财务数据表现 - 2023财年第三季度合并净销售额降至1690万美元，同比下降2.5%；前九个月增至5480万美元，同比增长11.9%[68] - 2023财年第三季度毛利润增至510万美元，同比增长6.4%；前九个月增至1840万美元，同比增长32.6%[69] - 2023财年第三季度毛利率增至30.2%，去年同期为27.7%；前九个月增至33.6%，去年同期为28.3%[70] - 2023财年第三季度SG&A费用为500万美元，与去年同期持平；第三季度占净销售额比例为29.3%，去年同期为28.5%；前九个月占比为29.3%，去年同期为30.1%[71] - 2023财年第三季度净收入为10.1万美元，合每股0.01美元，去年同期净亏损37.2万美元，合每股0.05美元；前九个月净收入为330万美元，合每股0.42美元，去年同期净亏损150万美元，合每股0.20美元[72] - 2023财年第三季度和前九个月分别确认保险收益25.6万美元和200万美元，源于阿什维尔设施办公楼及内容物因水管爆裂受损获保险赔偿[73] - 2023财年第三季度净销售额为1694.1万美元，同比下降2.5%；前九个月净销售额为5484.5万美元，同比增长11.9%[82][103] - 2023财年第三季度毛利润为511.6万美元，同比增长6.4%，毛利率增至30.2%；前九个月毛利润为1842万美元，同比增长32.6%，毛利率增至33.6%[86][106] - 2023财年第三季度SG&A费用为495.8万美元，同比增长0.1%，占净销售额的29.3%；前九个月SG&A费用为1607.5万美元，同比增长8.8%，占净销售额的29.3%[82][108] - 2023财年第三季度运营收入为13.8万美元，去年同期运营亏损为16.6万美元；前九个月运营收入为228.4万美元，去年同期运营亏损为94.1万美元[82] - 2023财年第三季度净收入为10.1万美元，去年同期净亏损为37.2万美元；前九个月净收入为333.4万美元，去年同期净亏损为153.6万美元[82] - 2023财年第三季度美国客户净销售额下降3.1%，即44.8万美元，美国以外客户净销售额持平于270万美元；前九个月美国客户净销售额增长7.3%，即300万美元，美国以外客户净销售额增长37.7%，即280万美元[83][103] - 2023财年第三季度末销售订单积压降至约680万美元，第二季度末约为800万美元，2022财年第四季度末超过1200万美元；前九个月结束时同样降至约680万美元[84][104] - 2023财年第三季度确认特许权使用费净支出7000美元；前九个月确认特许权使用费净支出2万美元[89][111] - 2023财年第三季度确认无形资产摊销费用1.4万美元；前九个月未提及变化情况[91] - 2023财年第三季度其他净支出为3.9万美元，去年同期为19.6万美元，主要因收到25.6万美元的财产和设备损坏保险赔偿收益[93][94] - 2023财年前九个月无形资产摊销费用为4万美元，2022年同期为3.7万美元[113] - 2023财年前九个月运营收入为230万美元，2022年同期运营亏损为94.1万美元[114] - 2023财年前九个月其他收入净额为120万美元，2022年同期其他费用净额为57.8万美元[115] - 2023财年前九个月税前收入为340万美元，2022年同期税前亏损为150万美元[119] - 2023财年前九个月所得税费用为10.6万美元，有效税率为3.1%；2022年同期为1.7万美元，有效税率为 - 1.1%[120] - 2023财年前九个月净利润为330万美元，每股收益0.42美元；2022年同期净亏损为150万美元，每股亏损0.20美元[124] - 截至2023年7月31日，总资产为4560万美元，较2022年10月31日增加500万美元，增幅12.3%[125] - 截至2023年7月31日，总负债为1970万美元，较2022年10月31日增加130万美元，增幅7.1%[126] - 2023财年前九个月经营活动使用的净现金为92.9万美元，2022年同期为170万美元[132] - 截至2023年7月31日，循环信贷额度下未偿还贷款余额为730万美元，可用信贷额度为390万美元[140] 公司业务情况 - 公司产品包括光纤电缆、企业连接产品、恶劣环境和特种连接产品等，面向企业、无线运营商等市场[60][63] - 公司在弗吉尼亚州罗阿诺克、北卡罗来纳州阿什维尔附近和得克萨斯州达拉斯附近设有办公室、制造和仓库设施[62] - 公司通过全资子公司Applied Optical Systems, Inc.销售达拉斯工厂产品，Centric Solutions LLC为数据中心市场提供解决方案[64][66] 财务影响因素 - 公司净销售额受大订单时间、不同地区销售增减及汇率波动影响，毛利率受产品组合和净销售水平影响[74][77] 公司预算与资金安排 - 2023财年资本支出预算估计为100万美元，超过该金额需获贷款人批准[141] - 预计未来12个月运营现金流、手头现金和现有信贷安排足以支持运营[143] 业务季节性与突发事件 - 通常48%的净销售额发生在财年上半年，52%发生在下半年，但2023财年未呈现典型季节性模式[145] - 2023财年第三季度因网络事件停产约7天[146] 内部控制与认证 - 截至2023年7月31日，公司披露控制和程序有效，财务报告内部控制无重大变化[152] - 公司首席执行官和首席财务官根据相关法案进行了认证[187][188][189][190] 财产损失与保险情况 - 2022年12月底阿什维尔设施办公楼因水管破裂受损，运营未受重大影响[153] - 2023财年前9个月，公司记录财产和设备损失8000美元，相关费用37.6万美元[154] - 截至2023年7月31日，收到保险赔款230万美元，其中150万美元作为房地产定期贷款抵押品存入托管账户[154] - 截至2023年7月31日，保险赔款超过费用的净额200万美元计入其他收入[156] - 公司预计未来修复成本不会超过保险赔款[156] 公司协议与计划 - 2020年7月24日，公司及其子公司与North Mill Capital LLC签订循环信贷主本票[172] - 2021年11月2日，公司与American Stock Transfer & Trust Company, LLC签订修订并重述的股东保护权利协议[174] - 2022年7月5日，公司及其子公司与North Mill Capital LLC签订修改协议[175] - 公司有2017年股票激励计划，2022年3月29日进行了首次修订[176][185] - 公司与Neil D. Wilkin, Jr.和Tracy G. Smith分别签订了修订并重述的雇佣协议及多次修订协议[177][178][179][180][181][182] 财务报表 - 提供了截至2023年7月31日和2022年10月31日的简明合并资产负债表等财务报表[191]