财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入18.43亿元，较上年同期减少22.05%[2] - 2024年第一季度营业总收入为18.43亿元，较上期23.65亿元下降22.06%[11] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期减少35.01%[2] - 第一季度净利润为1.56亿元，较上期2.40亿元下降34.99%[12] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.42亿元，较上年同期增长401.88%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，上期为 - 0.80亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产79.12亿元，较上年度末减少1.73%[2] - 2024年3月31日资产总计期末余额7,912,301,828.03元，期初余额8,051,532,733.76元[10] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益53.37亿元，较上年度末增长3.04%[2] - 所有者权益合计为53.19亿元，较上期51.61亿元增长3.07%[11] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数69,776人[6] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量3.61亿股[6] - 陈依娜持股比例0.23%，持股数量2,050,700股；招商基金管理有限公司－社保基金1903组合持股比例0.20%，持股数量1,765,100股；黄万荣持股比例0.17%，持股数量1,496,001股[7] - 山东海化集团有限公司持有人民币普通股361,048,878股[7] - 陈淑琤共持有4,676,700股，其中普通账户109,000股，信用账户4,567,700股；马小平共持有2,826,000股，其中普通账户1,043,300股，信用账户1,782,700股，报告期内信用账户增加350,600股；黄万荣共持有1,496,001股，其中普通账户0股，信用账户1,496,001股[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额较上年度期末增长36.26%，主要因销售商品收取的银行承兑汇票到期托收[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,302,839,006.45元，期初余额956,122,988.18元[9] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额较上年度期末增长266.12%，主要系赊销金额增加[6] - 2024年3月31日应收账款期末余额311,144,163.31元，期初余额84,983,443.33元[9] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 2024年3月31日应收款项融资期末余额2,461,467,253.05元，期初余额3,153,262,578.63元[9] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2024年3月31日存货期末余额308,628,429.44元，期初余额271,906,331.09元[9] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额2,044,446,706.76元，期初余额2,367,293,035.92元[10] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日非流动负债中长期借款期末余额209,415,000.00元，期初余额189,120,000.00元[10] - 非流动负债合计为5.49亿元，上期为5.23亿元[11] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计为25.94亿元，较上期28.90亿元下降10.24%[11] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期金额较上年同期减少50.14%，主要系本期液氯处置服务费减少[6] - 销售费用为0.13亿元，较上期0.27亿元下降50.13%[11] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为0.17元，较上期0.27元下降37.04%[12] 财务数据关键指标变化 - 资产处置收益 - 资产处置收益为0.73亿元，上期无此项收益[12] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为0.12亿元，上期为 - 0.18亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金相关 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为3164万美元，上年同期为1亿美元[15] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为143.741335万美元，上年同期为8.555556万美元[15] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为822.767884万美元，上年同期无此项目[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为3164万美元，上年同期为1亿美元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为966.509219万美元，上年同期为8.555556万美元[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2197.490781万美元，上年同期为9991.444444万美元[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.7612173516亿美元，上年同期为141.732363万美元[15] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为8.7152427167亿美元，上年同期为12.8625991854亿美元[15] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.4764600683亿美元，上年同期为12.8767724217亿美元[15] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[16]