现金及现金等价物与现金余额变化 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为182.37万美元，较6月30日的200.28万美元减少8.94%[16] - 截至2023年9月30日，公司现金余额为1823700美元，净营运资金为6122375美元[46] - 截至2023年9月30日，公司现金余额约180万美元，净营运资金约610万美元[82] 客户合同收入与整体收入变化 - 2023年第三季度，客户合同收入为76.41万美元，较2022年同期的153.78万美元下降50.31%[18] - 2023年第三季度收入764130美元，2022年同期为1537836美元；销售成本2023年为642958美元，2022年为1291960美元，毛利率均约16%[72][73] 净亏损变化 - 2023年第三季度，净亏损为42.87万美元，较2022年同期的69.86万美元收窄38.64%[18] - 2023年第三季度净亏损428715美元，2022年同期为698586美元[77] 存货变化 - 截至2023年9月30日，存货为222.72万美元，较6月30日的258.06万美元减少13.7%[16] 经营活动净现金流量变化 - 2023年第三季度，经营活动使用的净现金流量为17.91万美元，较2022年同期的11.81万美元增加51.64%[24] 累计亏损变化 - 截至2023年9月30日，累计亏损为1886.79万美元，较6月30日的1843.92万美元增加2.32%[16] 原材料采购情况 - 2023年4月，公司从原合同制造商处批量采购原材料，总额为140万美元[30] - 2023年4月，公司以约130万美元现金从合同制造商处批量购买原材料库存，并于6月1日承担产品制造责任[83] 银行账户余额情况 - 截至2023年9月30日，两家银行账户余额超出联邦存款保险公司保险限额合计132.37万美元[29] 经销商收入占比情况 - 2023年第三季度，两家经销商分别占公司收入的47%和19%[31] 坏账准备情况 - 截至2023年9月30日和6月30日，坏账准备分别为60万美元和49万美元[32] 流通在外普通股等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司共有1229750股流通在外的普通股等价物[36] 公开发行筹资情况 - 2022年8月完成的公开发行筹集总净收益约378万美元[46][48] - 2022年8月的承销公开发行中，共出售1121250个单位，总收益4485000美元[48] - 2019年5月，公司公开发行350万股普通股，每股1美元，总收益350万美元，用于产品生产、营销等[68] - 2022年8月，公司公开发行1121250个单位的股权证券，每个单位4美元，总收益448.5万美元，净收益约378万美元[69][80] 可转换票据转换情况 - 2018年可转换票据总计59251美元转换为9404867股普通股，2021年可转换票据总计1120035美元转换为267000股普通股[49] 认股权证情况 - 截至2023年9月30日，有1179750份认股权证流通在外，加权平均行使价为4.02美元，剩余期限3.8年[51] 高管协议情况 - 2022年2月与CEO签订协议，初始年薪165000美元，根据里程碑最多可获150000股受限股单位奖励[52] - 2022年2月与CFO签订协议，初始年薪125000美元，根据里程碑最多可获300000股受限股单位奖励[53] 股票补偿费用情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度确认的股票补偿费用分别为40842美元和579941美元[54] 股票计划授予情况 - 截至2023年9月30日，公司根据2019年股票计划已授予537822股[59] 转租协议情况 - 2021年1月1日起，公司签订转租协议，初始一年每月租金10350美元，可续约至2025年2月28日，月租金适度增加[60] 普通股发行情况 - 2023年10月11日，公司向董事会成员和顾问发行80964股普通股，其中54964股归三位独立董事，26000股归其他顾问[63] 政策影响情况 - 2023年4月，加州实施NEM3，太阳能每千瓦NEM信用从约0.2美元降至0.09美元，太阳能投资回报率从5 - 6年增至10 - 12年，公司产品投资回报率4 - 6年[70] 行政与研发费用情况 - 2023年第三季度行政费用555160美元，2022年同期为919428美元；研发费用2023年为零，2022年为20900美元[74][75] 公司内部控制情况 - 截至2023年9月30日，因职责分离缺失的重大缺陷，公司披露控制与程序无效，需招聘额外人员弥补[90] - 截至2023年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[92] 法律诉讼与风险因素情况 - 公司目前未涉及重大法律诉讼，也不知悉针对公司的重大法律或政府程序[95] - 自2023年6月30日年度报告披露的风险因素以来无重大变化[96] 证券销售与违约情况 - 2023年第三季度无未注册证券销售[97] - 无高级证券违约情况[98] 交易安排情况 - 本季度公司董事或高管未采用或终止10b - 5 - 1交易安排或非10b - 5 - 1交易安排[100]