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Ingevity(NGVT) - 2023 Q4 - Annual Results
IngevityIngevity(US:NGVT)2024-02-22 05:24

财务数据整体关键指标变化 - 2024年全年销售指引为14 - 15.5亿美元,调整后EBITDA指引为3.65 - 3.9亿美元[1][15] - 第四季度净销售额3.717亿美元,同比下降3%;净亏损1.168亿美元,摊薄后每股亏损3.23美元;调整后EBITDA为6180万美元,下降17%,利润率为16.6%[3] - 全年净销售额16.9亿美元,同比增长1%;净亏损540万美元,摊薄后每股亏损0.15美元;调整后EBITDA为3.968亿美元,下降12%,利润率为23.5%[4] - 全年运营现金流2.051亿美元,自由现金流9530万美元;股票回购9210万美元,2022年7月董事会授权的5亿美元中还有3.534亿美元可用[5][14] - 年末净债务比率为3.3倍,因债务偿还被较低的调整后EBITDA抵消[14] - 2023年和2022年12月31日止三个月净销售额分别为3.717亿美元和3.836亿美元,十二个月分别为16.921亿美元和16.683亿美元[24] - 2023年和2022年12月31日止三个月净收入(亏损)分别为 - 1.168亿美元和0.156亿美元,十二个月分别为 - 0.054亿美元和2.116亿美元[26] - 2023年和2022年12月31日止三个月总 segment EBITDA 分别为0.618亿美元和0.743亿美元,十二个月分别为3.968亿美元和4.526亿美元[26] - 2023年和2022年12月31日止三个月利息费用净额分别为0.227亿美元和0.17亿美元,十二个月分别为0.87亿美元和0.543亿美元[24][26] - 2023年和2022年12月31日止三个月重组及其他(收入)费用净额分别为1.208亿美元和0.032亿美元,十二个月分别为1.702亿美元和0.138亿美元[24] - 2023年12月31日现金及现金等价物为0.767亿美元,应收账款净额为1.82亿美元,存货净额为3.088亿美元[34] - 2023年12月31日总资产为26.233亿美元,总负债为19.919亿美元,权益为6.314亿美元[34] - 2023年和2022年12月31日止三个月基本每股收益(亏损)分别为 - 3.23美元和0.42美元,十二个月分别为 - 0.15美元和5.54美元[24] - 2023年第四季度净亏损1.168亿美元,2022年同期净利润1560万美元;2023年全年净亏损540万美元,2022年全年净利润2.116亿美元[36] - 2023年第四季度经营活动提供净现金4460万美元,2022年同期为9850万美元;2023年全年经营活动提供净现金2.051亿美元,2022年全年为3.134亿美元[36] - 2023年第四季度投资活动使用净现金2100万美元,2022年同期为4.072亿美元;2023年全年投资活动使用净现金7730万美元,2022年全年为5.519亿美元[36] - 2023年第四季度融资活动使用净现金650万美元,2022年同期提供净现金3.13亿美元;2023年全年融资活动使用净现金9990万美元,2022年全年提供净现金4810万美元[36] - 2023年第四季度现金、现金等价物和受限现金增加1980万美元,2022年同期增加690万美元;2023年全年增加2760万美元,2022年全年减少1.964亿美元[36] - 2023年第四季度支付利息净额2480万美元,2022年同期为1890万美元;2023年全年支付利息净额8270万美元,2022年全年为5480万美元[37] - 2023年第四季度支付所得税净额180万美元,2022年同期为1220万美元;2023年全年支付所得税净额2970万美元,2022年全年为5480万美元[37] - 2023年非GAAP调整后收益第四季度为780万美元,2022年同期为2150万美元;2023年全年为1.447亿美元,2022年全年为2.314亿美元[51] - 2023年非GAAP摊薄后调整后每股收益第四季度为0.21美元,2022年同期为0.57美元;2023年全年为3.94美元,2022年全年为6.01美元[51] - 2023年加权平均摊薄后普通股股数第四季度为3640万股,2022年同期为3770万股;2023年全年为3670万股,2022年全年为3850万股[51] - 2023年第四季度和全年重组费用分别为1.14亿美元和1.256亿美元,2022年无此项费用[54] - 2023年第四季度和全年净亏损分别为1.168亿美元和540万美元,2022年分别为净利润1560万美元和2.116亿美元[67] - 2023年第四季度和全年调整后EBITDA分别为6180万美元和3.968亿美元,2022年分别为7430万美元和4.526亿美元[67] - 2023年第四季度和全年自由现金流分别为1540万美元和9530万美元,2022年分别为4930万美元和1.709亿美元[72] - 截至2023年12月31日,公司净债务为12.971亿美元,净债务比率为3.3倍[74] - 稀释调整后每股收益计算中加权平均流通股数含20万股稀释股份[65] 各业务板块数据关键指标变化 - 高性能材料部门第四季度销售额1.528亿美元,增长15%;EBITDA为7810万美元,增长36%,利润率为51.1%;全年销售额5.86亿美元,增长7%;EBITDA为2.866亿美元,增长14%,利润率为48.9%[8] - 先进聚合物技术部门第四季度销售额4240万美元,下降29%;EBITDA为790万美元,下降46%,利润率为18.6%;全年销售额2.04亿美元,下降17%;EBITDA为4450万美元,增长11%,利润率为21.8%[10] - 高性能化学品部门第四季度销售额1.765亿美元,下降8%;EBITDA为 - 2420万美元;全年销售额9.021亿美元,增长3%;EBITDA为6570万美元,下降59%[12] - 道路技术业务线第四季度销售额5340万美元,增长13%;全年销售额3.698亿美元,增长53%[12] - 工业特种业务线第四季度销售额1.231亿美元,下降15%;全年销售额5.323亿美元,下降16%[12] - 2023年Performance Materials 业务板块十二个月净销售额为5.86亿美元, segment EBITDA 为2.866亿美元[26] - 2023年Performance Chemicals 业务板块十二个月净销售额为9.021亿美元, segment EBITDA 为0.657亿美元[26] 绩效化学品重新定位相关情况 - 2023年绩效化学品重新定位相关费用在第四季度和全年均为1.131亿美元,2022年无此项费用[54] - 2023年绩效化学品重新定位使公司全球员工减少近20%,该业务部门员工减少约30%[59] - 2023年绩效化学品重新定位相关的资产处置、遣散等费用分别为1.03亿美元、860万美元和150万美元[58] 其他事项 - 2024年CTO转售可能造成3000万至8000万美元损失[65] - 受限投资信托旨在确保履行与Performance Materials位于肯塔基州威克利夫制造工厂相关的融资租赁债务,预计到期时本金和再投资利息不少于8000万美元[75] - 受限投资余额不包括信托中持有至到期债务证券的20万美元信贷损失准备金[75]