财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2022财年第二季度合并净销售额同比增长9.3%至1720万美元，环比增长19.1% [101] - 2022财年第二季度净销售额为1720万美元，较去年同期的1570万美元增长9.3%，较第一季度的1440万美元增长19.1%；上半年净销售额为3160万美元，较去年同期的2760万美元增长14.6%[111][112][113][136] - 公司通常预计每个财年上半年净销售额相对较低，下半年相对较高，正常情况下48%的总净销售额发生在上半年，52%发生在下半年[182] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2022财年第二季度毛利润同比增长4.4%至500万美元，环比增长24.4% [101] - 2022财年第二季度毛利率为29.3%，2021财年第二季度为30.6% [101] - 2022财年第二季度毛利润为500万美元，较去年同期的480万美元增长4.4%，较第一季度的400万美元增长24.4%；上半年毛利润为907.9万美元，较去年同期的712.9万美元增长27.4%[111][117] - 2022财年第二季度毛利率为29.3%，去年同期为30.6%[118] - 2022财年上半年毛利润为910万美元，较2021财年上半年的710万美元增长27.4%，毛利率从25.8%提升至28.7%[140] 财务数据关键指标变化 - SG&A费用 - 2022财年第二季度SG&A费用增至500万美元，较去年同期的460万美元增长9.7%；上半年SG&A费用为981.7万美元，较去年同期的889.8万美元增长10.3%[110][111][120] - 2022财年第二季度SG&A费用占净销售额的比例为29.3%，去年同期为29.2%[120] - 2022财年上半年SG&A费用增至980万美元，较去年同期的890万美元增长10.3%，占净销售额的比例从32.2%降至31.0%[142] 财务数据关键指标变化 - 净利润与净亏损 - 2022财年第二季度净亏损22.8万美元，去年同期净利润为340万美元；上半年净亏损116.4万美元，去年同期净利润为124.4万美元[110][111][135] - 2022财年上半年净亏损120万美元，而2021财年上半年净利润为120万美元，主要因2021财年上半年的340万美元ERTC未在2022财年上半年重现及SG&A费用增加91.9万美元，部分被毛利润增加200万美元抵消[151][156] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与收益 - 2022财年第二季度净特许权使用费支出为7000美元，去年同期净特许权使用费收入为4.3万美元[123] - 2022财年第二季度无形资产摊销费用为1.2万美元，去年同期为1.1万美元[124] - 2022财年第二季度其他净支出为21.2万美元，去年同期其他净收入为310万美元[125] - 2022财年第二季度所得税收益为5000美元，去年同期所得税费用为7000美元；有效税率2022财年第二季度为2.2%，去年同期低于1%[130] 财务数据关键指标变化 - 资产、负债与股东权益 - 截至2022年4月30日，总资产增至4180万美元，较2021年10月31日的3790万美元增加390万美元，增幅10.2%，主要因存货增加230万美元和应收账款净额增加220万美元[158] - 截至2022年4月30日，总负债增至2060万美元，较2021年10月31日的1570万美元增加490万美元，增幅31.1%，主要因循环信贷借款360万美元和应付账款及应计费用增加200万美元[159] - 截至2022年4月30日，股东权益在2022财年上半年减少100万美元，主要因净亏损120万美元，部分被13.3万美元的股份支付净额抵消[160] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022财年上半年经营活动净现金使用量为300万美元，2021财年上半年为39.2万美元，主要因存货增加230万美元和应收账款净额增加220万美元，部分被折旧摊销56.9万美元、股份支付费用23.8万美元和应付账款及应计费用增加190万美元抵消[165] - 2022财年上半年投资活动净现金使用量为11.2万美元，2021财年上半年为10.5万美元，主要用于购置物业设备及相关存款[168] - 2022财年上半年融资活动净现金流入为320万美元，2021财年上半年为71.7万美元，2022年主要因循环信贷净收益360万美元，部分被长期债务本金支付16.1万美元抵消[169] 财务数据关键指标变化 - 信贷情况 - 截至2022年4月30日，循环信贷未偿还贷款余额为700万美元，非循环信贷未偿还贷款余额为470万美元；2021年10月31日，对应余额分别为350万美元和490万美元[164] - 循环信贷额度最高为1800万美元，利率为当时有效优惠利率上浮1.5%，但不低于4.75%，违约时利率可能为适用利率上浮6.0%，截至2022年4月30日，循环信贷应计利息为优惠贷款利率加1.5%（即5.0%）[174] - 截至2022年4月30日，循环信贷未偿还借款为700万美元，可用信贷为330万美元[177] - 循环信贷额度的计算方式为：（a）合格账户未偿还总额的85%；加上（b）合格库存总价值的35%、500万美元和当时未偿还合格账户贷款价值的100%中的最低值；减去（c）150万美元[173] - 循环信贷初始期限为三年，终止日期为2023年7月24日，初始期限后可经SLR同意每年续期[174] - 循环信贷由公司的各类资产作为担保[176] 财务数据关键指标变化 - 资本支出与运营支持 - 2022财年预算中资本支出估计为150万美元，预计将从营运资金、经营活动提供的现金或循环信贷借款中适当出资，超过75万美元的资本支出需经贷款人批准[178] - 公司认为未来经营活动现金流、手头现金和现有信贷安排足以支持至少未来十二个月的运营[180] 财务数据关键指标变化 - 内部控制与会计政策 - 截至2022年4月30日，公司管理层评估披露控制和程序有效，且上一财季内财务报告内部控制无重大变化[189] - 2021财年10 - K表格年度报告中披露的重大会计政策在2021年11月1日至2022年4月30日期间未发生变化[185] 业务运营情况 - 生产运营 - 公司自新冠疫情开始以来，三个工厂一直开放运营 [89] - 公司光纤电缆主要在弗吉尼亚州罗阿诺克工厂生产，企业连接产品主要在北卡罗来纳州阿什维尔工厂生产，恶劣环境和专业连接产品主要在得克萨斯州达拉斯工厂生产 [95] 业务运营情况 - 业务市场与产品 - 公司主要为企业市场、恶劣环境和专业市场以及无线运营商市场提供光纤和铜数据通信电缆及连接解决方案 [92] - 公司通过全资子公司Applied Optical Systems, Inc.销售达拉斯工厂生产的产品 [97] - 公司全资子公司Centric Solutions LLC为数据中心市场提供电缆和连接解决方案 [99] 业务运营情况 - 市场需求与限制 - 2022财年第二季度销售订单积压/预定量高于正常水平，产品需求强劲 [101] - 公司销售受供应链和劳动力限制影响，导致某些产品交货时间延长，影响了发货量和销售额 [88]