整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入446.06亿元，同比增长3.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比下降7.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.19亿元，同比下降66.34%[5] - 本报告期末总资产469.34亿元，较上年度末增长36.10%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益61.53亿元，较上年度末增长4.33%[5] - 2024年第一季度公司资产总计469.34亿元，较上期344.85亿元增长36.10%[18] - 流动负债合计366.71亿元，较上期246.35亿元增长48.85%[18] - 负债合计371.01亿元，较上期250.32亿元增长48.21%[19] - 营业总收入446.06亿元，较上期432.73亿元增长3.08%[20] - 营业总成本443.78亿元，较上期430.93亿元增长2.98%[20] - 营业利润4.39亿元，较上期4.39亿元基本持平[21] - 利润总额4.43亿元，较上期4.53亿元下降2.13%[21] - 净利润3.30亿元，较上期3.48亿元下降5.05%[21] - 归属于母公司所有者的净利润2.44亿元，较上期2.65亿元下降7.83%[21] - 少数股东损益0.86亿元，较上期0.83亿元增长3.87%[21] - 综合收益总额本期为329,444,780.62元，上期为349,102,502.98元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为244,117,232.44元，上期为265,266,956.55元；归属于少数股东的综合收益总额本期为85,327,548.18元，上期为83,835,546.43元[22] - 基本每股收益本期为0.33，上期为0.36；稀释每股收益本期为0.32，上期为0.36[22] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额104.45亿元，较年初增长33.20%，因预付下季度款项增加[10] - 存货期末余额189.80亿元，较年初增长82.36%，因年初处于较低水平且本期采购增加[10] - 短期借款期末余额130.44亿元，较年初增长64.29%，因营运资金需求增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额5,678,284,606.84元，期初余额6,254,501,640元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额231,421,086.87元，期初余额158,571,275.95元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额7,042,550,035.93元，期初余额5,611,322,190.68元[17] - 2024年3月31日预付款项期末余额10,444,713,992.28元，期初余额7,841,090,340.39元[17] - 2024年3月31日存货期末余额18,979,744,677.32元，期初余额10,407,773,940.75元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20385户[12] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例44.55%，为第一大股东[12] - 香港中央结算有限公司持股比例1.28%，持股数量8,931,363股[13] - 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金持股比例0.82%，持股数量5,706,560股[13] - 基本养老保险基金八零八组合持股比例0.64%，持股数量4,500,134股[13] - 浙江省交通投资集团有限公司持有无限售条件股份数量311,623,414股[13] 重要公告情况 - 2024年有多份重要公告，如预计日常关联交易、拟变更独立董事等，分别于1 - 3月在指定报刊及网站刊载[14][15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为52,468,669,298.64元，上期为51,708,143,536.35元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1,552,944,661.53元，上期为1,058,832,415.02元[24] - 经营活动现金流入小计本期为54,021,613,960.17元，上期为52,766,975,951.37元；经营活动现金流出小计本期为61,685,984,197.02元，上期为55,345,445,992.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,664,370,236.85元，上期为 -2,578,470,041.35元[24][25] - 收回投资收到的现金本期为4,614,740,145.15元，上期为5,026,119,225.64元；取得投资收益收到的现金本期为27,483.14元，上期为244.15元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为115,496,463.47元，上期为20,312,036.00元；收到其他与投资活动有关的现金本期为149,442,871.10元，上期为7,052,042.33元[25] - 投资活动现金流入小计本期为4,879,706,962.86元，上期为5,053,483,548.12元；投资活动现金流出小计本期为4,862,202,505.73元，上期为5,820,506,504.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为17,504,457.13元，上期为 -767,022,956.08元[25] - 吸收投资收到的现金本期为1,110,000.00元，上期为418,900,000.00元；取得借款收到的现金本期为14,492,966,671.83元，上期为11,133,090,382.08元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为14,494,076,671.83元，上期为11,551,990,382.08元；筹资活动现金流出小计本期为7,752,572,500.46元，上期为8,612,215,992.37元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6,741,504,171.37元，上期为2,939,774,389.71元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -81,281,892.91元，上期为 -18,519,430.19元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -986,643,501.26元，上期为 -424,238,037.91元；期初现金及现金等价物余额本期为4,154,945,061.43元，上期为3,458,049,634.77元；期末现金及现金等价物余额本期为3,168,301,560.17元，上期为3,033,811,596.86元[25]