公司设施运营情况 - 蒙特哥湾设施自2016年10月开始商业运营，每天可处理高达61,000 MMBtu的LNG，为145MW的博格发电厂供气[155] - 老港设施自2019年6月开始商业运营，每天可处理高达750,000 MMBtu的LNG，为190MW的老港发电厂和其他设施供气[156] - 迈阿密设施自2016年4月开始运营，每天的液化能力约为8,300 MMBtu的LNG [162] - 拉巴斯设施预计每天为100MW的拉巴斯发电厂供应约22,300 MMBtu的LNG，天然气供应量最高可增至每天约29,000 MMBtu，以实现高达135MW的电力输出[160] - 阿尔塔米拉的140万吨/年的FLNG装置已安装并连接到天然气管道，正在进行项目调试[175] - 公司在尼加拉瓜Puerto Sandino开发海上设施，与当地电力公司签订25年PPA，预计每天使用约57,500 MMBtu的LNG为电厂供气，预计2024年完成优化[179] - 巴西Barcarena设施可处理高达790,000 MMBtu/天的天然气，储存170,000立方米LNG，预计2024年第一季度开始运营，Barcarena电厂预计2025年完工并运营[180] - 巴西Santa Catarina设施处理能力约为570,000 MMBtu/天，LNG储存能力达170,000立方米，预计2024年第一季度完工并运营，相关设施总潜在市场为1500万立方米/天[182] - 公司San Juan设施被FERC认定受其管辖，公司已提交运营申请，2023年7月申请修改相关命令以建设和连接220英尺管道，FERC表示不阻止[196][197] 公司业务合作与项目开发 - 2023年第一和二季度，公司与韦斯顿解决方案公司达成协议，为波多黎各的帕洛塞科发电厂和圣胡安发电厂增加约350MW的电力供应，其中150MW于2023年第二季度投入使用，剩余200MW于2023年9月投入使用[158] - 2022年8月，公司完成与阿波罗全球管理公司关联方的交易，将11艘船只所有权转让给Energos，获得约18.5亿美元现金和Energos 20%的股权[167] - 公司与CFE达成非约束性谅解备忘录，开发和运营一个陆上液化天然气终端，最多配备四个140万吨/年的FLNG装置[176] - 公司考虑在路易斯安那州大岛东南海岸约16海里处安装多达两个FLNG装置，该设施每年可出口约1450亿立方英尺的天然气，相当于约280万吨/年的LNG [177] - 公司已获得两份来自美国LNG设施的20年期LNG供应合同，预计2027年开始执行[164] - 公司与Pemex达成开发Lakach深水天然气田的长期战略伙伴关系协议，若协议生效，公司将在两年内投资完成七口海上油井，并部署1.4 MTPA的Fast LNG装置[178] - 公司在爱尔兰获得约353 MW发电能力的电厂十年容量合同，电厂需在2026年10月前运营，但LNG终端和电厂开发申请被拒，公司正在挑战该决定[183] - 公司巴西子公司10月达成两项长期融资安排，为Barcarena电厂建设提供资金，可从BNDES借款高达18亿雷亚尔，利率2.61% - 4.41%加固定利率，2026年4月前无需偿还本金[184][185][186] 公司融资情况 - 公司发行高达2亿美元的可转换债券，年利率12%，发行三年后每年增加1.25%，2028年10月到期[188] - 10月30日公司签订信贷协议，获得8.56亿美元定期贷款B，用于偿还过桥贷款等，2024年3月开始每季度偿还约210万美元本金，利率为调整后Term SOFR加5.0%[191][193] - 2023年8月3日公司签订4亿美元过渡定期贷款信贷协议，贷款已用定期贷款B收益全额偿还[274] - 2023年6月公司签订最高2亿美元设备票据协议，二、三季度借满，利率约7.7% [276] - 2023年7月21日公司签订最高1亿美元EB - 5贷款协议，三季度已发放3790万美元，固定利率4.75% [278] - 截至2023年9月30日，公司短期回购安排欠款1.618亿美元，加权平均利率9.74% [280] - 2023年前三季度公司循环信贷额度增加4.266亿美元，总额达8.666亿美元，产生700万美元费用[281] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度与第二季度相比，公司总营收从5.61345亿美元降至5.14462亿美元，综合业务运营利润率从29043.7万美元降至25011万美元[200] - 2023年前九个月，公司合并总营收为16.54938亿美元，2022年同期为18.21903亿美元[202][205] - 2023年前九个月，公司合并销售成本为6.02626亿美元，2022年同期为8.74529亿美元[202][205] - 2023年前九个月，公司合并运营利润率为8947.78万美元，2022年同期为8197.73万美元[202][205] - 2023年前九个月运营维护成本较2022年同期增加3130万美元，主要因Genera可报销薪资和运营成本及波多黎各业务租赁成本增加[221] - 销售、一般和行政费用2023年第三季度较二季度减少670万美元，前九个月较2022年同期减少890万美元[231] - 交易和整合成本2023年前九个月为480万美元，较2022年同期的1240万美元减少760万美元[231] - 折旧和摊销2023年第三季度较二季度增加660万美元，前九个月较2022年同期增加1870万美元[231] - 利息费用2023年第三季度较二季度增加42.6万美元，前九个月较2022年同期增加4450万美元，2023年9月30日未偿贷款本金余额为62亿美元，2022年同期为45亿美元[231] - 2023年第三季度税项拨备为2520万美元，有效税率28.8%，前九个月税项拨备为6950万美元，2022年同期为税务利益1.262亿美元[231] - 2023年第三和第二季度，权益法投资收益分别为0.5百万美元和2.3百万美元，2023年前九个月为12.7百万美元，2022年前九个月亏损354.4百万美元[247][249] - 截至2023年9月30日，公司已为所有已完成和现有项目承担约61.62亿美元的总承诺支出，其中约48.15亿美元已支付[255] - 截至2023年9月30日，公司为开发宾夕法尼亚设施已花费约1.286亿美元，其中约2250万美元建设和开发成本已费用化，约1.061亿美元已资本化[256] - 2023年第一季度支付股息6.263亿美元，每股A类股3.00美元；前九个月支付季度股息共计6150万美元，每股A类股0.10美元[257] - 截至2023年9月30日，长期债务义务、采购义务和租赁义务总计24.094165亿美元，其中不到1年需支付9.18204亿美元[259] - 2023年前九个月经营活动现金流为5.372亿美元，较2022年的9110万美元增加4.461亿美元[266][267] - 2023年前九个月投资活动现金流为 - 20.656亿美元，较2022年的 - 1.96亿美元增加18.696亿美元[266][269] - 2023年前九个月融资活动现金流为9.241亿美元，较2022年的2.497亿美元增加6.744亿美元[266][271] - 2023年公司额外借款17.687亿美元，主要用于Fast LNG项目和波多黎各电网稳定项目，同时偿还债务1.045亿美元[271] - 2022年商品互换交易在2023年一季度结算实现收益1.461亿美元，2023年1月交易截至9月30日未实现损失180万美元[286] - 市场利率100个基点变动会使固定利率债务公允价值变动约6900万美元[287] - 市场利率100个基点变动会使Barcarena定期贷款年利息费用变动约200万美元[288] - 美元对巴西雷亚尔贬值10%不会显著影响公司巴西业务收入和费用[289] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前九个月，终端与基础设施业务总营收为14.46017亿美元，较2022年同期的17.11241亿美元减少2.65224亿美元[210] - 2023年前九个月，终端与基础设施业务销售成本为4.88512亿美元，较2022年同期的9.09938亿美元减少4.21426亿美元[210] - 2023年前九个月，终端与基础设施业务运营利润率为8363.18万美元，较2022年同期的7002.64万美元增加1360.54万美元[210] - 2023年第三季度较第二季度，终端与基础设施业务总营收减少4759.9万美元，主要因LNG货物销售减少，部分被波多黎各天然气销售增加和亨利枢纽指数上升抵消[210][211] - 2023年前九个月较2022年同期，终端与基础设施业务总营收减少2.65224亿美元，主要因LNG货物销售降低、无CELSEPAR投资收益和亨利枢纽指数下降，部分被下游终端客户销售增加抵消[210][213] - 2023年前九个月较2022年同期，终端与基础设施业务销售成本减少4.21426亿美元，主要因LNG货物销售成本降低、实现商品掉期交易收益和船舶成本降低等[210][217][219] - 公司第三季度确认PREPA热发电资产运营维护的薪资和其他运营成本1630万美元，成本转嫁给PREPA并确认为收入[220] - 船舶业务板块2023年第三季度总收入较二季度增加71.6万美元，2023年前九个月较2022年同期减少1.07311亿美元[222] - 2023年3月15日公司完成Hilli Exchange交易，获得约410万股NFE股票和1亿美元现金，此前已确认Hilli投资损失1.186亿美元，交易完成又确认处置损失3740万美元[223] - 截至2023年9月30日，四艘FSRU和两艘LNG船租给客户，2023年7月出售Golar Spirit轮获1580万美元，收益780万美元[224]