公司业务板块构成 - 公司是多元化自然资源公司，拥有Ciner Wyoming 49%非控股权益，业务分煤炭特许权及其他、纯碱、企业及融资三个板块[96][97][98] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司自由现金流为2370万美元，季末流动性为1.968亿美元，其中现金及现金等价物9680万美元，Opco信贷安排下借款能力为1亿美元[102] - 截至2021年3月31日，公司综合杠杆率升至4.5倍，2021年第二季度预计继续上升后下降，杠杆率超3.75倍或暂停普通股分红[103] - 2021年第一季度，公司从Ciner Wyoming获得的分红为390万美元，2020年同期为710万美元[108] - 2021年第一季度，公司总收入3715.1万美元，较2020年减少306.3万美元，降幅8%[112] - 2021年第一季度，公司净利润838.1万美元，调整后EBITDA为2943.6万美元[99] - 2021年第一季度，公司经营活动现金流2320万美元，投资活动现金流60万美元，融资活动现金流 -2682.3万美元[99] - 2021年第一季度总运营费用为1879.7万美元，较2020年的1112.7万美元增加767万美元，增幅69%[119] - 2021年第一季度调整后EBITDA为2943.6万美元，较2020年的3193.2万美元减少250万美元，主要因2021年前三个月从Ciner Wyoming收到的现金分红减少320万美元[121] - 2021年第一季度可分配现金流为2380万美元，较2020年的3036.1万美元减少656.1万美元[124] - 2021年第一季度自由现金流为2374.1万美元，较2020年的3042.7万美元减少668.6万美元[124] - 经营活动产生的现金流从2020年第一季度的3190万美元降至2021年第一季度的2320万美元，减少了870万美元[126] - 融资活动使用的现金流从2020年第一季度的2980万美元降至2021年第一季度的2680万美元，减少了300万美元[127] - 截至2021年3月31日，公司总流动性为1.968亿美元，包括9680万美元现金及现金等价物和1亿美元运营公司信贷安排下的借款能力[125] - 2021年剩余时间内，运营公司高级票据约有2300万美元本金还款义务[125] - 截至2021年3月31日，公司流动负债净额为3904.2万美元，长期负债净额为4.16121亿美元，总负债净额为4.55163亿美元[131] - 截至2020年12月31日，公司流动负债净额为3905.5万美元，长期负债净额为4.32444亿美元，总负债净额为4.71499亿美元[131] - 公司不存在与非合并实体或关联方的表外安排[132] - 公司关键会计估计与2020年年报相比无重大变化[134] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 2021年前三个月，公司承租人从其煤矿销售660万吨煤炭，冶金煤贡献约50%煤炭特许权使用费收入和约40%销售体积[105] - 2021年第一季度总煤炭销售量为658.7万吨，较2020年的451.4万吨增加207.3万吨，增幅46%[114] - 2021年第一季度总煤炭特许权使用费收入为1536.5万美元，较2020年的1910.2万美元减少373.7万美元，降幅20%[114] - 阿巴拉契亚地区煤炭特许权使用费收入减少352.9万美元，主要因销售量下降18%，受2020年部分煤炭租约终止影响[114][119] - 伊利诺伊盆地煤炭特许权使用费收入增加328.4万美元，主要因销售量增长426%，但销售价格下降53%部分抵消了增长[114][119] 各业务收入数据关键指标变化 - 2021年第一季度，煤炭特许权及其他业务收入3517.8万美元，较2020年增长123.6万美元，增幅4%[112] - 2021年第一季度，纯碱业务收入197.3万美元，较2020年减少429.9万美元，降幅69%[112] - 2021年第一季度其他收入为1756.2万美元，较2020年的1233.1万美元增加523.1万美元，增幅42%[114] - 2021年第一季度苏打灰业务收入和其他收入较上一年度减少430万美元，主要因新冠疫情导致需求中断，销售价格降低[119] 各业务现金流数据关键指标变化 - 煤炭特许权使用费及其他业务部门的DCF和FCF减少了430万美元[128] - 纯碱业务部门的DCF和FCF减少了320万美元[128]