收入情况 - 三个月内，2023年第三季度收入为2.013亿美元，2022年同期为1.512亿美元；九个月内，2023年前三季度收入为5.873亿美元，2022年同期为4.416亿美元[2] - 2023年第三季度可报告经营分部的总收入为2.013亿美元，经营收入为2640万美元；2022年同期总收入为1.512亿美元，经营亏损为1100万美元[50] - 2023年前九个月总营收5.873亿美元，2022年同期为4.416亿美元[51] 净亏损情况 - 三个月内，2023年第三季度净亏损为270万美元，2022年同期为420万美元；九个月内，2023年前三季度净亏损为3710万美元，2022年同期为4990万美元[2] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为270万美元和3710万美元，2022年同期分别为420万美元和4990万美元[48] 现金及等价物情况 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.794亿美元，截至2022年12月31日为2.008亿美元[4] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.794亿美元，2022年底为2.008亿美元[61] 存货情况 - 截至2023年9月30日，存货为1.354亿美元，截至2022年12月31日为1.157亿美元[4] - 截至2023年9月30日，存货总额为1.354亿美元，2022年末为1.157亿美元[16] 负债情况 - 截至2023年9月30日，总负债为13.687亿美元，截至2022年12月31日为12.84亿美元[4] - 截至2023年9月30日，贸易及其他应付款为2.14亿美元，2022年末为1.709亿美元[16] - 截至2023年9月30日，长期债务为3.957亿美元，2022年末为3.949亿美元[19] - 截至2023年9月30日，长期债务账面价值3.957亿美元，公允价值3.775亿美元[62] 股本情况 - 截至2023年9月30日，总股本为8.836亿美元，截至2022年12月31日为9.595亿美元[4] 经营活动现金情况 - 三个月内，2023年第三季度经营活动产生的现金为1.001亿美元，2022年同期为5370万美元；九个月内，2023年前三季度经营活动产生的现金为2.17亿美元，2022年同期为1.589亿美元[6] 投资活动现金情况 - 三个月内，2023年第三季度投资活动使用的现金为6870万美元，2022年同期为5530万美元；九个月内，2023年前三季度投资活动使用的现金为1.752亿美元，2022年同期为2.125亿美元[6] 融资活动现金情况 - 三个月内，2023年第三季度融资活动使用的现金为2540万美元，2022年同期为2520万美元；九个月内，2023年前三季度融资活动使用的现金为6220万美元，2022年同期为1.757亿美元[6] 公司资产构成 - 公司是一家中级黄金开采公司，资产包括加拿大的Rainy River矿、New Afton矿和墨西哥处于复垦阶段的Cerro San Pedro矿，还持有专注于加拿大的投资[7] 运营费用情况 - 2023年前三季度总运营费用为3.296亿美元，2022年同期为2.742亿美元[14] 融资成本情况 - 2023年前三季度总融资成本为1.08亿美元，2022年同期为2.31亿美元[14] 其他亏损情况 - 2023年前三季度其他总亏损为8460万美元，2022年同期为3300万美元[15] 贸易及应收款情况 - 截至2023年9月30日，贸易及其他应收款为1300万美元，2022年末为1410万美元[15] 投资总额情况 - 截至2023年9月30日，投资总额为650万美元，2022年末为3560万美元[15] 矿业权益账面价值情况 - 截至2023年9月30日，矿业权益账面价值为19.01亿美元，2022年末为18.639亿美元[17] 高级无担保票据情况 - 2027年到期的高级无担保票据年利率为7.50%，2023 - 2025年赎回价格分别为面值的103.75%、101.88%、100% [19][21] 利息覆盖率及杠杆率情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，最低利息覆盖率分别为7.6:1和4.5:1，最高杠杆率分别为1.5:1和2.1:1，最高有担保杠杆率分别为0.1:1和0.2:1[24] 信贷安排利率情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信贷安排下提款的利率分别为在期限调整后的SOFR上加2.50%和2.75%，未提款金额的备用费用率分别为0.56%和0.62%[24] 信贷安排使用情况 - 2023年前九个月，信贷安排下未提款，已用于开具信用证金额为2640万美元，2022年底为2750万美元[25] 黄金流交易情况 - 2015年公司与RGLD Gold AG达成1.75亿美元的黄金流交易，需按比例交付黄金和白银[27] 战略伙伴关系情况 - 2020年公司与安大略教师养老金计划达成战略伙伴关系，对方以3亿美元获得新阿夫顿矿46%的自由现金流权益[31] 使用权资产及租赁负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，使用权资产分别为2.04亿美元和2.14亿美元，租赁负债分别为6400万美元和9900万美元[34] 租赁负债利息费用情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司确认租赁负债利息费用分别为20万美元和30万美元，2022年分别为20万美元和60万美元[35] 短期租赁费用情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司短期租赁费用分别为150万美元和200万美元，2022年分别为60万美元和170万美元[36] 衍生负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，衍生负债分别为130万美元和110万美元[37] 精矿销售及合约损益情况 - 2023年前九个月，公司在精矿销售临时定价上实现收益330万美元，未实现损失200万美元；在黄金和铜掉期合约上实现损失180万美元，未实现收益180万美元[39][40] 外汇远期合约情况 - 2023年第一季度公司每月平均签订4000万加元的外汇远期合约，第二、三季度为4400万加元，第四季度为4300万加元；截至2023年9月30日，未实现外汇远期合约负债公允价值为90万美元（2022年12月31日为40万美元远期合约资产）[41] 燃料对冲互换合约情况 - 2023年公司每月平均对冲70万加仑柴油燃料，2024年第一季度额外每月对冲20万加仑；截至2023年9月30日，未实现燃料对冲互换合约负债公允价值为20万美元（2022年12月31日为30万美元互换合约资产）[44] 复垦和关闭成本义务情况 - 截至2023年9月30日，复垦和关闭成本义务余额为1.103亿美元，较2022年12月31日的1.212亿美元有所减少[45] 普通股情况 - 截至2023年9月30日，公司已发行和流通的普通股为6.845亿股[46] 股份支付总费用情况 - 2023年第三季度和前九个月的股份支付总费用分别为90万美元和380万美元，2022年同期分别为 - 160万美元和50万美元[47] 股票期权计划情况 - 截至2023年9月30日，公司股票期权计划的期权数量为285.3万份，加权平均行使价格为1.72加元/股[48] 所得税总费用情况 - 2023年第三季度和前九个月所得税总费用分别为760万美元和870万美元，2022年同期分别为 - 1170万美元和 - 980万美元[49] 非现金经营营运资金变化情况 - 2023年第三季度和前九个月非现金经营营运资金总变化分别为1240万美元和 - 1150万美元，2022年同期分别为1010万美元和2150万美元[49] 运营收入情况 - 2023年前九个月运营收入6140万美元，2022年同期亏损570万美元[51] 各矿总资产情况 - 截至2023年9月30日，Rainy River总资产10.279亿美元，New Afton为10.598亿美元[52] 资本支出情况 - 2023年前九个月资本支出2.053亿美元，2022年同期为2.216亿美元[52] 合同承诺情况 - 截至2023年9月30日，公司合同承诺总计1.41亿美元，2022年底为6400万美元[62] 公允价值层级转移情况 - 2023年前九个月及2022年全年，公允价值层级1、2、3之间无转移[54] 黄金流义务公允价值情况 - 截至2023年9月30日，黄金流义务公允价值1.701亿美元，2022年底为1.747亿美元[61] 自由现金流利息义务公允价值情况 - 截至2023年9月30日，自由现金流利息义务公允价值4.792亿美元，2022年底为3.789亿美元[61]