首次公开募股及私募情况 - 2021年11月9日,公司完成2500万股单位的首次公开募股,单价10美元,总收益2.5亿美元;同时完成向发起人出售800万份私募认股权证,单价1.5美元,总收益1200万美元[120] 首次公开募股相关成本及资金存放 - 首次公开募股和私募后,2.55亿美元被存入信托账户,公司产生首次公开募股相关成本1456.6172万美元,包括承销费500万美元、递延承销费875万美元和其他发行成本81.6172万美元[121] 不同时期净收入情况 - 2023年第三季度,公司净收入22.5699万美元,包括信托账户有价证券利息收入72.2208万美元,抵消运营和组建成本35.5345万美元和所得税拨备14.1164万美元[123] - 2022年第三季度,公司净收入74.6857万美元,包括信托账户有价证券未实现收益14.0071万美元和利息收入109.3144万美元,抵消运营和组建成本26.9141万美元和所得税拨备21.7217万美元[125] - 2023年前九个月,公司净收入294.5394万美元,包括信托账户有价证券利息收入513.8865万美元,抵消运营和组建成本114.5809万美元和所得税拨备104.7662万美元[126] - 2022年前九个月,公司净收入28.9012万美元,包括信托账户有价证券未实现收益5.7371万美元和利息收入140.6598万美元,抵消运营和组建成本92.3586万美元和所得税拨备25.1371万美元[127] 信托账户情况 - 截至2023年9月30日,公司信托账户持有有价证券5623.0525万美元(包括约249.82万美元利息收入),自成立至该日,已分别提取2.0547875亿美元用于赎回和200.6285万美元利息用于支付税务义务[130] 信托账户外现金情况 - 截至2023年9月30日,公司信托账户外持有现金25.7474万美元,公司打算用这些资金识别和评估目标企业等[132] 无担保本票情况 - 2023年9月15日,公司向发起人发行本金30万美元的无担保本票,截至9月30日,本票项下有20万美元未偿还,0美元已偿还[133] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计875万美元的递延费用,仅在公司完成业务合并时,该费用将从信托账户中支付给承销商[139]
New Providence Acquisition II(NPAB) - 2023 Q3 - Quarterly Report