%和0%[178] 股东权益与股份相关数据变化 - 2019年12月31日，公司股东权益总额为3847千美元，普通股发行数量为9171千股，金额为9千美元[16] - 2020年3月31日，净亏损1112千美元，股东权益总额降至2648千美元[16] - 2020年6月30日，净亏损1766千美元，股东权益总额为946千美元[16] - 2020年6 - 9月，发行股份获现金净额13530千美元，股东权益总额增至12983千美元[16] - 2020年12月31日，净亏损1656千美元，股东权益总额为11890千美元[16] - 2021年3月31日，净亏损1670千美元，股东权益总额降至10077千美元[17] - 2021年6月30日，净亏损1836千美元，股东权益总额为8319千美元[17] - 2021年6 - 9月，按ATM方式发行普通股获净额593千美元，净亏损1856千美元，股东权益总额为7065千美元[17] - 2020年9月30日，普通股发行数量增至11467千股，金额为11千美元[16] - 2021年9月30日，普通股发行数量为11611千股，金额为12千美元[17] - 2021年9月30日前九个月，公司通过ATM机制出售93553股普通股，净收益约59.3万美元[28] - 2021年10月，公司通过ATM机制出售142169股，净收益139.6万美元[29] - 2021年10月26日完成的定向增发中，公司出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元[30] - 2021年10月，公司通过ATM机制出售142,169股，扣除佣金后净收益为1,396,000美元[147] - 2021年10月26日，公司向欧洲投资者出售1,808,000股普通股，扣除费用后净收益约1310万美元[148] - 2021年10月公司通过注册直接发行和按市价发行计划获得约140万美元净收益[199] - 2021年10月注册直接发行中公司以每股7.75美元出售180.8万股普通股，获净收益约1310万美元[203] - 2020年8月7日，公司完成私募，发行161.1845万股普通股、365股C - 1系列优先股和3050股C - 2系列优先股，总收益约1390万美元[103] - 2020年9月29日，股东批准将普通股授权股数增至2500万股[104] - 2021年前9个月，公司通过ATM机制出售9.3553万股普通股，净收益约59.3万美元，支付佣金1.8万美元[106] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有43.1638万份购买普通股的认股权证未行使[111] - 2020年计划预留750,000股普通股用于奖励[114] - 2020年长期激励计划中，符合条件的员工可放弃50% - 67%的未来未赚取奖金以换取公司普通股[115] - 2020年12月29日向关键员工发行37,288股普通股，2021年8月12日向一名关键员工发行12,830股普通股[116][117] - 2021年9月30日，未行使的9,500份股票期权的总内在价值为0美元[123] 资产相关数据变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司坏账准备约为7.9万美元[43] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，AirBar库存准备金分别为80万美元和90万美元[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司期末库存分别为240.2万美元和127.3万美元[49] - 公司固定资产按成本减累计折旧和摊销列示，折旧和摊销采用直线法计算[50] - 截至2021年9月30日，公司认为长期资产无减值情况[54] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，五名客户约占合并应收账款和未开票收入的82%；截至2020年12月31日，三名客户约占62%[56] - 2021年前九个月，惠普公司、精工爱普生公司、LG电子公司分别占净收入的32%、17%、13%；2020年前九个月，分别占32%、19%、16%[56][62] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未来销售退货准备金分别为$76,000和$78,000[67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款和未开票收入分别为$763和$1,743，递延收入分别为$134和$138[76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，坏账准备约为$79,000[78] - 产品保修负债方面，2021年9月30日期初余额为2.5万美元，计提1.4万美元，期末余额为3.9万美元；2020年12月31日期初余额为2.4万美元，计提1000美元，期末余额为2.5万美元[81] - 递延收入方面，2021年9月30日许可费为2.8万美元、产品为7.6万美元、非经常性工程为3万美元，总计13.4万美元；2020年12月31日许可费为2.8万美元、产品为8.8万美元、非经常性工程为2.2万美元，总计13.8万美元。2021年前9个月确认与年初合同负债相关收入约2.6万美元[84] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，经营租赁使用权资产分别为488千美元和919千美元，融资租赁的财产和设备净值分别为376千美元和865千美元[142] 地区收入数据 - 2021年第三季度，美洲地区消费电子净收入为$376（占比98%），亚太地区汽车净收入为$164（占比31%），欧洲、中东和非洲地区汽车净收入为$34（占比62%）[72] - 2021年前九个月，美洲地区消费电子净收入为$1,534（占比92%），亚太地区汽车净收入为$987（占比42%），欧洲、中东和非洲地区汽车净收入为$239（占比69%）[72] - 2021年第三季度和前九个月，美国市场净收入分别为385,000美元和1,661,000美元，占比分别为40%和38%[135] 费用相关数据 - 2021年第三季度和前9个月广告成本分别约为1.2万美元和2.7万美元，2020年分别约为7万美元和4.3万美元[85] - 2021年第三季度和前九个月，租赁费用分别为307,000美元和986,000美元[140] - 2020年第三季度和前九个月，经营租赁成本分别为139美元和381美元，融资租赁总成本分别为167美元和482美元[141] - 2021年第三季度和前九个月，经营租赁的经营现金流分别为-150千美元和-492千美元，融资租赁的经营现金流分别为-3千美元和-11千美元，融资租赁的融资现金流分别为-131千美元和-426千美元[142] 汇率相关数据 - 2021年和2020年第三季度及前九个月，外币折算收益（损失）分别为$(37,000)、$(147,000)、$(228,000)和$(251,000)；2021年第三季度及前九个月，外币交易收益分别为$40,000和$68,000，2020年同期分别为$(135,000)和$(149,000)[55] - 2021年前9个月和2020年前9个月，合并利润表加权平均汇率：瑞典克朗分别为8.49和9.41，日元分别为108.53和107.52，韩元分别为1131.90和1199.94，新台币分别为28.00和29.78