公司收购与资产交易 - 公司于2021年4月15日完成对Hygo和GMLP的收购，获得Sergipe电厂50%权益及其他资产[186] - 2022年5月31日，公司子公司LNG Power等与Eneva签订股份购买协议，Eneva以61亿雷亚尔（约11亿美元）现金收购CELSEPAR和CEBARRA全部股份，交易于10月3日完成，Eneva支付68亿雷亚尔（约13亿美元），公司获外汇远期收益20,394美元[215][216] - 2022年8月15日，公司与AP Neptune Holdings Ltd.成立合资企业并完成船舶融资交易，获约18.5亿美元现金收益，公司持有Energos约20%股权[219] 设施运营与产能情况 - 蒙特哥湾设施每日可处理高达6.1万MMBtu的LNG，为145MW的Bogue电厂供气[193] - 老港设施每日可处理高达75万MMBtu的LNG，为190MW的老港电厂等供气[194] - 塞尔希培电厂是1.5GW的联合循环电厂，与26个承购方签订25年PPA[196] - 拉巴斯设施预计每日供应约2.23万MMBtu的LNG，可为100MW电厂供电[199] - 迈阿密设施每日液化能力约为8300MMBtu的LNG[201] - 波多桑迪诺设施预计每日使用约5.75万MMBtu的LNG为电厂供气[208] - 巴尔卡雷纳设施每日可处理高达79万MMBtu的LNG，为605MW电厂供气[209] - 圣卡塔琳娜设施每日处理能力约为57万MMBtu的LNG，相关管道市场规模可达1500万立方米/日[210] 业务发展计划 - 公司计划在爱尔兰香农河口开发运营LNG设施和发电厂，正获取最终规划许可，获必要同意并与下游客户签订足够合同后开工建设[211] - 2022年第四季度公司与CFE敲定天然气供应协议，计划部署多个1.4 MTPA的FLNG装置，首套预计2023年部署至阿尔塔米拉[212] - 公司正与Pemex商讨建立长期战略伙伴关系开发拉卡奇深水天然气田，若合作，公司预计两年内投资大量资金完成七口海上油井，并部署1.4 MTPA的Fast LNG装置[213] 船舶业务板块情况 - 船舶业务板块有6艘FSRU和5艘LNG运输船用于租赁[202] - 船舶业务板块本季度总营收为1.1166亿美元，较上季度增加63.6万美元；九个月总营收为3.37626亿美元，较去年同期增加1.25814亿美元[244] - 船舶业务板块本季度船舶运营费用为2379.9万美元，较上季度增加251.1万美元；九个月船舶运营费用为7102.9万美元，较去年同期增加2964.4万美元[244] 财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司终端和基础设施、船舶业务总营收7.99097亿美元，运营利润率为3.3933亿美元；第二季度总营收6.54479亿美元，运营利润率为3.27448亿美元[228] - 2022年前九个月，公司终端和基础设施、船舶业务总营收20.48867亿美元，运营利润率为9.66861亿美元[229] - 终端与基础设施业务板块九个月总营收从2021年的6.76372亿美元增至2022年的17.11241亿美元，增长10.34869亿美元[232] - 终端与基础设施业务板块三个月总营收从2022年6月30日的5.43455亿美元增至9月30日的6.87437亿美元，增长1.43982亿美元[231] - 九个月销售成本从2021年的4.06253亿美元增至2022年的9.09938亿美元，增长5.03685亿美元[232] - 三个月销售成本从2022年6月30日的2.71948亿美元增至9月30日的4.02458亿美元，增长1.3051亿美元[231] - 九个月船舶运营费用从2021年的0美元增至2022年的1117.8万美元，增长1117.8万美元[232] - 2022年9月30日止三个月与6月30日止三个月相比，下游客户使用的亨利枢纽指数平均定价上涨14%[233] - 2022年9月30日止九个月与2021年同期相比，下游客户使用的亨利枢纽指数平均定价上涨113%[234] - 2022年9月30日止九个月与2021年同期相比，向终端客户交付的液化天然气加权平均成本从每百万英热单位6.58美元增至10.78美元[234] - 2022年9月30日止三个月与6月30日止三个月相比，向第三方销售的液化天然气加权平均成本从每百万英热单位11.23美元增至18.26美元[234] - 2022年9月30日止九个月与2021年同期相比，公司对CELSEPAR投资的销售成本份额从7504.2万美元降至2855万美元[240] - 销售、一般和行政费用本季度为6760.1万美元，较上季度增加1729.1万美元；九个月为1.65952亿美元，较去年同期增加4099.8万美元[252] - 交易和整合成本本季度为562万美元，较上季度增加75.4万美元；九个月为1238.7万美元，较去年同期减少3017.7万美元[252] - 折旧和摊销费用本季度为3579.3万美元，较上季度减少56.3万美元；九个月为1.06439亿美元，较去年同期增加3835.9万美元[252] - 资产减值费用本季度为0，较上季度减少4810.9万美元；九个月为4810.9万美元，较去年同期增加4810.9万美元[252] - 利息费用本季度为6358.8万美元，较上季度增加1574.8万美元；九个月为1.56344亿美元，较去年同期增加4858.7万美元[252] - 其他费用（收入）净额本季度为1021.4万美元，上季度为 - 2210.2万美元；九个月为 - 3161.3万美元，去年同期为 - 1345.8万美元[252] - 债务清偿损失本季度和九个月均为1499.7万美元，去年同期无此项损失[252] - 税收拨备本季度为997.1万美元，上季度为税收优惠8653.9万美元[252] - 2022年前九个月，公司经营活动现金流为91105美元，较2021年增加230792美元；投资活动现金流为 - 195960美元，较2021年增加1835198美元；融资活动现金流为249710美元，较2021年减少1624439美元；现金及现金等价物和受限现金净增加144855美元，较2021年增加441551美元[284] - 2022年前9个月投资活动现金流为195,960美元，较2021年同期的2,031,158美元减少1,835,198美元[286] - 2022年前9个月融资活动现金流为249,710美元，较2021年同期的1,874,149美元减少1,624,439美元[288] 税收相关情况 - 2022年第三季度税收拨备变化受收入增加驱动，股票薪酬超额收益19445美元部分抵消[266] - 2022年前九个月税收拨备变化主要源于股票薪酬意外收益、递延所得税负债重计量和投资减值税收优惠，股票薪酬超额收益24381美元，投资减值带来离散收益198900美元，部分被税前收入增加抵消[267] 投资亏损与减值情况 - 2022年第三季度和第二季度，公司对Hilli和CELSEPAR投资分别亏损31734美元和322692美元，CELSEPAR投资非暂时性减值分别为23760美元和345447美元[268] - 2022年前九个月，公司对Hilli和CELSEPAR投资亏损354426美元，2021年前九个月为收入22958美元，亏损主要因CELSEPAR投资非暂时性减值369207美元[269] - 2022年第三季度完成船舶融资交易，收到1418632美元融资，预计未来确认额外利息费用；10月完成塞尔希培出售后，不再将CELSEPAR投资结果纳入财务报表，2022年前三季度分别亏损44559美元和397874美元，塞尔希培电厂贡献运营利润率分别为31249美元和95554美元，投资非暂时性减值369207美元[270] 资金与成本情况 - 2022年前九个月，公司约97%的液化天然气从第三方采购，已签订供应协议确保未来六年约100%的预期需求，预计降低供应成本[270] - 公司预计总承诺支出约26.27亿美元，截至2022年9月30日已花费约18.99亿美元，预计用手头现金、运营现金流、塞尔希培出售和船舶融资交易收益等资金支持项目[272] - 截至2022年9月30日，公司为宾夕法尼亚工厂开发花费约1.28亿美元，约2200万美元成本已费用化，约1.06亿美元成本已资本化，约1700万美元工程和设备已重新用于快速液化天然气项目[273] 债务与融资情况 - 截至2022年9月30日，公司长期债务义务、采购义务和租赁义务总计3.3000238亿美元，其中长期债务义务52.40395亿美元，采购义务272.35607亿美元，租赁义务5.24236亿美元[275] - 2022年第一和第二季度，South Power发行121,824美元的South Power 2029债券，截至9月30日，未偿还总额为221,824美元，年利率为6.50% [291][292] - 船舶融资交易的融资义务有效利率约为16% [295] - 2022年8月3日，公司动用船舶定期贷款安排的增额功能，提取115,000美元，使未偿还本金总额增至498,929美元[296] - 截至2022年6月30日，Debenture Loan未偿还金额为3790万美元，2022年第三季度已偿还[297] - 2022年第三季度，公司间接子公司签订Barcarena Term Loan融资协议，可借款最高200,000美元，初始本金为100,238美元，利率为SOFR加4.70%，未提取余额承诺费为1.9% [298] 市场风险与交易情况 - 市场利率每变动100个基点，公司固定利率债务公允价值将增减约78,000美元[313] - 2022年第三季度，公司签订商品掉期交易，对2023年1月约1.5 TBtus的交付量进行定价互换[312] - 美元兑巴西雷亚尔贬值10%，不会显著减少公司收入或费用[316] 其他事项 - 公司San Juan Facility被FERC认定受其管辖，公司于2021年9月15日提交运营授权申请，该申请仍在审理中[227] - 自2021年8月以来，LNG价格大幅上涨，公司优化供应组合出售部分货物，对2022年前三季度业绩产生积极影响，公司有供应承诺确保未来六年旗下五个设施约100%的LNG需求[222] - 2020年初至2022年9月30日，公司为应对新冠疫情已支出约250万美元用于安全措施和其他响应行动[225]