普通股流通股数量 - 截至2023年8月9日，公司普通股流通股数量为18,699,596股[3] 现金情况 - 截至2023年6月30日，公司现金为20,605,670美元，较2022年12月31日的18,891,232美元有所增加[5] - 2023年6月30日现金期末余额为2060.567万美元，2022年同期为2046.7722万美元[9] - 截至2023年6月30日，公司现金余额约为2060万美元，营运资金约为2240万美元[56] 净销售额情况 - 2023年第二季度净销售额为2,957,362美元，2022年同期为2,871,479美元；2023年上半年净销售额为5,833,515美元，2022年同期为6,449,257美元[7] - 2023年二季度营收约300万美元，较2022年同期的290万美元增长约10万美元或3.4%[52] - 截至2023年6月30日的六个月，Orbital Satcom Corp.总销售额约为160万美元，较2022年同期的约190万美元减少约30万美元，降幅15.8%[53] - 截至2023年6月30日的六个月，Global Telesat Communications Ltd.总销售额约为420万美元，较2022年同期的450万美元减少约30万美元，降幅6.7%[53] 净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损为4,340,741美元，2022年同期为1,655,861美元；2023年上半年净亏损为5,527,971美元，2022年同期为2,505,944美元[7] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损为0.24美元，2022年同期为0.18美元；2023年上半年为0.34美元，2022年同期为0.27美元[7] - 2023年上半年净亏损552.7971万美元，2022年同期为250.5944万美元[9] - 2023年上半年基本和摊薄加权平均每股亏损为0.34美元，2022年同期为0.27美元[20] - 2023年第二季度，公司净亏损约为430万美元，2022年同期为170万美元；截至2023年6月30日的六个月，净亏损约为550万美元，2022年同期为250万美元[55] 资产负债及股东权益情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为30,913,117美元，总负债为2,490,631美元，股东权益为28,422,486美元[5] 费用情况 - 2023年上半年，公司销售、一般和行政费用为3,308,173美元，2022年同期为1,735,205美元[7] - 2023年上半年，公司薪资、工资和payroll税为1,555,875美元，2022年同期为1,306,373美元[7] - 2023年上半年，公司专业费用为864,747美元，2022年同期为483,203美元[7] - 2023年上半年，公司折旧和摊销费用为329,759美元，2022年同期为211,565美元[7] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为330.0156万美元，2022年同期为188.8252万美元[9] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为110.3463万美元，2022年同期为39.5245万美元[9] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为615.3305万美元，2022年同期为553.9317万美元[9] - 2023年和2022年上半年，计入销售、一般及行政费用的股份支付费用分别约为200万美元和70万美元[33] - 2023年第二季度，公司总运营费用约为420万美元，较2022年同期的210万美元增加约210万美元，增幅100%[53] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总运营费用约为610万美元，较2022年同期的370万美元增加约240万美元，增幅64.9%[53] 合同负债、存货等资产情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，合同负债分别约为5.9万美元和3.6万美元[16] - 2023年6月30日和2022年12月31日，存货分别为206.6214万美元和128.6612万美元[20] - 2023年6月30日和2022年12月31日，增值税应收款均约为43.3万美元[21] - 2023年6月30日，当期和长期预付费用分别约为34.7万美元和4.9万美元，2022年12月31日分别为4.6万美元和4.9万美元[22] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，物业及设备净值分别为103.2006万美元和124.5802万美元，2023年和2022年上半年折旧费用分别约为30万美元和20万美元[23] 无形资产摊销情况 - 2023年和2022年上半年，客户合同摊销费用均为1.25万美元，未来无形资产摊销2023年下半年为1.25万美元，2024年为2.5万美元，总计3.75万美元[25] 投资及股权交易情况 - 2023年5月，公司以每股2.20美元的价格从Progressive Care购买45.5万个新发行证券单位，总价100万美元；同时将约290万美元未偿本金及应计未付利息转换为普通股，获得57.0599万股及同等数量认股权证[25] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司权益法投资账面价值分别为482.0888万美元和526.0525万美元，2023年上半年权益法投资净亏损为143.9637万美元[25][26] - 2023年7月1日，公司以非现金方式行使普通股认股权证获得402,269股Progressive Care普通股，以现金方式支付50.6万美元获得230,000股，与他人合计持股占比达53%[45] - 2023年4月，公司以每股1.75美元的价格向一名认可投资者私募发行342.8571万股普通股，获得约600万美元毛收入[32] - 2023年4月，公司通过私募发行3428571股普通股，每股发行价1.75美元，获得约600万美元的总收益[59] - 2023年7月1日起，公司对Progressive Care的投资会计方法从权益法改为合并法[51] 应付账款及票据情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付账款及应计费用分别为128.4470万美元和151.8095万美元[27] - 2020年7月16日，公司获得25万英镑（约33.8343万美元）新冠贷款，年利率为英格兰银行基准利率加4%，截至2023年6月30日和2022年12月31日，流动应付票据分别约为6.3万美元和6万美元，长期应付票据分别约为13.2万美元和15.6万美元[27] 管理服务收费情况 - 2023年2 - 6月，公司向Progressive Care提供管理服务，前3个月每月收费2.5万美元，后2个月每月收费2万美元，共收取管理费11.5万美元[34][35] 租赁情况 - 公司在佛罗里达州签订62个月的4141平方英尺办公空间租约，年租金18.6345万美元，年租金涨幅3%；在英国普尔续租约2660平方英尺办公及仓库空间，年租金3万英镑（约3.7107万美元）[40] - 2023年上半年和2022年全年，用于确定使用权资产和租赁负债初始价值的加权平均增量借款利率为3.75%[41] 销售及采购占比情况 - 2023年和2022年上半年，通过亚马逊向客户的销售额分别占公司收入的49.1%和49.5%[42] - 2023年上半年，Iridium Satellite、Globalstar Europe、Garmin、Network Innovations采购额分别占公司采购额的13.4%、11.0%、22.4%、13.1%；2022年上半年分别为0%、4.2%、19.7%、10.3%[43] - 2023年上半年，欧洲、北美、南美、亚太、非洲地区收入分别占公司收入的63.3%、25.1%、0.3%、9.7%、1.6%；2022年上半年分别为78.5%、14.0%、0.3%、6.2%、1.0%[43] 贷款情况 - 2023年7月7日，公司向Next Borough Capital Management, LLC贷款25万美元，年利率7%，2024年7月7日到期[46] - 2023年7月7日，公司向Next Borough Capital Management贷款25万美元，年利率7%，2024年7月7日到期[69][71] 电子商务业务情况 - 公司运营两个主要电子商务网站和25个第三方电子商务店面[49] - 公司英国和美国自有运营网站二季度电子商务交易量持续增长，亚洲市场销售额翻倍，北美市场增长约44%[50] 营收成本及毛利率情况 - 2023年第二季度，公司营收成本降至约210万美元，较2022年同期的230万美元减少约20万美元，降幅8.7%；毛利率从19.8%提升至28.5%[53] - 截至2023年6月30日的六个月，公司营收成本降至约440万美元，较2022年同期的510万美元减少约70万美元，降幅13.7%；毛利率从21.2%提升至25.1%[53] 现金流量情况 - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动净现金使用量约为330万美元，投资活动净现金使用量约为110万美元，融资活动净现金流入约为620万美元[56][57][58] 公司控制及程序情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效[62] - 截至2023年6月30日，公司财务报告内部控制无重大变化[62] 公司人员及协议情况 - 2021年6月22日，公司前首席财务官Thomas Seifert被解雇，双方就补偿问题产生诉讼[63][64][65] - 2023年6月29日，公司与首席财务官Cecile Munnik签订协议，2023年6月30日至2024年6月30日，她需将30%工作时间用于公司，70%用于Progressive Care，2024年7月1日起需全职为公司工作[69] - 2023年6月30日，公司与Fernandez和Barreto签订投票协议，二人同意按公司投票方式对Progressive Care普通股投票，协议永久有效[69] 董事及高管交易安排情况 - 2023年第二季度，公司无董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[70]