公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.1307亿美元和2.2992亿美元，同比下降7.33%[9] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为2835万美元和3155万美元，同比下降10.14%[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为1318万美元和1665万美元，同比下降20.84%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总运营费用分别为2649万美元和3017万美元，同比下降12.20%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司运营亏损分别为1391万美元和1629万美元，同比收窄14.61%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为1437万美元和1670万美元，同比收窄14.07%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司综合亏损分别为1404万美元和1836万美元，同比收窄23.53%[14] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.8472亿美元和1.9837亿美元，同比下降6.87%[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股亏损分别为0.10美元和0.14美元，同比收窄28.57%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司普通股加权平均流通股数分别为1.3576亿股和1.1504亿股，同比增加18%[11] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别约为140万美元和160万美元[28] - 2022年和2021年第一季度经营活动使用现金分别约为230万美元和200万美元[28] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日累计亏损分别约为2.04亿美元和2.026亿美元[28] - 2022年和2021年第一季度外币折算收益分别为3.3万美元和 - 16.6万美元[55] - 2022年和2021年第一季度外币交易损益分别为 - 1000美元和8.2万美元[55] - 2022年和2021年3月31日止三个月，广告成本分别约为4.6万美元和1.9万美元[83] - 2022年第一季度和2021年第一季度加权平均汇率：瑞典克朗分别为9.34和8.40，日元分别为116.23和106.03，韩元分别为1205.29和1114.49，新台币分别为28.00和28.08[93] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别确认3.9万美元和2.3万美元的基于股份的薪酬[114] - 2022年第一季度净收入为131.8万美元，2021年同期为166.5万美元，美国占比分别为38%和42%[128] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2130.7万美元和2292.2万美元，美国占比分别为72.13%和76.74%[128] - 2022年第一季度运营租赁成本为16.6万美元，2021年同期为17.6万美元；融资租赁成本分别为3.2万美元和17.3万美元[128] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损为0.10美元，2021年同期为0.14美元，加权平均流通股分别为1357.6万股和1150.4万股[138] - 2022年第一季度总净收入为131.8万美元，较2021年同期的166.5万美元下降20.8%，主要因打印机和汽车行业组件短缺以及亚太地区封锁[153][154] - 2022年第一季度总毛利率为95%，2021年同期为83%；产品毛利率2022年第一季度为65%，2021年同期为24%[159] - 2022年第一季度研发费用为100万美元，较2021年同期的110万美元下降10.4%，主要因行政成本重新分配[161] - 2022年第一季度销售和营销费用为60万美元，较2021年同期的80万美元下降21.8%，主要因员工费用降低[162] - 2022年第一季度一般和行政费用为100万美元，较2021年同期的110万美元下降7.1%，与成本重新分配有关[163] - 2022年第一季度有效税率为 - 3%，2021年同期为 - 2%，负税率因销售预扣税[164] - 2022年第一季度净亏损为140万美元，较2021年同期的160万美元下降12.0%[153][165] - 截至2022年3月31日，公司现金为1510万美元，较2021年12月31日的1740万美元有所减少[180] - 2022年3月31日，公司营运资金为1790万美元，较2021年12月31日的1910万美元有所减少[181] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为230万美元，主要由于净亏损140万美元和非现金经营费用40万美元[184] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为200万美元，主要由于净亏损160万美元和非现金经营费用20万美元[185] - 2022年和2021年第一季度，公司融资活动净现金使用量分别为6.1万美元和14.8万美元[187] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别约为140万美元和160万美元，累计亏损分别约为2.04亿美元和2.026亿美元[188] 公司资产相关关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日可疑账款备抵约为7.9万美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日AirBar库存准备金分别为40万美元和80万美元[46] - 2022年3月31日原材料、在制品和成品库存分别为257.4万美元、0和97.9万美元，2021年12月31日分别为144.6万美元、1万美元和106.4万美元[48] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未来销售退货准备金分别为6.4万美元和6.9万美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款和未开票收入净额分别为114.2万美元和129.3万美元，合同负债（递延收入）分别为10.3万美元和10.6万美元[75] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，产品保修负债余额分别为3.3万美元和3.6万美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，递延收入中许可费分别为2.8万美元，产品分别为6.4万美元和7万美元，非经常性工程分别为1.1万美元和0.8万美元[82] - 截至2022年3月31日，运营租赁使用权资产为45万美元，2021年12月31日为58.4万美元；融资租赁设备净值分别为23.5万美元和26.4万美元[134] - 截至2022年3月31日，应收账款和未开票收入较2021年12月31日减少约10万美元，存货增加约110万美元[186] 公司客户相关数据 - 截至2022年3月31日，五名客户约占合并应收账款和未开票收入的85%[56] - 截至2021年12月31日，四名客户约占合并应收账款和未开票收入的76%[56] - 2021年3月31日止三个月，占公司净收入10%以上的客户包括惠普（32%、19%）、精工爱普生（17%、15%）、LG（15%、17%）、阿尔卑斯阿尔派（11%、13%）、利盟（14%）[57][58] 公司各地区业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，美洲地区消费电子净收入分别为47.9万美元（占比97%）和59.2万美元（占比86%），亚太地区汽车净收入分别为35.6万美元（占比55%）和39.5万美元（占比48%），欧洲、中东和非洲地区汽车净收入分别为8.8万美元（占比48%）和11.4万美元（占比80%）[71] 公司业务模式相关 - 公司销售TSM硬件产品和品牌消费产品，销售协议一般为客户提供有限退货权和保修条款，分销商可退回未售库存、获得销售价格变更信用并参与合作营销计划[63] - 公司在技术许可安排中，对于无需重大修改或定制基础技术的，在许可证提供给客户且客户有权使用时确认技术许可收入[61] 公司股权与融资相关 - 公司可通过B. Riley Securities出售最高2500万美元的普通股，需支付3.0%的佣金[97][98] - 2020年9月29日，股东批准将普通股授权股数增至2500万股[100] - 2021年全年，公司通过ATM机制出售235,722股普通股，净收益约198.4万美元[103] - 2021年10月，公司向欧洲投资者出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元[104] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别有0和431,368份购买普通股的认股权证未到期[106] - 截至2022年3月31日，公司未行使的股票期权为2500份，加权平均行使价格为14.40美元[115] - 2021年10月，公司通过注册直接发行出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元[193] - 2021年，公司通过ATM设施出售23.5722万股普通股，净收益约198.4万美元，2022年第一季度未出售[197] 公司诉讼与协议相关 - 2021年11月3日，公司就诉讼与原告律师达成和解协议，涉案金额40万美元[119] - 公司与德州仪器签订协议，需按每颗ASIC 0.25美元的费率，为前200万颗ASIC支付50万美元非经常性工程成本，截至2022年3月31日未支付[126] 公司技术许可业务相关 - 自2010年以来，公司许可客户已销售约8600万使用其专利技术的设备[143] - 截至2022年3月31日，公司有34份有效的技术许可协议[144] - 公司11家许可客户目前正在发货嵌入其技术的产品，预计2022年及未来会有新客户加入[145] 公司租赁业务相关 - 公司运营租赁和融资租赁剩余租赁期限为2个月至2年，部分有续租和提前终止选项[129] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度许可费收入为110.4万美元，较2021年同期的129.5万美元下降14.7%，主要与疫情导致的组件短缺有关[153][155] - 2022年第一季度产品销售收入为14.7万美元，较2021年同期的35.5万美元下降58.6%，受亚太地区疫情封锁影响[153][156] - 2022年第一季度非经常性工程收入为6.7万美元，较2021年同期的1.5万美元增长346.7%[153] 公司内部控制相关 - 公司管理层认为截至2022年3月31日，公司披露控制和程序设计合理且有效[203]