现金相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司现金为140,582千加元，较2021年12月31日的201,804千加元减少[2] - 2022年第三季度，公司经营活动使用现金4,289千加元，2021年同期为1,624千加元[5] - 2022年前三季度，公司经营活动使用现金14,060千加元，2021年同期为9,076千加元[5] - 2022年第三季度，公司投资活动使用现金17,626千加元，2021年同期为8,330千加元[5] - 2022年前三季度，公司投资活动使用现金48,717千加元，2021年同期为21,703千加元[5] - 2022年第三季度，公司融资活动提供现金311千加元，2021年同期为3,176千加元[5] - 2022年前三季度，公司融资活动提供现金360千加元，2021年同期为184,603千加元[5] - 截至2022年9月30日，公司现金为1.40582亿加元，可用于结算1810.5万加元的流动负债[63] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司无现金等价物[47] 负债与资本相关数据变化 - 2022年前三季度，公司总负债为96,212千加元，较2021年末的85,215千加元增长约12.9%[2] - 截至2022年9月30日，公司资本为3.83229亿加元，较2021年12月31日的3.31555亿加元有所增加，其中权益为4.49057亿加元，可转换债券为7475.4万加元，现金为1.40582亿加元[56] - 可转换债券公允价值从2021年12月31日的72,011千加元增至2022年9月30日的74,754千加元[27] - 2022年9月30日，使用权资产期初余额2,640加元，期末余额2,110加元；2021年12月31日期初余额3,544加元，期末余额2,640加元[34] - 2022年9月30日，租赁负债期初余额3,169加元，期末余额2,645加元，其中流动部分756加元，非流动部分1,889加元；2021年12月31日期初余额4,031加元，期末余额3,169加元，其中流动部分706加元，非流动部分2,463加元[35] - 2022年9月30日，租赁负债未折现价值4,257加元；2021年12月31日为5,268加元[36] - 截至2022年9月30日，公司重大未折现承诺总计9.636亿加元，其中贸易及其他应付款为1.7349亿加元，可转换债券为7.4754亿加元，租赁负债为4257万加元[64] 亏损相关数据变化 - 2022年第三季度，公司净亏损为27,298千加元，2021年同期为19,929千加元[4] - 2022年前三季度，公司净亏损为40,113千加元，2021年同期为107,842千加元[4] - 2022年第三季度和前九个月，公司因92 Energy、CUR和LUR股票市值计价分别确认87.2万加元收益和241.1万加元损失[24] - 2022年第三季度和前九个月可转换债券按市值计价损失分别为13,038千加元和2,743千加元[27] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损3.66695亿加元，营运资金1.32332亿加元[11] - 截至2022年9月30日，公司美元净金融负债为4225.2万美元，加元兑美元汇率变动10%将导致净亏损和综合亏损变动5791万加元[67] 股权与投资相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司拥有IsoEnergy已发行普通股的50.1%（2021年12月31日为51%）[10] - 截至2022年9月30日，公司拥有NXE Energy Royalty Ltd.、NXE Energy SW1 Ltd.、NXE Energy SW3 Ltd. 100%股权，拥有IsoEnergy 50.1%股权[16] - 2021年4月，IsoEnergy出售Clover、Gemini和Tower铀矿权益，获现金19.2万加元及价值206.8万加元的92 Energy普通股，产生223.6万加元收益[18][19] - 2021年8月，IsoEnergy与CUR达成Mountain Lake铀矿期权协议，获价值147.6万加元的CUR普通股及2万加元现金，产生137万加元收益[20][21][22] - 2022年2月22日，IsoEnergy因CUR分拆获得19.33万股LUR股票[23] - 截至2022年9月30日，公司持有的92 Energy、CUR和LUR股票总市值为690.4万加元（2021年12月31日为931.5万加元）[24] - 截至2022年9月30日，公司持有IsoEnergy 50.1%的流通普通股，非控股权益为2807.6万加元[71][73] 转板与交易相关信息 - 2021年7月2日，公司开始在澳大利亚证券交易所交易[9] - 2022年3月4日，公司从NYSE American转板至纽约证券交易所[9] 资产相关数据变化 - 截至2022年9月30日，勘探与评估资产总成本为389,265千加元，2021年12月31日为326,543千加元[25] - 截至2022年9月30日，财产与设备账面净值为5,491千加元，2021年12月31日为6,619千加元[26] 可转换债券相关数据 - 2021年2月，2016年和2017年可转换债券持有人将总计6000万美元本金转换为公司普通股[28] - 公司就2016年和2017年可转换债券本金转换分别发行25,794,247股和22,289,088股普通股[28] - 2020年公司发行1500万美元本金的无担保可转换债券，发行日公允价值为20,262千加元[30] - 2020年可转换债券年利率7.5%，半年付息一次，三分之二现金支付，三分之一以普通股支付[30] - 2022年前九个月，公司就2020年可转换债券利息支付发行42,252股，价值251千加元，现金支付474千加元[30] - 2022年9月30日，2020年债券定价模型输入参数：波动率48.00%、预期寿命2.66年、无风险利率4.10%、信用利差19.54%、公司基础股价5.02美元、转换行使价2.34美元、汇率0.723加元/美元；2021年12月31日对应数据分别为40.00%、3.41年、1.78%、16.88%、5.54美元、2.34美元、0.791加元/美元[31] - 2020年8月18日，IsoEnergy进行600万美元无担保可转换债券私募配售，转换价0.88美元，最多可转换9,206,311股普通股，发行时公允价值7,630加元（5,820美元）；2022年前九个月发行29,644股，价值96加元，支付利息233加元[32] - 2022年9月30日，IsoEnergy债券定价模型输入参数：波动率52.64%、预期寿命2.9年、无风险利率4.05%、信用利差24.58%、基础股价3.95美元、转换行使价0.88美元、汇率0.723加元/美元；2021年12月31日对应数据分别为50.00%、3.6年、1.78%、21.86%、3.74美元、0.88美元、0.791加元/美元[33] - 2022年第三季度和前九个月可转换债券利息费用分别为542千加元和1,589千加元[27] - 2020年债券和IsoEnergy债券本金总计2100万美元，固定利率分别为7.5%和8.5%[70] 股票期权相关数据 - 2022年前九个月，公司因行使股票期权发行483,332股，获得1,143加元；6月10日，因2020年债券利息支付发行42,252股，公允价值251加元[39] - 2022年9月30日，股票期权情况：未行使46,392,438份，加权平均行使价3.82加元；可行使34,291,491份，加权平均行使价3.33加元[45] - 2022年前九个月，股票期权基于Black - Scholes估值的加权平均假设：预期股价波动率62.34%、预期寿命5年、无风险利率2.90%、预期没收率0%、预期股息率0%、授予期权加权平均公允价值2.91加元、加权平均行使价5.32加元；期权归属的股份支付费用前三季度分别为11,747加元和27,650加元[46] - 2022年9月30日后，公司授予55452份股票期权，20万份股票期权被行使，获得360万加元的总收入[74] 关键管理人员薪酬相关数据 - 2022年第三季度和前九个月，关键管理人员短期薪酬分别为1004万加元和2993万加元，股份支付分别为9958万加元和2.2735亿加元[49] 信用风险与资金结算相关数据 - 截至2022年9月30日，公司最大信用风险敞口为1.41599亿加元，其中现金为1.40582亿加元，应收账款为1017万加元[62] 资本化与资产支出相关数据 - 2022年第三季度和前九个月，资本化股份支付分别为1917万加元和4084万加元，勘探与评估资产支出分别为4715万加元和1.0335亿加元[48]