公司项目权益情况 - 公司拥有Agua Caliente Solar Project 35%的权益，该项目为290兆瓦的光伏电站[13] - 公司拥有Ivanpah Solar Electric Generation Station 54.5%的权益，该项目为393兆瓦的太阳能热电厂[14] - 公司拥有South Texas Project 44%的权益，该项目为核发电设施[15] - 公司拥有阿瓜卡连特太阳能项目35%权益，该项目为290兆瓦光伏电站；拥有伊万帕太阳能发电站54.5%权益，该项目为393兆瓦太阳能热电站；拥有南德克萨斯项目44%权益[13][14] 公司融资工具情况 - 截至2022年9月30日，公司有5.75亿美元无担保2.75%可转换优先票据，2048年到期[13] - 公司有10亿美元应收账款证券化融资工具，2023年到期，分别于2021年7月26日和2022年7月26日进行了修订[15] - 公司有1.5亿美元未承诺回购融资工具，与应收账款融资工具相关，2023年到期，分别于2021年7月26日、2022年2月9日和2022年7月26日进行了修订[15] - 公司有37亿美元循环信贷融资工具，2024年到期，分别于2019年5月28日和2020年8月20日进行了修订[15] - 截至2022年9月30日，公司有46亿美元未偿还无担保优先票据，包含多笔不同利率和到期时间的票据[15] - 截至2022年9月30日，公司有25亿美元未偿还优先有担保第一留置权票据，包含多笔不同利率和到期时间的票据[15] - 公司有10亿美元应收账款证券化工具，2023年到期，分别于2021年7月26日和2022年7月26日修订；1.5亿美元无承诺回购工具，2023年到期，分别于2021年7月26日、2022年2月9日和2022年7月26日修订[15] - 公司有37亿美元循环信贷工具，2024年到期，分别于2019年5月28日和2020年8月20日修订[15] - 截至2022年9月30日，公司有46亿美元未偿还无担保优先票据，包括不同利率和到期日的多笔票据[15] - 截至2022年9月30日，公司有25亿美元未偿还优先担保第一留置权票据，包括不同利率和到期日的多笔票据[15] 公司营收与利润情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司营收85.1亿美元，2021年同期为66.09亿美元；九个月营收236.88亿美元，2021年同期为199.43亿美元[18] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利润6700万美元，2021年同期为16.18亿美元；九个月净利润23.16亿美元，2021年同期为26.14亿美元[18] - 截至2022年9月30日的三个月，公司综合收益3300万美元，2021年同期为16.08亿美元；九个月综合收益22.88亿美元，2021年同期为26.28亿美元[20] - 截至2022年9月30日，公司普通股基本和摊薄每股收益为0.29美元，2021年同期为6.6美元；九个月为9.73美元，2021年同期为10.67美元[18] - 2022年第三季度营收85.1亿美元，2021年同期为66.09亿美元；2022年前三季度营收236.88亿美元，2021年同期为199.43亿美元[18] - 2022年第三季度净收入6700万美元，2021年同期为16.18亿美元；2022年前三季度净收入23.16亿美元，2021年同期为26.14亿美元[18] - 2022年第三季度综合收入3300万美元，2021年同期为16.08亿美元；2022年前三季度综合收入22.88亿美元，2021年同期为26.28亿美元[20] - 2022年第三季度基本和摊薄每股收益0.29美元，2021年同期为6.60美元；2022年前三季度基本和摊薄每股收益9.73美元，2021年同期为10.67美元[18] - 2022年前三季度公司净收入23.16亿美元，加权平均普通股股数2.38亿股，每股收益9.73美元；2021年同期净收入26.14亿美元，加权平均普通股股数2.45亿股，每股收益10.67美元[116] - 2022年前三季度公司总收入236.88亿美元，2021年前三季度为199.43亿美元[120] - 2022年前三季度净收入23.16亿美元，2021年前三季度为26.14亿美元[120] 公司资产负债与股东权益情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产322.43亿美元，2021年12月31日为231.82亿美元；总负债271.13亿美元，2021年12月31日为195.82亿美元[23] - 截至2022年9月30日，公司股东权益51.3亿美元，2021年12月31日为36亿美元[23] - 截至2022年9月30日，公司总资产为322.43亿美元，较2021年12月31日的231.82亿美元增长39.17%[23] - 2022年9月30日，公司总负债为271.13亿美元，较2021年12月31日的195.82亿美元增长38.46%[23] - 2022年9月30日，公司股东权益为51.3亿美元，较2021年12月31日的36亿美元增长42.5%[23] - 2022年9月30日，公司流动资产为189.63亿美元，较2021年12月31日的108.41亿美元增长74.92%[23] - 2022年9月30日，公司流动负债为143.66亿美元，较2021年12月31日的79.15亿美元增长81.5%[23] - 2022年9月30日股东权益总额为51.3亿美元，较2021年12月31日的36亿美元增长42.5%[29] 公司现金流量情况 - 截至2022年9月30日的九个月，公司经营活动产生的现金流量为17.58亿美元，2021年同期为18.55亿美元[26] - 截至2022年9月30日的九个月，公司投资活动使用的现金流量为2.05亿美元，2021年同期为35.85亿美元[26] - 截至2022年9月30日的九个月，公司融资活动提供的现金流量为8.55亿美元，2021年同期使用1.77亿美元[26] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物、交易对手存入资金和受限现金期末余额为35.13亿美元，2021年同期为20.21亿美元[26] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的现金流量为17.58亿美元，2021年同期为18.55亿美元[26] - 2022年前九个月，公司投资活动使用的现金流量为2.05亿美元，2021年同期为35.85亿美元[26] - 2022年前九个月，公司融资活动提供的现金流量为8.55亿美元，2021年同期使用1.77亿美元[26] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物、交易对手存入资金和受限现金期末余额为35.13亿美元，期初余额为11.1亿美元[26] - 2022年前九个月，公司净收入为23.16亿美元，2021年同期为26.14亿美元[26] 公司客户与业务板块情况 - 公司拥有约550万家庭客户以及商业、工业和批发客户，由约16GW的发电能力支持[31] - 公司业务分为德州、东部、西部/服务/其他和企业活动四个板块[36] 公司折旧与摊销情况 - 2022年9月30日，物业、厂房及设备累计折旧为14.56亿美元，无形资产累计摊销为19.89亿美元[37] 公司信用损失备抵情况 - 2022年三季度和前九个月信用损失备抵期末余额均为6.38亿美元，2021年对应数据为7.92亿美元[39] - 2022年前九个月信用损失拨备较2021年同期减少，主要受冬季风暴Uri对双边金融对冲风险、交易对手信用风险和ERCOT违约缺口支付的影响[39] - 2022年三季度信用损失拨备为5200万美元，2021年同期为6400万美元；2022年前九个月为1.03亿美元，2021年同期为7.15亿美元[39] - 2022年9月30日零售贸易应收账款的信用损失备抵期末余额为6.38亿美元，2021年同期为7.92亿美元[39] - 2022年前九个月信用损失拨备较2021年同期减少，主要是由于上一年冬季风暴Uri对双边金融对冲风险、交易对手信用风险和ERCOT违约缺口支付的影响[39] 公司现金及相关资金情况 - 2022年9月30日，现金及现金等价物为3.33亿美元，交易对手存入资金为31.34亿美元，受限现金为0.46亿美元[40] - 交易对手存入资金增加是由于天然气和电力价格上涨导致远期头寸显著增加[40] - 2022年9月30日，现金及现金等价物为3.33亿美元，交易对手存入资金为31.34亿美元，受限现金为4600万美元[40] - 交易对手存入资金增加是由于天然气和电力价格上涨导致远期头寸显著增加[40] 公司证券化收益情况 - 2022年6月公司从ERCOT获得6.89亿美元的冬季风暴Uri证券化收益[43] 公司未来固定费用履约义务情况 - 截至2022年9月30日，2022财年剩余三个月估计未来固定费用履约义务为3100万美元，2023、2024和2025财年分别为7700万、2300万和200万美元[46] 公司客户合同营收情况 - 2022年第三季度，公司来自客户合同的总营收为8.359亿美元，其中零售营收7.858亿美元，能源营收4500万美元，容量营收3800万美元等[48] - 2022年前九个月，公司来自客户合同的总营收为23.825亿美元，其中零售营收22.379亿美元，能源营收1.034亿美元，容量营收2440万美元等[49] - 2021年第三季度，公司来自客户合同的总营收为6.49亿美元，其中零售营收5.951亿美元，能源营收3360万美元，容量营收1890万美元等[51] - 2021年前九个月，公司来自客户合同的总营收为19.687亿美元，其中零售营收16.929亿美元，能源营收9890万美元，容量营收6150万美元等[54] - 2022年第三季度，公司来自客户合同的总营收为83.59亿美元，其中零售营收78.58亿美元，能源营收0.45亿美元，容量营收0.038亿美元等[48] - 2022年前九个月，公司来自客户合同的总营收为238.25亿美元，其中零售营收223.79亿美元，能源营收10.34亿美元，容量营收2.44亿美元等[49] - 2021年第三季度，公司来自客户合同的总营收为64.9亿美元，其中零售营收59.51亿美元，能源营收3.36亿美元，容量营收1.89亿美元等[51] - 2021年前九个月，公司来自客户合同的总营收为196.87亿美元，其中零售营收169.29亿美元，能源营收9.89亿美元，容量营收6.15亿美元等[54] 公司收购与出售情况 - 2021年1月5日，公司收购Direct Energy，增加超300万零售客户，加强综合模式，拓展业务范围[55] - 公司支付现金收购价36.25亿美元，总价调整9900万美元，调整后收购价37.24亿美元[56] - 2022年9月9日，公司拟出售土地及相关资产，初始收益2.12亿美元，交易预计四季度完成[57] - 2022年6月1日，公司出售沃森天然气发电设施49%股权，获5900万美元，录得收益4600万美元[58] - 2021年2月3日，公司出售阿瓜卡连特太阳能项目35%股权，获2.02亿美元，确认收益1700万美元[58] - 2021年1月5日，公司收购Direct Energy，增加超300万零售客户，加强其综合模式并拓展业务范围[55] - 公司支付现金收购总价36.25亿美元，总价调整9900万美元，调整后收购价37.24亿美元[56] - 2022年9月9日，公司签订协议出售土地及相关资产，初始收益2.12亿美元[57] - 2022年6月1日，公司出售沃森天然气发电设施49%股权，获5900万美元，录得收益4600万美元[58] - 2021年2月3日，公司出售阿瓜卡连特太阳能项目35%股权，获2.02亿美元，确认收益1700万美元[58] 公司债务账面价值与公允价值情况 - 截至2022年9月30日，可转换优先票据账面价值5.75亿美元，公允价值6.11亿美元；其他长期债务账面价值75.23亿美元，公允价值64.73亿美元[60] - 2021年12月31日，可转换优先票据账面价值5.18亿美元，公允价值6.77亿美元；其他长期债务账面价值75.22亿美元，公允价值76.5亿美元[60] 公司公允价值计量的资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的资产总计156.67亿美元，负债总计96.43亿美元[63] - 截至2021年12月31日，公司按公允价值计量的资产总计81.88亿美元，负债总计47.99亿美元[64] - 2022年9月30日，公司资产总计156.67亿美元，其中一级资产33.46亿美元，二级资产112.31亿美元，三级资产10.13亿美元；负债总计96.43亿美元[63] - 2021年12