整体业绩表现 - 2024年第一季度营业收入2.78亿元，同比增长28.97%；归属上市公司股东净利润3939.73万元，同比增长53.18%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.78亿元，较上期2.16亿元增长约29%[20] - 第一季度净利润3939.73万元，较上期2571.96万元增长约53%[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3701.57万元，同比增长1005.73%[4] - 经营活动现金流量净额较2023年1 - 3月增长1005.73%，因高信用等级银行承兑汇票贴现增加[13] - 筹资活动现金流量净额较2023年1 - 3月减少183.69%，因偿还债务支付现金增加[13] - 经营活动现金流入小计本期为258,900,023.87元，上期为177,149,004.31元[24] - 经营活动现金流出小计本期为221,884,308.92元，上期为173,801,363.07元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37,015,714.95元，上期为3,347,641.24元[25] - 投资活动现金流入小计本期为6,000.00元，上期为34,861.81元[25] - 投资活动现金流出小计本期为4,806,675.36元，上期为7,328,682.27元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,800,675.36元，上期为 - 7,293,820.46元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为15,493,150.97元，上期为33,058,952.79元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为29,482,133.11元，上期为16,343,139.89元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,988,982.14元，上期为16,715,812.90元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,226,057.45元，上期为12,769,633.68元[25] 资产与权益情况 - 2024年3月31日总资产17.50亿元，较上年度末增长3.53%；归属上市公司股东的所有者权益11.90亿元，较上年度末增长3.47%[4] - 2024年3月31日货币资金期末余额为650,580,090.42元，期初余额为640,377,138.88元[17] - 2024年3月31日应收票据期末余额为205,409,000.49元，期初余额为152,195,670.74元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额为332,613,279.87元，期初余额为287,813,339.64元[17] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额为78,505,869.04元，期初余额为153,879,831.88元[17] - 2024年3月31日预付款项期末余额为3,710,538.12元，期初余额为2,052,137.80元[17] - 2024年3月31日其他应收款期末余额为1,946,945.92元，期初余额为821,187.84元[17] - 2024年3月31日存货期末余额为126,118,440.09元，期初余额为114,975,187.29元[17] - 流动资产合计13.99亿元，较上期13.53亿元有所增长[18] - 非流动资产合计3.50亿元，较上期3.37亿元有所增长[18] - 流动负债合计5.54亿元，较上期5.34亿元有所增长[18] - 非流动负债合计573.63万元，较上期536.36万元有所增长[19] - 长期股权投资5108.79万元，较上期5058.83万元略有增长[18] - 投资性房地产1420.00万元，较上期1446.04万元略有下降[18] 财务科目变动原因 - 应收票据较2023年12月31日增长34.96%，主要因未到期电子财务公司承兑汇票增加[8] - 应收款项融资较2023年12月31日减少48.98%，因未到期高信用等级银行承兑汇票减少[8] - 研发费用较2023年1 - 3月增长39.88%，因研发人员及项目增加[11] - 财务费用较2023年1 - 3月减少388.09%，因存款利息收入增加[11] - 其他收益较2023年1 - 3月增长286.43%，因政府补助收益增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,263人[15] - 新昌县同星投资有限公司持股比例为36.00%，持股数量为28,800,000股[15] - 张良灿持股比例为15.45%，持股数量为12,360,000股[15] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元，上期为0.43元[22] 费用情况 - 研发费用991.44万元，较上期708.80万元增长约40%[21]