公司基本信息 - 公司股份代號為8163[8] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事金融服务、企业咨询和数码业务[131][132] - 2023年公司主要從事金融服務、企業諮詢和數碼業務[9] - 公司于香港主要营业地点为香港中环干诺道中111号永安中心11楼1108室[130] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司淨虧損約為2570萬港元，2022年約為2780萬港元[11] - 2023年持續經營業務每股基本及攤薄虧損約為0.044港元，2022年約為0.057港元[12] - 2023年公司整體營運成本減少約220萬港元[12] - 2023年持续经营业务收入约1890万港元（2022年约1820万港元），公司股权拥有人应占年内亏损约2570万港元（2022年约2780万港元），每股基本及摊薄亏损约0.044港元（2022年约0.057港元），净亏损减少因运营成本减少约220万港元[41] - 2023年末集团管理的上市证券投资公允价值约为40万港元，2022年约为30万港元[74] - 2023年ICO集团有限公司上市证券已变现收益为0，未变现收益为40000港元，已收股息为0[76] - 2023年恒大物业集团有限公司上市证券已变现收益为55000港元，未变现收益为0，已收股息为0[76] - 2022年恒大物业集团有限公司上市证券已变现亏损为298000港元，未变现亏损为0，已收股息为0[77] - 2022年鼎丰集团汽车有限公司上市证券已变现亏损为130000港元，未变现亏损为0，已收股息为0[77] - 2023年末ICO集团有限公司投资成本为312000港元，市值为352000港元，占集团资产总值约0.6%[76] - 2023年末恒大物业集团有限公司投资成本为995000港元，市值为55000港元，占集团资产总值约0.1%[76] - 2022年末ICO集团有限公司投资成本为312000港元，市值为312000港元，占集团资产总值约0.4%[77] - 截至2023年12月31日，集团现金及银行结余约1420万港元，流动资产净值约1560万港元[104] - 截至2023年12月31日，集团资本负债比率约为1.37，计息债务总额约7790万港元，总资产约5670万港元[105] - 截至2023年12月31日止年度，集团慈善捐款约39,800港元（2022年：约120,000港元）[147] - 2023年最大客户占集团总销售额21.44%，五大客户总额占55.55%；2022年分别为29.55%和53.88%[145] - 2022年最大供应商占集团总采购额21.63%，五大供应商总额占62.12%；2023年不适用[145] - 截至2023年12月31日，公司无可供分派储备（2022年：无）[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年金融服务业务收益约为1140万港元，2022年约为1190万港元[13] - 2023年金融服务业务分部溢利约为330万港元，2022年约为230万港元[13] - 2023年金融服务业务收入约1140万港元（2022年约1190万港元），分部溢利约330万港元（2022年约230万港元）[43] - 2023年企业融资咨询服务收入约840万港元，2022年约520万港元，占集团总收入约44.4%[14] - 2023年企业融资咨询服务收入约840万港元（2022年约520万港元），占集团总收入约44.4%[44] - 截至2023年12月31日，集团应收贷款本金总额约520万港元，2022年约470万港元[17] - 2023年集团应收贷款利息收入约50万港元，2022年约60万港元[18] - 截至2023年12月31日，集团应收贷款本金总额约520万港元（2022年约470万港元）[50] - 2023年集团应收贷款利息收入约50万港元（2022年约60万港元）[51] - 截至2023年12月31日，个人应收贷款总额占全部应收贷款总额约61.7%（2022年78.5%），企业应收贷款总额占约38.3%（2022年21.5%）[52][53] - 个人贷款利率2023年为8% - 15%（2022年8% - 12%），企业贷款利率2023年和2022年均为12%[53] - 截至2023年12月31日，未偿还贷款及应收利息（扣除亏损拨备）有4名借款人（2022年3名），应收个人借款人贷款及应收利息账面价值约260万港元（2022年320万港元），应收企业借款人约160万港元（2022年50万港元）[56] - 截至2023年12月31日，公司向个人及企业实体授出2笔贷款，有5笔贷款尚未偿还，期限9至30个月，年利率8%至15%，无抵押品[57] - 截至2023年12月31日，公司四大借款人未偿还本金总额合共520万港元，占应收贷款总额100%；最大借款人未偿还本金总额200万港元，占应收贷款总额约38.5%[57][58] - 公司应收贷款预期信贷亏损比率介乎12.15%至35.89%[59][60] - 2023年企业咨询业务收入约400万港元，2022年约470万港元，分部溢利约230万港元，2022年约190万港元[20] - 2023年企业咨询业务表现稳定，收入约400万港元（2022年约470万港元），分部盈利约230万港元（2022年约190万港元）[68] - 2023年数码业务收入约350万港元，2022年约160万港元，分部亏损约350万港元，2022年约250万港元[25] - 数码业务2023年收入约350万港元（2022年约160万港元），分部亏损约350万港元（2022年约250万港元），部分项目因市场情绪低迷被推迟[70] - 数码业务现金产生单位可收回金额约为1440万港元，高于账面价值，差额约为230万港元，2023年无减值亏损[71][72][73] 公司业务发展与战略 - 2022年7月4日公司完成收购NOIZChain Limited，多元化进入相关业务领域[22] - 2022年7月4日完成收购NOIZChain后，公司多元化进入利用区块链等技术的业务领域[69] - 2023年6月香港政府成立专责小组推动Web3发展，公司认为现有项目将重启，数码业务将获合作机会[30] - 公司获委任为Proto, Inc.全息投影产品在越南的分销商并获分销权[32] - 公司计划利用区块链技术开发涵盖设备及内容的综合生态系统[33] - 公司拟探索将金融服务业务分散到美国等其他地区资本的可能性，以扩大客户基础[82] - 公司预计香港上市发行人对企业管治相关专业服务的需求将持续[84] - 公司最初以联合主办方身份投资港澳台现场演唱会/活动，旨在转型为主要主办方，还与Proto Inc.合作在越南分销全息产品[80] 可换股债券相关 - 2020年1月10日，公司与2008年可换股债券持有人订立第四份补充契据，将到期日由2020年8月13日延至2023年8月12日，兑换价由每股0.95港元修订为0.110港元，修订于2020年5月18日生效[86] - 2020年6月29日，公司按本金额5500万港元部分赎回2008年可换股债券[87] - 2021年6月17日，股份合并生效后，2008年可换股债券兑换价调整为每股1.10港元[88] - 2021年7月22日，公司完成供股，配發及發行346,310,897股股份，完成后2008年可换股债券兑换价调整为每股0.90港元[89] - 2022年12月28日，完成2022年可换股债券认购及发行后，2008年可换股债券5500万港元本金与2022年可换股债券认购价抵銷及償付[90] - 2023年8月31日，完成2023年可换股债券认购及发行和股份认购后，2008年可换股债券所有未偿还本金与2023年可换股债券及股份认购价抵銷及償付[92] - 2022年11月14日，公司与滙朗国际控股有限公司订立认购协议，滙朗有条件同意认购而公司有条件同意发行本金9100万港元的2022年可换股债券，以结算公司结欠滙朗的未偿还债务[93] - 2022年12月28日，公司向汇朗发行本金9100万港元的2022年可换股债券[96] - 2023年7月14日，公司与2022年可换股债券持有人订立修订契据，将到期日延长至2025年8月31日[97] - 截至2023年12月31日，公司有本金9100万港元的2022年可换股债券，可按每股0.186港元转换为489,247,311股股份[98] - 2023年7月14日，公司与汇朗订立认购协议，发行本金1000万港元的2023年可换股债券，转换价为每股0.108港元[99] - 2023年8月31日，公司向汇朗发行本金1000万港元的2023年可换股债券[101] - 截至2023年12月31日，公司持有的2023年可换股债券可按每股0.108港元转换为92,592,592股股份[102] - 截至2023年12月31日，公司拥有2022年和2023年可换股债券，2022年可换股债券于2022年12月28日发行，本金总额9100万港元，可转换为489,247,311股股份[197] - 2023年可换股债券于2023年8月31日发行，本金总额1000万港元，可转换为92,592,592股股份[197] 股份认购相关 - 2022年7月7日，公司完成股份认购，发行1500万股，所得款项净额约300万港元[107] - 2023年8月31日，公司完成股份认购，发行37,666,666股，认购款项410万港元通过抵销2008年可换股债券部分本金支付[108] - 2023年8月31日，公司根据2023年7月14日的认购协议配发及发行37,666,666股股份[110] 公司人员与治理 - 王显硕先生54岁，有超29年投资银行经验，现为顺龙控股有限公司非执行董事[119] - 吴嘉善女士51岁，在审计、会计及财务管理方面有逾24年经验[121] - 黄永杰先生53岁，在审计、会计管理等方面有逾31年经验[123] - 截至2023年12月31日，执行董事为王显硕先生，张伟贤先生于2023年3月31日辞任，曾桂萍女士于2023年12月1日辞任[148] - 独立非执行董事为吴嘉善女士、黄永杰先生、杨慕嫦女士，任期一年，此后持续至一方终止，每年须在股东周年大会上轮值告退及重选[148] - 根据章程细则第84条，吴嘉善女士及杨慕嫦女士将在应届股东周年大会上轮值退任并参与重选[150] - 提名委员会已审阅吴嘉善女士及杨慕嫦女士履历，考虑其知识、经验、能力等因素及独立性[151] - 提名委员会认为吴嘉善女士及杨慕嫦女士将继续为董事会作贡献，且保持独立，推荐其重选，董事会接受提名并推荐给股东[154][156] - 根据GEM上市规则第17.50A(1)条，2023年张伟贤先生于3月31日辞任执行董事，曾桂萍女士于12月1日辞任执行董事、公司秘书及授权代表[158][159] - 执行董事王显硕先生与公司订立两年服务协议，此后持续至一方终止，须在股东周年大会上退任及重选[160] - 三名独立非执行董事吴嘉善女士、黄永杰先生、杨慕嫦女士与公司订立一年委任函，此后持续至一方终止，须在股东周年大会上退任及重选[160] - 概无董事与公司订立公司不作补偿（法定补偿除外）则不可于一年内终止的服务合约[162] - 截至2023年12月31日，王显硕先生通过受控制法团汇朗持有公司股份174,421,666股，相关股份581,839,903股，合计756,261,569股，占公司已发行股本约123.13%[163][169] - 吴嘉善女士、黄永杰先生、杨慕嫦女士作为实益拥有人，各持有公司股份113,513股，各占公司已发行股本约0.02%[163] - 汇朗持有的相关股份为2022年及2023年可换股债券转换时发行及配发的可转换股份，本金总额分别为91,000,000港元及10,000,000港元[165][170] - 上述百分比计算基于2023年12月31日已发行的604,395,612股股份[166][171] - 除上述披露外，截至2023年1