财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3992651美元，较6月30日的330385美元增长约1108.46%[15] - 2022年第三季度，公司营收为1537836美元，较2021年同期的1599604美元下降约3.86%[17] - 2022年第三季度，公司净亏损为698586美元，较2021年同期的122762美元扩大约469.06%[17] - 截至2022年9月30日，公司总负债为342645美元，较6月30日的1508108美元下降约77.30%[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为7470145美元，较6月30日的2617224美元增长约185.42%[15] - 2022年第三季度，公司经营活动使用的净现金流量为118139美元，较2021年同期的187520美元减少约37.00%[23] - 2022年第三季度，公司融资活动提供的净现金流量为3780405美元，2021年同期为0[23] - 截至2022年9月30日，公司库存为1636651美元，较6月30日的2238208美元下降约26.87%[15] - 2022年第三季度收入153.7836万美元，2021年同期为159.9604万美元；销售成本2022年为129.196万美元，2021年为136.0994万美元，毛利率分别约为16%和15%[74][75] - 2022年第三季度一般及行政费用为91.9428万美元，2021年同期为35.6558万美元；研发费用2022年为2.09万美元，2021年为4253美元；利息费用2022年为4134美元，2021年为561美元[76][77][78] - 2022年第三季度净亏损69.8586万美元，2021年同期为12.2762万美元[79] - 2022年第三季度经营活动净现金使用量为11.8139万美元，2021年同期为18.752万美元；融资活动净现金流入2022年为378.0405万美元，2021年为零[80][81] - 截至2022年9月30日，公司现金余额400万美元，净营运资金近750万美元[84] 客户与应收账款情况 - 2022年第三季度，两名经销商分别占公司收入的约36%和17%，三名经销商合计占公司应收账款的约62%[30] 现金余额相关情况 - 截至2022年9月30日，公司超出联邦存款保险公司保险限额的现金余额为3742651美元[28] 股权相关情况 - 截至2022年9月30日，公司共有1,629,750股流通在外的普通股等价物[35] - 2022年8月完成的公开发行，公司筹集了约378万美元的净收益[45] - 2018年发行的可转换票据，年利率从12%降至3.99%，剩余59,251美元债务转换为9,404,867股普通股[47] - 2021年发行的可转换票据，年利率为6%，106.8万美元债务转换为267,000股普通股[48] - 2022年8月公开发行中，1,121,250个单位以每个单位4美元的价格出售，总收益为448.5万美元[50] - 截至2022年9月30日，公司有1,179,750份认股权证，加权平均行使价格为4.02美元，剩余期限4.8年，内在价值为1,191,548美元[54] - 2022年10月28日公司向一名独立董事和两名顾问发行7.5万股普通股[64] - 2022年8月公开发行时，2018年可转换票据59251美元及2021年可转换票据106.8万美元均转换为普通股，公司消除可转换债务[72][83] - 2019年2月公司董事会批准设立新的股票计划，授权发行最多250万股普通股，截至2022年9月30日已授予45万股受限股单位[60] - 2019年5月公司完成公开发行，发售350万股普通股，每股1美元；2022年8月完成包销公开发行，发售112.125万个单位，每个单位4美元，毛收入448.5万美元，净收入约378万美元[68][69][71] 员工薪酬与激励相关 - 2022年2月与CEO签订协议，初始年薪16.5万美元，根据里程碑最多可获15万股受限股单位[55] - 2022年2月与CFO签订协议，初始年薪12.5万美元，根据里程碑最多可获30万股受限股单位[56] - 2022年第三季度，公司确认受限股单位奖励的股票补偿费用为579,941美元[57] - 2022年第三季度，公司确认非现金股票补偿费用为591,816美元[58] 租赁协议情况 - 2021年1月1日起公司签订转租协议，初始一年每月租金10350美元，2022年1月1日续租一年[61] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[92] 法律诉讼与风险因素情况 - 公司目前未涉及重大法律诉讼，也未察觉针对自身的重大法律或政府程序[95] - 自2022年9月27日提交给美国证券交易委员会的2022年6月30日年度10 - K表格年度报告以来，公司风险因素无重大变化[96] 证券销售情况 - 截至2022年9月30日的三个月内，公司未进行未注册证券的销售[97] 高级证券违约情况 - 公司无高级证券违约情况[98] 矿山安全披露情况 - 公司无需进行矿山安全披露[99] 其他披露信息情况 - 公司无其他需披露信息[100] 文件展示情况 - 公司展示了多份文件，如2022年7月发行的普通股购买认股权证表格等[102] 报告签署情况 - 公司报告由首席执行官Brent S. Willson和首席财务官Steve Bond于2022年11月10日签署[108]