2023财年第一季度财务数据 - 2023财年第一季度合并净销售额为1830万美元，同比增长26.6%[64] - 2023财年第一季度毛利润为650万美元，同比增长61.2%[64] - 2023财年第一季度毛利率为35.7%，高于2022财年同期的28.0%[64] - 2023财年第一季度SG&A费用为550万美元，高于2022财年同期的480万美元，占净销售额的比例为29.8%，低于2022财年同期的33.1%[64] - 2023财年第一季度净收入为81万美元，合每股0.10美元，而去年同期净亏损93.6万美元，合每股0.12美元[65] - 2023财年第一季度净销售额为1830万美元，同比增长26.6%，美国国内客户净销售额增长20.0%，美国以外客户净销售额增长61.4%[74][75] - 2023财年第一季度毛利润为650万美元，同比增长61.2%，毛利率从28.0%提升至35.7%[77] - 2023财年第一季度SG&A费用为550万美元，同比增长14.1%，占净销售额的比例从33.1%降至29.8%[74][79] - 2023财年第一季度净收入为81万美元，而2022年同期净亏损93.6万美元，主要因税前收入增加180万美元[91] 公司资产与负债情况 - 截至2023年1月31日，总资产为4250万美元，较2022年10月31日增加190万美元，增幅4.8%[92] - 截至2023年1月31日，总负债为1950万美元，较2022年10月31日增加110万美元，增幅6.0%[93] - 2023财年第一季度股东权益增加84.4万美元，源于净收入81万美元和基于股份的净薪酬3.4万美元[94] - 截至2023年1月31日，现金为18.6万美元，较2022年10月31日减少3万美元[96] 公司现金流情况 - 2023财年第一季度经营活动净现金使用量为63万美元，较2022年同期的190万美元有所减少[99] - 2023财年第一季度融资活动提供的净现金为70.7万美元，较2022年同期的200万美元有所减少[102] 公司业务与运营 - 公司产品包括光纤和铜缆、混合电缆、连接器等，适用于企业、恶劣环境、无线运营商等市场[56][59] - 公司在弗吉尼亚州罗阿诺克、北卡罗来纳州阿什维尔附近和得克萨斯州达拉斯附近设有办公室、制造和仓库设施[58] - 公司通过全资子公司Applied Optical Systems, Inc.销售达拉斯工厂生产的产品，Centric Solutions LLC为数据中心市场提供解决方案[60][62] 公司面临的挑战与影响因素 - 新冠疫情和宏观经济趋势对公司生产和销售造成挑战，包括招聘人员和原材料供应链问题，且这些挑战可能持续[54][55] - 公司净销售额受大订单时间、不同地区销售增减、美元汇率波动等因素影响[66] 公司信贷与预算 - 循环信贷协议最高本金总额为1800万美元，年利率为当时有效优惠利率加1.5%，但不低于4.75%，违约时利率可能提高至适用利率上加6%，截至2023年1月31日，循环信贷应计利息为优惠贷款利率加1.5%（即9.0%），终止日期为2025年7月24日，可经SLR同意每年续期[106] - 截至2023年1月31日，公司循环信贷未偿还借款为680万美元，可用信贷为480万美元[107] - 2023财年预算中，公司预计资本支出为100万美元，预计将从营运资金、经营活动提供的现金或循环信贷借款中适当出资，且每财年资本支出超过100万美元需经贷款人批准[108] 公司运营预期 - 公司认为未来12个月经营活动产生的现金流、手头现金和现有信贷安排足以支持运营[110] - 公司通常预计每个财年上半年净销售额相对较低，下半年相对较高，正常情况下上半年净销售额占比48%，下半年占比52%，但该模式可能受多种因素影响而改变[112] 公司设施损失情况 - 2022年12月底，公司阿什维尔设施的办公楼因洒水系统管道破裂遭受水损，公司有保险覆盖，预计对运营、财务状况和现金流无重大影响[119] - 2023财年第一季度，公司记录的财产和设备损失总计8000美元，发生的建筑稳定、清洁等费用总计81000美元，截至2023年1月31日，记录的应收保险赔款净额为76000美元[120] 公司协议与计划 - 2021年11月2日，公司与美国股票转让信托公司签订修订并重述的股东保护权利协议[137] - 2022年7月5日，公司及其子公司与North Mill Capital LLC（现更名为SLR Business Credit）签订修改协议[138] - 公司有2017年股票激励计划，2022年3月29日进行了首次修订[139][148] - 公司与Neil D. Wilkin, Jr.和Tracy G. Smith分别签订了修订并重述的雇佣协议，且有多次修订[140][143] 公司报告相关 - 提供了关于每股收益计算的声明[149] - 公司首席执行官和首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条进行认证[150][151] - 公司首席执行官和首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条进行认证[152][153] - 提交了2023年1月31日季度的10 - Q季度报告的iXBRL格式材料[154] - 提供封面交互式数据文件（以Inline XBRL格式包含在附件101中）[155] - 报告于2023年3月14日由公司董事长兼首席执行官Neil D. Wilkin, Jr.和高级副总裁兼首席财务官Tracy G. Smith签署[157][158]