2024财年第一季度财务业绩 - 2024财年第一季度合并净销售额降至1490万美元，较去年同期的1830万美元下降18.8%，主要是企业和无线运营商市场净销售额减少[92][94][95] - 2024财年第一季度毛利润降至370万美元，较2023财年第一季度的650万美元下降43.1%[92][94] - 2024财年第一季度毛利率为25.0%，2023财年第一季度为35.7%[92] - 2024财年第一季度销售、一般和行政费用为510万美元，去年同期为550万美元，占净销售额的比例从29.8%升至34.3%[92] - 2024财年第一季度净亏损140万美元，合每股亏损0.18美元，去年同期净利润81万美元，合每股收益0.10美元[92][94] - 2024财年第一季度美国客户净销售额下降17.9%，美国以外客户净销售额下降22.1%[96] - 2024财年第一季度毛利润为370万美元，较2023财年同期的650万美元下降43.1%，毛利率从35.7%降至25.0%[99] - 2024财年第一季度SG&A费用降至510万美元，较2023财年同期的550万美元有所下降，但占净销售额的比例从29.8%升至34.3%[102] - 2024财年第一季度运营亏损140万美元，而2023财年同期运营收入为100万美元[106] - 2024财年第一季度净亏损140万美元，合每股0.18美元，2023财年同期净利润为81万美元，合每股0.10美元[114] 公司业务与设施 - 公司产品包括光纤和铜缆、混合电缆、连接器等，适用于企业、恶劣环境、无线运营商等市场[76][80] - 公司在弗吉尼亚州罗阿诺克、北卡罗来纳州阿什维尔附近和得克萨斯州达拉斯附近设有办公室、制造和仓库设施[79] - 公司通过全资子公司Applied Optical Systems, Inc.销售达拉斯工厂生产的产品[81] - 公司全资子公司Centric Solutions LLC为数据中心市场提供布线和连接解决方案[83] 净销售额影响因素 - 公司净销售额受大订单时间、不同地区销售增减、汇率波动等因素影响[86] 资产与负债情况 - 截至2024年1月31日，总资产较2023年10月31日减少340万美元，降幅7.7%，至4050万美元[115] - 截至2024年1月31日，总负债较2023年10月31日减少200万美元，降幅10.5%，至1710万美元[116] 现金流量情况 - 2024财年第一季度经营活动使用的净现金为26.1万美元，2023财年同期为63万美元[122] - 2024财年第一季度投资活动使用的净现金为8万美元，2023财年同期为10.6万美元[124] - 2024财年第一季度融资活动使用的净现金为90.6万美元，2023财年同期融资活动提供的净现金为70.7万美元[125] 循环信贷协议 - 循环信贷协议最高本金总额为1800万美元，年利率为当时有效优惠利率加1.5%，但不低于4.75%，违约时利率可能提高至适用利率上加6.0%，截至2024年1月31日，循环信贷应计利息为优惠贷款利率加1.5%（即10.0%），终止日期为2025年7月24日，可经SLR同意后每年展期[132] - 循环信贷由公司的各类资产作为担保[133] - 截至2024年1月31日，公司循环信贷未偿还借款为750万美元，可用信贷额度为230万美元[134] 资本支出与资金筹集 - 2024财年预算中，公司预计资本支出为100万美元，预计将从营运资金、经营活动现金或循环信贷借款中适当筹集资金，且每财年资本支出超过100万美元需经贷款人批准[135] 运营资金支持 - 公司认为未来12个月内，经营活动现金流、手头现金和现有信贷安排足以支持运营[137] 净销售额季节性模式 - 公司通常预计每个财年上半年净销售额相对较低，下半年相对较高，正常情况下上半年净销售额占比48%，下半年占比52%，但该模式可能受多种因素影响而改变[139] 会计准则变化影响 - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，要求增强可报告分部费用和中期的披露，追溯适用，2023年12月15日后开始的财年年度报告期及2024年12月31日后开始的财年中期报告期生效，公司正在评估其对财务报表披露的影响[143] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，旨在增强所得税相关披露，2024年12月15日后开始的年度期间对上市公司生效，公司正在评估其对财务报表披露的影响[144] 内部控制情况 - 截至2024年1月31日，公司披露控制和程序有效，且上一财季内公司财务报告内部控制无重大变化[148]