公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为884,564千加元，较2022年12月31日的554,560千加元增长约59.5%[2] - 2023年前三季度净亏损89,801千加元，较2022年同期的40,113千加元亏损扩大约123.9%[3] - 2023年前三季度经营活动使用现金30,009千加元，较2022年同期的14,060千加元增加约113.4%[4] - 2023年前三季度投资活动使用现金75,972千加元，较2022年同期的48,717千加元增加约56%[4] - 2023年前三季度融资活动提供现金342,119千加元，较2022年同期的360千加元大幅增加[4] - 截至2023年9月30日，现金为370,444千加元，较2022年12月31日的134,447千加元增长约175.6%[2] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股亏损0.16加元，2022年同期为0.07加元[3] - 截至2023年9月30日，公司普通股数量为522,273,388股，股本金额为995,390千加元，累计亏损为468,034千加元[5] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为357,848千加元，有足够资金满足未来十二个月的当前义务[9] - 2023年第三季度和前九个月，公司因有价证券按市值计价分别确认收益33千加元和损失534千加元，2022年同期分别为收益872千加元和损失2,411千加元[20] - 截至2023年9月30日，公司有价证券总价值为7,240千加元，2022年12月31日为5,775千加元[20] - 截至2023年9月30日，勘探与评估资产总成本为489,456千加元，2022年12月31日为405,248千加元[21] - 截至2023年9月30日，物业和设备账面净值为5,282千加元，2022年12月31日为5,048千加元[23] - 可转换债券公允价值从2022年12月31日的80,021千加元增至2023年9月30日的189,206千加元[24] - 2023年9月30日，使用权资产期末余额为1404千加元，较年初1933千加元减少[34] - 2023年9月30日，租赁负债期末余额为1889千加元，较年初2463千加元减少，未折现价值为2910千加元[37] - 截至2023年9月30日，公司资本构成为：权益664,653加元，可转换债券189,206加元，减去现金370,444加元后为483,415加元[56] - 公司面临信用风险，最大信用风险敞口在2023年9月30日为376,090加元[61][62] - 公司面临流动性风险，截至2023年9月30日，有现金370,444加元用于结算流动负债28,266加元[63] - 截至2023年9月30日，公司重大未折现承诺总计2.19553亿加元，其中1年内到期2.7774亿加元，1 - 3年到期4.16亿加元，4 - 5年到期15.0179亿加元[64] - 公司2023年、2020年和2022年美元计价债券到期本金总计1.2亿美元，公司持有足够美元支付利息但不足以支付本金[66] - 截至2023年9月30日，公司美元净金融负债为9.937万美元，加元兑美元汇率变动10%将导致净亏损和综合亏损变动1.3491万加元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 勘探与评估业务 - 2023年前三季度勘探和评估资产支出68,317千加元，较2022年同期的48,375千加元增加约41.2%[4] 各业务线数据关键指标变化 - 股权与债券融资业务 - 2023年前三季度通过股权计划净得资金177,255千加元，2022年同期无此项收入[4] - 2023年前三季度发行可转换债券净得资金147,955千加元，2022年同期无此项收入[4] - 2023年9月28日，2020年债券持有人将1500万美元本金转换为公司普通股，发行8,663,461股普通股[25] - 2023年期间，IsoEnergy为2020年债券发行34,722股，价值100千加元；为2022年债券发行23,148股，价值67千加元[26][28] - 2023年9月22日，公司进行1.1亿美元2023年无担保可转换债券私募配售，获得总收益1.1亿美元（148,145千加元），支付3%设立费3300万美元（4,443千加元）[31] - 2023年1月6日，公司设立2.5亿美元按市价发行股权计划，截至9月30日发行24,724,125股，平均股价7.36加元，总收益182,066千加元[40] - 2023年9月30日前九个月，公司因行使股票期权发行5,655,482股，总收益18,426千加元[41] 各业务线数据关键指标变化 - 股票投资业务 - 截至2023年9月30日，公司持有的92 Energy股票公允价值为3,049千加元，2022年12月31日为4,253千加元[20] - 截至2023年9月30日，公司持有的CUR股票公允价值为1,962千加元，2022年12月31日为1,458千加元[20] - 截至2023年9月30日，公司持有的Latitude Uranium股票公允价值为1,772千加元，2022年12月31日为64千加元[20] - 截至2023年9月30日，公司持有的Latitude Uranium认股权证公允价值为457千加元，2022年12月31日为0千加元[20] 各业务线数据关键指标变化 - IsoEnergy相关业务 - 截至2023年9月30日，公司拥有IsoEnergy已发行普通股的49.7%，2022年12月31日为50.1%[8] - IsoEnergy与CUR宣布于2023年第四季度完成合并，CUR股东将按0.5的比例获得IsoEnergy普通股[15] - 2020年IsoEnergy债券于2020年8月18日发行，可转换为最多9,206,311股IsoEnergy普通股[26] - 2023年9月30日，2020年IsoEnergy债券定价模型中波动率为56.00%，2022年12月31日为52.80%[27] - 2022年IsoEnergy债券于2022年12月6日发行，可转换为最多1,464,281股IsoEnergy普通股[28] - 2023年9月30日，IsoEnergy预期波动率为56.00%，预期寿命4.2年，无风险利率4.80%，信用利差22.49%，基础股价4.45加元[30] - 截至2023年9月30日，公司持有IsoEnergy 49.7%的流通普通股（2022年12月31日为50.1%）[71] - 截至2023年9月30日，IsoEnergy非控股股东权益为3.048万加元（2022年12月31日为3.7541万加元）[73] - 2023年10月19日，IsoEnergy完成私募发行813.45万份认购收据，发行价为每份4.50加元[74] - 公司参与IsoEnergy私募，购买333.335万份认购收据，总计1.5万加元[74] 各业务线数据关键指标变化 - 租赁业务 - 2023年4月5日，公司购置4100千加元设备并租给第三方，9月30日租赁应收款总额为4100千加元[35][36] 各业务线数据关键指标变化 - 钻探业务 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司向钻探公司付款分别为0.4百万美元和1.9百万美元，2022年同期为0.9百万美元和3.2百万美元[38] 各业务线数据关键指标变化 - 股票期权业务 - 公司股票期权计划允许董事授权向相关人员发行期权，可获取最多20%已发行和流通普通股[45] - 截至2023年9月30日，流通股期权为48,965,074份，可行使期权为38,094,178份，加权平均行使价格为4.46加元和4.03加元[46] - 2023年第三季度和前九个月授予股票期权的预期股价波动率分别为61.57%和61.64%，无风险利率分别为4.00%和3.91%[46] - 2023年第三季度和前九个月期权归属的股份支付分别为12,925加元和27,391加元[47] - 2023年第三季度和前九个月非现金投资和融资活动中，资本化股份支付分别为2,024加元和4,317加元[48] 各业务线数据关键指标变化 - 人员薪酬业务 - 2023年第三季度和前九个月关键管理人员短期薪酬分别为1,030加元和3,741加元[49] 债券相关指标 - 2023年第三和前九个月可转换债券按市值计价损失分别为39,292千加元和38,256千加元[24] - 2023年第三和前九个月利息费用分别为991千加元和2,369千加元[24] - 2023年9月30日，2023年债券波动率为46.00%，预期寿命5.0年，无风险利率4.67%，信用利差17.31%，公司基础股价5.97美元[33] - 2023年、2020年和2022年债券固定利率分别为9.0%、8.5%和10.0%[70]