整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入160,224,261.89元,上年同期154,989,138.00元,同比增长3.38%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,494,860.44元,上年同期15,499,678.21元,同比下降58.10%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额114,788,343.70元,上年同期6,658,510.13元,同比增长1,623.93%[4] - 本报告期末总资产2,519,384,093.39元,上年度末2,000,722,200.07元,同比增长25.92%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,874,424,971.68元,上年度末1,703,339,070.13元,同比增长10.04%[4] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,311,910.08元,上年同期为30,634,625.45元,增长率为 - 463.35%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为288,344,710.51元,上年同期为 - 962,086.00元,增长率为30070.78%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响上年同期为 - 1,661,049.96元,增长率为80.39%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为291,495,407.91元,上年同期为34,669,999.62元,增长率为740.77%[25] - 2024年公司第一季度营业总收入为160,224,261.89元,上年同期为154,989,138.00元[43] - 2024年第一季度营业总成本为161,587,898.10元,上年同期为150,444,601.73元[43] - 2024年第一季度净利润为6,494,860.44元,上年同期为15,499,678.21元[46] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 10,813,683.68元,上年同期为 - 827,803.74元[46] - 2024年第一季度综合收益总额为 - 4,318,823.24元,上年同期为14,671,874.47元[49] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0260元,上年同期为0.0617元[49] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为204,237,391.77元,上年同期为148,256,967.73元[50] - 2024年第一季度收到的税费返还为664,568.65元,上年同期为7,040,246.37元[50] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为257,700,656.72元,上年同期为171,252,131.65元[50] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为61,788,084.31元,上年同期为85,652,417.07元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为1.147883437亿美元,上年为665.851013万美元,同比大幅增长[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1131191008亿美元,上年为3063.462545万美元,由正转负[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.8834471051亿美元,上年为 - 96.2086万美元,由负转正[53] - 现金及现金等价物净增加额为2.9149540791亿美元,上年为3466.999962万美元,增长明显[53] - 支付的各项税费为897.016091万美元,上年为456.749523万美元[53] - 支付其他与经营活动有关的现金为525.693146万美元,上年为804.746753万美元[53] - 收回投资收到的现金为1093.735815万美元,上年为8103.930019万美元[53] - 取得投资收益收到的现金为17.377778万美元,上年为65.97547万美元[53] - 吸收投资收到的现金为1.768199978亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额为4.4890555338亿美元,上年为2.6368083766亿美元[53] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额666,033,832.86元,年初余额387,050,196.33元,增长率72.08%,因收到募资和取得借款[7] - 应收款项融资期末余额20,267,443.47元,年初余额44,510,565.96元,下降54.47%,因年初汇票到期[7] - 商誉期末余额232,351,529.89元,年初余额109,857,150.17元,增长率111.50%,因收购拜安实业确认[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额666,033,832.86元,期初余额387,050,196.33元[31] - 2024年3月31日资产总计2,519,384,093.39元,期初余额2,000,722,200.07元[35] - 2024年3月31日流动负债合计464,970,594.39元,期初余额198,096,556.14元[35] - 2024年3月31日非流动负债合计149,060,262.45元,期初余额99,286,573.80元[41] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,874,424,971.68元,期初余额1,703,339,070.13元[41] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计2,519,384,093.39元,期初余额2,000,722,200.07元[41] 费用关键指标变化 - 税金及附加本期数较上年同期增长186.81%,因城市维护建设税、房产税同比增加[7] - 财务费用本期数较上年同期增长50.30%,因本报告期利息费用同比增加[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为3,179,870股,本期解除限售383,834股,本期增加限售4,513,274股,期末总数为7,309,310股[18][21] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为44,553人,前10名股东中珠海华发科技产业集团有限公司持股比例为23.41%,持股数量为58,482,396股[27] - Infinimax Assets Limited持股比例为15.90%,持股数量为39,729,360股[27] - Pro - Tech Group Holdings Limited持股比例为8.19%,持股数量为20,456,485股[27] - XL Laser (HK) Limited持股比例为4.64%,持股数量为11,597,885股[27] 公司重大事项 - 2024年公司向5名特定对象发行4,488,778股人民币普通股股票,新增股份于3月26日在深交所创业板上市[28] - 控股股东与Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited的一致行动协议及表决权委托于2月21日到期,不再续签[29] - 2024年3月29日完成第四届董事会和监事会换届选举[29] - 2024年公司以15,600万元自有资金收购上海拜安实业有限公司52%股权,4月3日完成股权过户工商变更登记[30]
光库科技(300620) - 2024 Q1 - 季度财报