New Providence Acquisition II(NPAB) - 2023 Q1 - Quarterly Report

首次公开募股及私募情况 - [2021年11月9日,公司完成2500万股单位的首次公开募股,每股10美元,总收益2.5亿美元;同时向发起人出售800万份私募认股权证,每份1.5美元,收益1200万美元][102] - [2021年11月9日,公司完成首次公开募股,发售2500万股,发行价每股10美元,总收益2.5亿美元][128] - [首次公开募股同时,发起人以每份1.5美元价格购买800万份私募认股权证,总收益1200万美元][129] 首次公开募股成本及资金存放 - [首次公开募股和私募后,2.55亿美元被存入信托账户,公司产生首次公开募股相关成本1456.6172万美元,包括承销费500万美元、递延承销费875万美元和其他发行成本81.6172万美元][103] - [公司首次公开募股相关成本为1456.6172万美元,包括500万美元承销费、875万美元递延承销费和81.6172万美元其他发行成本][130] 财务收支情况 - [截至2023年3月31日的三个月,公司净收入为191.0886万美元,包括信托账户中可交易证券的未实现收益9.8701万美元和利息收入271.9339万美元,抵消了运营和组建成本32.5866万美元以及所得税准备金58.1288万美元][106] - [截至2022年3月31日的三个月,公司净亏损为32.1301万美元,包括运营和组建成本34.4258万美元和信托账户中可交易证券的未实现损失4.1597万美元,被信托账户中可交易证券的利息收入6.4554万美元部分抵消][107] 信托账户情况 - [截至2023年3月31日,公司信托账户中的可交易证券为2.60471785亿美元(包括约547.1785万美元的利息收入),已从信托账户提取92.295万美元的利息收入][110] - [截至2023年3月31日,公司信托账户外持有现金17.6499万美元,主要用于识别和评估目标企业、进行尽职调查等][112] 业务合并相关 - [为资助营运资金不足或为业务合并的交易成本融资,发起人等可能向公司贷款,最高150万美元的此类营运资金贷款可转换为业务合并后实体的认股权证,每份1.5美元][113] - [公司需在2024年5月9日前完成拟议的业务合并,不确定能否按时完成,这对公司持续经营能力产生重大怀疑][114] - [承销商有权获得递延费用,每单位0.35美元,总计875万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户中支付][117] 费用支付情况 - [公司每月需向发起人支付最高2万美元的费用,首席财务官每月由发起人的关联方支付1.25万美元,部分费用用于报销其工资][116] 内部控制情况 - [截至2023年3月31日,公司披露控制与程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效][123] - [2023年第一财季,公司财务报告内部控制无重大变化][125]

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