财务数据关键指标变化 - 2022财年第三季度 - 2022财年第三季度合并净销售额增长11.2%，达到1740万美元，去年同期为1560万美元[93] - 2022财年第三季度毛利润增长17.6%，达到480万美元，2021财年第三季度为410万美元[93] - 2022财年第三季度毛利率为27.7%，2021财年第三季度为26.2%[93] - 2022财年第三季度销售、一般及行政费用增至500万美元，2021财年第三季度为450万美元[93] - 2022财年第三季度净亏损37.2万美元，合每股0.05美元，去年同期净收入540万美元，合每股0.71美元[93] - 2022财年第三季度净销售额为1740万美元，同比增长11.2%，环比增长1.1%；前九个月净销售额为4900万美元，同比增长13.3%[102][103][131] - 2022财年第三季度毛利润为480万美元，同比增长17.6%，环比下降4.5%；前九个月毛利润为1390万美元，同比增长23.8%[102][110][137] - 2022财年第三季度SG&A费用为500万美元，同比增长9.4%；前九个月为1477.1万美元，同比增长10.0%[102][114] - 2022财年第三季度净亏损37.2万美元，去年同期净利润537.3万美元；前九个月净亏损153.6万美元，去年同期净利润661.6万美元[102] - 2022财年第三季度美国客户净销售额增长13.5%，海外客户净销售额持平；前九个月美国客户净销售额增长18.8%，海外客户净销售额下降10.0%[104][131] - 2022财年第三季度特许权使用费净支出7000美元，去年同期5000美元[117] - 2022财年第三季度无形资产摊销费用1.4万美元，去年同期1.2万美元[118] - 2022财年第三季度其他净支出19.6万美元，去年同期其他净收入580万美元[120] - 2022财年第三季度所得税费用1万美元，去年同期4000美元；有效税率为负2.7%，去年同期不到1%[125] 财务数据关键指标变化 - 2022财年前九个月 - 2022财年前九个月SG&A费用增至1480万美元，同比增长10.0%，占净销售额的比例从31.0%降至30.1%[140] - 2022财年前九个月净版税支出为2万美元，而2021年同期净版税收入为4.5万美元[143] - 2022财年前九个月无形资产摊销费用为3.7万美元，高于2021年同期的3.4万美元[145] - 2022财年前九个月其他净支出为57.8万美元，而2021年同期其他净收入为880万美元[146] - 2022财年前九个月税前亏损150万美元，2021年同期税前收入为660万美元[150] - 2022财年前九个月所得税费用为1.7万美元，2021年同期所得税收益为2.2万美元，2022财年有效税率为负1.1%[151] - 2022财年前九个月净亏损150万美元，2021年同期净收入为660万美元[156] 财务数据关键指标变化 - 资产负债及现金流 - 截至2022年7月31日，总资产增至3900万美元，较2021年10月31日增加110万美元，增幅2.9%；总负债增至1810万美元，较2021年10月31日增加240万美元，增幅15.4%；股东权益减少130万美元[157][158][159] - 截至2022年7月31日，现金为19.2万美元，较2021年10月31日增加6万美元；营运资金为2230万美元，高于2021年10月31日的2140万美元；流动比率从4.5降至4.2[161][163] - 2022财年前九个月经营活动净现金使用量为170万美元，2021年同期为21万美元；投资活动净现金使用量为21.6万美元，2021年同期为15.1万美元；融资活动净现金流入为200万美元，2021年同期为34.2万美元[165][167][168] 销售订单积压情况 - 2022财年第三季度末销售订单积压/预定量超过1500万美元，约为正常水平的三到五倍[93] - 2022财年第三季度末销售订单积压超1500万美元，约为正常水平的三到五倍；前九个月各季度末均超1500万美元[105][132] 公司运营相关 - 公司自新冠疫情开始以来三家工厂持续运营，员工被归类为关键基础设施劳动力[83] - 公司主要在罗阿诺克、阿什维尔和达拉斯的工厂分别生产光纤电缆、企业连接产品和恶劣环境及特种连接产品[86] 信贷协议相关 - 2022年7月5日公司与SLR签订修改协议，将贷款协议初始期限延长至2025年7月24日，可用性封锁金额从150万美元降至115万美元[173] - 循环信贷额度下，公司可获得的预付款金额为符合条件账户未偿还总额的85%加上符合条件库存总价值的35%（最高500万美元且不超过符合条件账户贷款价值的100%）再减去115万美元[174] - 循环信贷额度的最高本金总额为1800万美元，年利率为当时有效优惠利率加1.5%，但不低于4.75%；违约时利率可能比适用利率高6%；截至2022年7月31日，循环信贷应计利息为优惠贷款利率加1.5%，即7%[175] - 截至2022年7月31日，公司循环信贷的未偿还借款为590万美元，可用信贷为490万美元[177] 公司预算及资金预期 - 2022财年预算中，公司预计资本支出为150万美元，超过100万美元的资本支出需经贷款人批准[178] - 公司认为未来12个月内，运营现金流、手头现金和现有信贷安排足以支持运营[181] 公司销售季节性规律 - 公司通常预计每个财年上半年净销售额相对较低，下半年相对较高，正常情况下上半年净销售额占比48%，下半年占比52%[183] 会计政策及内部控制 - 公司2021财年11月1日至2022年7月31日期间，重大会计政策未发生变化[185] - 没有已发布但公司尚未采用的新会计准则会对公司财务状况、经营成果或财务报表披露产生影响[186] - 截至2022年7月31日，公司披露控制和程序有效，上一财季内部控制未发生重大影响财务报告的变化[189] 特殊收益及抵免 - 2021财年第三季度公司确认了500万美元的薪资保护计划贷款清偿收益和96.5万美元的员工保留税收抵免[93] - 2022财年第三季度公司收到了剩余的220万美元员工保留税收抵免应收款[93]